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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15

ISIN
LU3068734238
WKN
A418G8

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,52%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,83 Mrd. €
Positionen
?
847
Auflage
?
06.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 wurde am 6. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,83 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,52%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,83 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

6. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stefan Nixel, Cordula Bauss, Marcus Stahlhacke, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.68981
46,69%

Deutschland

9.85994
9,86%

Vereinigtes Königreich

8.05334
8,05%

Frankreich

7.79119
7,79%

Japan

6.517200000000001
6,52%

Italien

6.45719
6,46%

Spanien

4.52198
4,52%

Niederlande

2.2362200000000003
2,24%

Kanada

2.07468
2,07%

Australien

1.8529900000000001
1,85%

Schweiz

1.5426499999999999
1,54%

Bermuda

1.2026400000000002
1,20%

China

1.02976
1,03%

Rumänien

0.91633
0,92%

Dänemark

0.9022
0,90%

Polen

0.86654
0,87%

Österreich

0.75896
0,76%

Belgien

0.70204
0,70%

Portugal

0.5618
0,56%

Norwegen

0.42707
0,43%

Finnland

0.42506
0,43%

Singapur

0.40852
0,41%

Schweden

0.40607999999999994
0,41%

Irland

0.38282
0,38%

Neuseeland

0.30772
0,31%

Mexiko

0.2923
0,29%

Ungarn

0.20978000000000002
0,21%

Südafrika

0.20334000000000002
0,20%

Griechenland

0.19521
0,20%

Indonesien

0.19007
0,19%

Brasilien

0.18997999999999998
0,19%

Indien

0.17761
0,18%

Türkei

0.15073
0,15%

Saudi-Arabien

0.12397999999999999
0,12%

Malaysia

0.11761
0,12%

Hongkong

0.11367
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10094
0,10%

Kolumbien

0.09567
0,10%

Thailand

0.0955
0,10%

Chile

0.09324
0,09%

Peru

0.07739
0,08%

Slowenien

0.07688
0,08%

Philippinen

0.07614
0,08%

Oman

0.07292
0,07%

Uruguay

0.07282
0,07%

Dominikanische Republik

0.07081
0,07%

Tschechien

0.07078999999999999
0,07%

Kasachstan

0.06828000000000001
0,07%

Südkorea

0.06433
0,06%

Katar

0.06351
0,06%

Argentinien

0.06161
0,06%

Bahrain

0.06095
0,06%

Panama

0.05551
0,06%

Slowakei

0.04844
0,05%

Taiwan

0.04071
0,04%

Ägypten

0.03974
0,04%

Sri Lanka

0.03554
0,04%

Malta

0.0337
0,03%

Costa Rica

0.03046
0,03%

Kaimaninseln

0.02925
0,03%

Ukraine

0.02707
0,03%

Ecuador

0.02656
0,03%

Macao

0.023469999999999998
0,02%

Paraguay

0.01948
0,02%

Jordanien

0.01844
0,02%

El Salvador

0.01836
0,02%

Ghana

0.01819
0,02%

Guatemala

0.01735
0,02%

Marokko

0.0173
0,02%

Serbien

0.01712
0,02%

Usbekistan

0.01638
0,02%

Jamaika

0.01499
0,01%

Kenia

0.01299
0,01%

Pakistan

0.01288
0,01%

Elfenbeinküste

0.01194
0,01%

Kuwait

0.010809999999999998
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01042
0,01%

Regionen

Amerika
51.076780000000014
51,08%
Europa
47.51776000000002
47,52%
Asien
9.695389999999998
9,70%
Ozeanien
2.1624700000000003
2,16%
Afrika
0.32288999999999995
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 enthalten:
USD
US Dollar
46.737350000000006
46,74%
EUR
Euro
34.076640000000005
34,08%
GBP
Pfund Sterling
8.05334
8,05%
JPY
Japanischer Yen
6.517200000000001
6,52%
CAD
Kanadischer Dollar
2.07468
2,07%
AUD
Australischer Dollar
1.8529900000000001
1,85%
CHF
Schweizer Franken
1.5426499999999999
1,54%
BMD
Bermuda-Dollar
1.2026400000000002
1,20%
CNY
Renminbi Yuan
1.02976
1,03%
RON
Rumänischer Leu
0.91633
0,92%
DKK
Dänische Krone
0.9022
0,90%
PLN
Złoty
0.86654
0,87%
NOK
Norwegische Krone
0.42707
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.40852
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.40607999999999994
0,41%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.30772
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2923
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.20978000000000002
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20334000000000002
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19007
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.18997999999999998
0,19%
INR
Indische Rupie
0.17761
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.15073
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.12397999999999999
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11761
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11367
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10094
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09567
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.0955
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09324
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.07739
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07614
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07292
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07282
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07081
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.07078999999999999
0,07%
KZT
Tenge
0.06828000000000001
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06433
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.06351
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.06161
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06095
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05551
0,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04071
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03974
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03554
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03046
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02925
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02707
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.023469999999999998
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02141
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01948
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01844
0,02%
GHS
Cedi
0.01819
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01735
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0173
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01712
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01638
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01499
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01299
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01288
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.010809999999999998
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01042
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.005880000000005
36,01%
847
308
443
96

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 machen 36,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
14.75322
14,75%
Invesco Physical Gold ETC
4.36722
4,37%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
2.97632
2,98%
Euro Bobl Future June 25
2.31643
2,32%
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR Acc
2.13754
2,14%
Lazard Convertible Global PC EUR
2.04469
2,04%
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFUSDDist
2.00319
2,00%
Allianz Dynamic Commodities I EUR
1.90363
1,90%
United States Treasury Notes 1.625%
1.77552
1,78%
United States Treasury Notes 4%
1.72812
1,73%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.79565
2,80%
Software
2.30324
2,30%
Pharmaunternehmen
2.2181
2,22%
Halbleiter
1.72487
1,72%
Zykl. Konsumgüter
1.63666
1,64%
Interaktive Medien
0.96055
0,96%
Regulierte Versorger
0.92972
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.87408
0,87%
Industrieprodukte
0.85665
0,86%
Versicherungen
0.83838
0,84%
Hardware
0.83054
0,83%
Metalle & Bergbau
0.78674
0,79%
Verpackte Konsumgüter
0.68293
0,68%
Telekommunikation
0.65684
0,66%
Basiskonsumgüter
0.60172
0,60%
Bauwesen
0.50116
0,50%
Transport
0.49086
0,49%
Krankenversicherungen
0.45159
0,45%
Immobilien
0.43845
0,44%
Kapitalmärkte
0.412
0,41%
Chemikalien
0.35825
0,36%
Unternehmensdienste
0.32303
0,32%
REITs
0.27264
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.25211
0,25%
Kreditdienstleistungen
0.23839
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.20813
0,21%
Medizinprodukte & Geräte
0.18787
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18692
0,19%
Konglomerate
0.16789
0,17%
Medien
0.13057
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.12079
0,12%
Öl & Gas
0.11199
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08874
0,09%
Baustoffe
0.0881
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08375
0,08%
Biotechnologie
0.08181
0,08%
Bildung
0.06862
0,07%
Vermögensverwaltung
0.04958
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04794
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04303
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03691
0,04%
Schwere Maschinen
0.03548
0,04%
Reisen & Freizeit
0.02754
0,03%
Restaurants
0.02372
0,02%
Industrievertrieb
0.02206
0,02%
Landwirtschaft
0.01998
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01952
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01841
0,02%
Stahl
0.00926
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0087
0,01%
Tabakprodukte
0.00788
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00747
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00386
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00329
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00098
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15?

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