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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

ISIN
LU3068734667
WKN
A418GA

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,59%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,81 Mrd. €
Positionen
?
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780
Auflage
?
Tooltip anzeigen
06.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 wurde am 6. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,81 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,59%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,81 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

997,7 €

Auflagedatum

6. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cordula Bauss, Nixel Stefan, Marcus Stahlhacke, +5 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.946439999999996
49,95%
DE

Deutschland

17.0196
17,02%
GB

Vereinigtes Königreich

8.58564
8,59%
IT

Italien

7.54359
7,54%
FR

Frankreich

7.1873000000000005
7,19%
JP

Japan

6.20152
6,20%
CH

Schweiz

3.8342400000000003
3,83%
ES

Spanien

2.8770800000000003
2,88%
CA

Kanada

2.72864
2,73%
NL

Niederlande

1.93788
1,94%
CN

China

1.51223
1,51%
AU

Australien

1.24979
1,25%
PL

Polen

0.9842599999999999
0,98%
SE

Schweden

0.8886000000000001
0,89%
BM

Bermuda

0.8585200000000001
0,86%
GR

Griechenland

0.5347
0,53%
NO

Norwegen

0.49984
0,50%
HK

Hongkong

0.49417
0,49%
BR

Brasilien

0.48473
0,48%
PT

Portugal

0.43345
0,43%
AT

Österreich

0.41385
0,41%
FI

Finnland

0.40536
0,41%
RO

Rumänien

0.4036
0,40%
HU

Ungarn

0.38887
0,39%
IE

Irland

0.37528
0,38%
DK

Dänemark

0.36324
0,36%
BE

Belgien

0.35476
0,35%
IN

Indien

0.32376
0,32%
TR

Türkei

0.2852
0,29%
ZA

Südafrika

0.25949
0,26%
TW

Taiwan

0.23438
0,23%
KR

Südkorea

0.16102
0,16%
ID

Indonesien

0.15298
0,15%
SG

Singapur

0.1277
0,13%
KZ

Kasachstan

0.12757
0,13%
SI

Slowenien

0.12539
0,13%
MX

Mexiko

0.08601
0,09%
NZ

Neuseeland

0.08484
0,08%
TH

Thailand

0.07434
0,07%
MY

Malaysia

0.07039000000000001
0,07%
PR

Puerto Rico

0.06487
0,06%
CL

Chile

0.05482
0,05%
CZ

Tschechien

0.05203
0,05%
MO

Macao

0.04182
0,04%
MT

Malta

0.04029
0,04%
PH

Philippinen

0.04013
0,04%
LT

Litauen

0.03449
0,03%
PE

Peru

0.03013
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0291
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02808
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02635
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02578
0,03%
SK

Slowakei

0.02406
0,02%
PK

Pakistan

0.01967
0,02%
CO

Kolumbien

0.01853
0,02%
LV

Lettland

0.01661
0,02%

Regionen

Europa
55.333949999999994
55,33%
Amerika
54.27165999999999
54,27%
Asien
9.9993
10,00%
Ozeanien
1.33625
1,34%
Afrika
0.26332
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 enthalten:
USD
US Dollar
50.01293
50,01%
EUR
Euro
39.33141
39,33%
GBP
Pfund Sterling
8.58564
8,59%
JPY
Japanischer Yen
6.20152
6,20%
CHF
Schweizer Franken
3.8342400000000003
3,83%
CAD
Kanadischer Dollar
2.72864
2,73%
CNY
Renminbi Yuan
1.51223
1,51%
AUD
Australischer Dollar
1.24979
1,25%
PLN
Złoty
0.9842599999999999
0,98%
SEK
Schwedische Krone
0.8886000000000001
0,89%
BMD
Bermuda-Dollar
0.8585200000000001
0,86%
NOK
Norwegische Krone
0.49984
0,50%
HKD
Hongkong-Dollar
0.49417
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.48473
0,48%
RON
Rumänischer Leu
0.4036
0,40%
HUF
Ungarische Forint
0.38887
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.36324
0,36%
INR
Indische Rupie
0.32376
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.2852
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25949
0,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.23438
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16102
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15298
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.1277
0,13%
KZT
Tenge
0.12757
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08601
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08484
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07434
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07039000000000001
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.05482
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.05203
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04182
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.04013
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03013
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.0291
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02808
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02635
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02578
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01967
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01853
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.02008
38,02%
780
307
397
76

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 machen 38,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
8.10419
8,10%
Euro Schatz Future Sept 25
6.08335
6,08%
Invesco Physical Gold ETC
4.99123
4,99%
Euro Bobl Future Sept 25
4.46185
4,46%
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future Sept 25
2.54578
2,55%
Euro Buxl Future Sept 25
2.52586
2,53%
Euro OAT Future Sept 25
2.51554
2,52%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.33293
2,33%
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR
2.28179
2,28%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
2.17756
2,18%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.26599
8,27%
Software
6.69369
6,69%
Halbleiter
4.92767
4,93%
Pharmaunternehmen
4.46889
4,47%
Hardware
3.75901
3,76%
Industrieprodukte
3.26826
3,27%
Metalle & Bergbau
2.67898
2,68%
Zykl. Konsumgüter
2.64688
2,65%
Interaktive Medien
2.56792
2,57%
Versicherungen
1.93803
1,94%
Regulierte Versorger
1.80102
1,80%
Telekommunikation
1.71221
1,71%
Bauwesen
1.56999
1,57%
Transport
1.46781
1,47%
Basiskonsumgüter
1.44367
1,44%
Fahrzeuge & Komponenten
1.42041
1,42%
Medizinprodukte & Geräte
1.32586
1,33%
Verpackte Konsumgüter
1.21235
1,21%
Immobilien
1.00287
1,00%
Kapitalmärkte
1.00122
1,00%
Kreditdienstleistungen
0.97402
0,97%
Medien
0.94175
0,94%
Krankenversicherungen
0.92482
0,92%
REITs
0.86698
0,87%
Unternehmensdienste
0.76831
0,77%
Chemikalien
0.70491
0,70%
Kleidung & Accessoires
0.69341
0,69%
Gesundheitsdienstleister
0.67607
0,68%
Baustoffe
0.49635
0,50%
Restaurants
0.48651
0,49%
Landwirtschaft
0.48045
0,48%
Reisen & Freizeit
0.41251
0,41%
Schwere Maschinen
0.37444
0,37%
Konglomerate
0.37256
0,37%
Öl & Gas
0.30194
0,30%
Biotechnologie
0.26301
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21554
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.193
0,19%
Bildung
0.1818
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.1796
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17491
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.12927
0,13%
Haushaltsprodukte
0.10759
0,11%
Forsterzeugnisse
0.09245
0,09%
Private Dienstleistungen
0.06776
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06679
0,07%
Abfallwirtschaft
0.0506
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.03564
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02882
0,03%
Industrievertrieb
0.02419
0,02%
Vermögensverwaltung
0.02356
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01444
0,01%
Stahl
0.01402
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00412
0,00%
Tabakprodukte
0.00238
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €04.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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