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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30

ISIN
LU3068734584
WKN
A418G9

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,53%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
255,4 Mio. €
Positionen
?
639
Auflage
?
06.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 wurde am 6. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 255,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

255,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

6. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Maren Ebert

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.66368
42,66%

Deutschland

9.854339999999999
9,85%

Vereinigtes Königreich

7.999129999999999
8,00%

Frankreich

7.06904
7,07%

Italien

5.87804
5,88%

Japan

5.40923
5,41%

Spanien

3.7694899999999993
3,77%

Kanada

2.94176
2,94%

Niederlande

2.14173
2,14%

Schweiz

1.95989
1,96%

China

1.7897800000000001
1,79%

Australien

1.47201
1,47%

Bermuda

1.1049399999999998
1,10%

Polen

0.9851399999999999
0,99%

Dänemark

0.67211
0,67%

Schweden

0.62703
0,63%

Rumänien

0.56675
0,57%

Belgien

0.5480400000000001
0,55%

Finnland

0.50773
0,51%

Singapur

0.48761
0,49%

Norwegen

0.45119
0,45%

Österreich

0.39660999999999996
0,40%

Ungarn

0.29877
0,30%

Südafrika

0.28132
0,28%

Mexiko

0.27146000000000003
0,27%

Griechenland

0.26987
0,27%

Indien

0.25398
0,25%

Brasilien

0.23781000000000002
0,24%

Türkei

0.23115
0,23%

Indonesien

0.21398
0,21%

Saudi-Arabien

0.2018
0,20%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15698
0,16%

Hongkong

0.13441
0,13%

Portugal

0.13072999999999999
0,13%

Südkorea

0.12841
0,13%

Chile

0.12753
0,13%

Taiwan

0.12426
0,12%

Kolumbien

0.11954000000000001
0,12%

Philippinen

0.11639
0,12%

Oman

0.11091
0,11%

Uruguay

0.10892
0,11%

Kasachstan

0.10711999999999999
0,11%

Dominikanische Republik

0.10491
0,10%

Peru

0.10404000000000001
0,10%

Katar

0.09931
0,10%

Malaysia

0.09497
0,09%

Argentinien

0.0937
0,09%

Bahrain

0.0927
0,09%

Panama

0.08443
0,08%

Irland

0.07807
0,08%

Thailand

0.06892
0,07%

Ägypten

0.06066
0,06%

Slowenien

0.05945
0,06%

Neuseeland

0.05678
0,06%

Tschechien

0.05219
0,05%

Costa Rica

0.04632
0,05%

Sri Lanka

0.04471
0,04%

Malta

0.04434
0,04%

Ukraine

0.04116
0,04%

Ecuador

0.0404
0,04%

Paraguay

0.02946
0,03%

Jordanien

0.02805
0,03%

El Salvador

0.02792
0,03%

Ghana

0.02766
0,03%

Guatemala

0.02639
0,03%

Marokko

0.02632
0,03%

Kaimaninseln

0.02588
0,03%

Usbekistan

0.02492
0,02%

Serbien

0.02287
0,02%

Jamaika

0.0228
0,02%

Macao

0.021330000000000002
0,02%

Kenia

0.01976
0,02%

Kuwait

0.0187
0,02%

Elfenbeinküste

0.01816
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01585
0,02%

Pakistan

0.0124
0,01%

Litauen

0.01209
0,01%

Mongolei

0.01188
0,01%

Senegal

0.01082
0,01%

Regionen

Amerika
48.110629999999986
48,11%
Europa
44.46194999999998
44,46%
Asien
10.109770000000001
10,11%
Ozeanien
1.5315800000000002
1,53%
Afrika
0.46367
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 enthalten:
USD
US Dollar
42.73655
42,74%
EUR
Euro
30.776629999999997
30,78%
GBP
Pfund Sterling
7.999129999999999
8,00%
JPY
Japanischer Yen
5.40923
5,41%
CAD
Kanadischer Dollar
2.94176
2,94%
CHF
Schweizer Franken
1.95989
1,96%
CNY
Renminbi Yuan
1.7897800000000001
1,79%
AUD
Australischer Dollar
1.47201
1,47%
BMD
Bermuda-Dollar
1.1049399999999998
1,10%
PLN
Złoty
0.9851399999999999
0,99%
DKK
Dänische Krone
0.67211
0,67%
SEK
Schwedische Krone
0.62703
0,63%
RON
Rumänischer Leu
0.56675
0,57%
SGD
Singapur-Dollar
0.48761
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.45119
0,45%
HUF
Ungarische Forint
0.29877
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28132
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27146000000000003
0,27%
INR
Indische Rupie
0.25398
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.23781000000000002
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.23115
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21398
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.2018
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.15698
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13441
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12841
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.12753
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.12426
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11954000000000001
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11639
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.11091
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10892
0,11%
KZT
Tenge
0.10711999999999999
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10491
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.10404000000000001
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.09931
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09497
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.0937
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0927
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08443
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.06892
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06066
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05678
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05219
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04632
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04471
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04116
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.032549999999999996
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02946
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02805
0,03%
GHS
Cedi
0.02766
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02639
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02632
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02588
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02492
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02287
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0228
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.021330000000000002
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01976
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0187
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01585
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0124
0,01%
MNT
Tugrik
0.01188
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.638239999999996
34,64%
639
307
244
88

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 machen 34,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
9.80741
9,81%
Invesco Physical Gold ETC
4.5259
4,53%
Lazard Convertible Global PC EUR
4.12368
4,12%
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future June 25
3.46921
3,47%
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFUSDDist
3.04649
3,05%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
2.23101
2,23%
Euro Schatz Future June 25
2.04296
2,04%
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR Acc
1.94908
1,95%
Allianz Dynamic Commodities I EUR
1.78384
1,78%
Topix Indx Futr 0625
1.65866
1,66%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.61459
3,61%
Software
2.85942
2,86%
Pharmaunternehmen
2.77048
2,77%
Halbleiter
2.20397
2,20%
Zykl. Konsumgüter
2.06085
2,06%
Metalle & Bergbau
1.39096
1,39%
Interaktive Medien
1.21063
1,21%
Regulierte Versorger
1.18286
1,18%
Fahrzeuge & Komponenten
1.11895
1,12%
Industrieprodukte
1.11306
1,11%
Hardware
1.07434
1,07%
Versicherungen
0.89973
0,90%
Verpackte Konsumgüter
0.86265
0,86%
Telekommunikation
0.82507
0,83%
Basiskonsumgüter
0.76835
0,77%
Bauwesen
0.62417
0,62%
Transport
0.61798
0,62%
Krankenversicherungen
0.5527
0,55%
Immobilien
0.54655
0,55%
Kapitalmärkte
0.52674
0,53%
Chemikalien
0.45349
0,45%
Unternehmensdienste
0.41142
0,41%
REITs
0.35265
0,35%
Kleidung & Accessoires
0.32381
0,32%
Kreditdienstleistungen
0.29766
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.27025
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24014
0,24%
Medizinprodukte & Geräte
0.23722
0,24%
Konglomerate
0.21096
0,21%
Öl & Gas
0.16734
0,17%
Medien
0.15848
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.15328
0,15%
Biotechnologie
0.13512
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11761
0,12%
Baustoffe
0.11573
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11107
0,11%
Bildung
0.08898
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08151
0,08%
Vermögensverwaltung
0.06302
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05622
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05083
0,05%
Schwere Maschinen
0.04561
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04006
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03248
0,03%
Restaurants
0.03082
0,03%
Industrievertrieb
0.02823
0,03%
Landwirtschaft
0.02515
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02412
0,02%
Stahl
0.01483
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00953
0,01%
Tabakprodukte
0.00917
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00889
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00734
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00721
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0025
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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