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Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

ISIN
LU3068734824
WKN
A418GB

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,64 Mrd. €
Positionen
?
803
Auflage
?
06.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 wurde am 6. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,64 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,64 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

6. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stefan Nixel, Cordula Bauss, Marcus Stahlhacke, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.24328
48,24%

Vereinigtes Königreich

10.64724
10,65%

Japan

5.4375
5,44%

Deutschland

4.84283
4,84%

Schweiz

4.50624
4,51%

Italien

3.7923400000000003
3,79%

Frankreich

3.34667
3,35%

Kanada

2.8582899999999998
2,86%

Niederlande

2.82691
2,83%

Spanien

2.39977
2,40%

China

1.68401
1,68%

Polen

1.20298
1,20%

Australien

1.04108
1,04%

Singapur

0.95553
0,96%

Dänemark

0.83707
0,84%

Bermuda

0.81505
0,82%

Griechenland

0.69615
0,70%

Österreich

0.45758
0,46%

Indien

0.44849
0,45%

Ungarn

0.43788
0,44%

Finnland

0.41976
0,42%

Schweden

0.41111000000000003
0,41%

Südafrika

0.40564
0,41%

Norwegen

0.38644
0,39%

Portugal

0.37585
0,38%

Hongkong

0.36053
0,36%

Türkei

0.3221
0,32%

Mexiko

0.3032
0,30%

Kasachstan

0.20099
0,20%

Brasilien

0.19125
0,19%

Taiwan

0.18381
0,18%

Belgien

0.16469
0,16%

Slowenien

0.15812
0,16%

Irland

0.14534999999999998
0,15%

Südkorea

0.14074
0,14%

Rumänien

0.14021
0,14%

Macao

0.08339
0,08%

Indonesien

0.07347
0,07%

Thailand

0.05632
0,06%

Neuseeland

0.0542
0,05%

Sri Lanka

0.05417
0,05%

Malaysia

0.04645
0,05%

Pakistan

0.04171
0,04%

Tschechien

0.04123
0,04%

Peru

0.03545
0,04%

Litauen

0.03135
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02664
0,03%

Saudi-Arabien

0.02657
0,03%

Mongolei

0.01808
0,02%

Malta

0.01671
0,02%

Kaimaninseln

0.01568
0,02%

Kolumbien

0.01219
0,01%

Chile

0.01066
0,01%

Regionen

Amerika
52.45588000000001
52,46%
Europa
38.30382000000001
38,30%
Asien
10.213229999999996
10,21%
Ozeanien
1.0962100000000001
1,10%
Afrika
0.4081700000000001
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 enthalten:
USD
US Dollar
48.248149999999995
48,25%
EUR
Euro
19.689269999999997
19,69%
GBP
Pfund Sterling
10.64724
10,65%
JPY
Japanischer Yen
5.4375
5,44%
CHF
Schweizer Franken
4.50624
4,51%
CAD
Kanadischer Dollar
2.8582899999999998
2,86%
CNY
Renminbi Yuan
1.68401
1,68%
PLN
Złoty
1.20298
1,20%
AUD
Australischer Dollar
1.04108
1,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.95553
0,96%
DKK
Dänische Krone
0.83707
0,84%
BMD
Bermuda-Dollar
0.81505
0,82%
INR
Indische Rupie
0.44849
0,45%
HUF
Ungarische Forint
0.43788
0,44%
SEK
Schwedische Krone
0.41111000000000003
0,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40564
0,41%
NOK
Norwegische Krone
0.38644
0,39%
HKD
Hongkong-Dollar
0.36053
0,36%
TRY
Türkische Lira
0.3221
0,32%
MXN
Mexikanischer Peso
0.3032
0,30%
KZT
Tenge
0.20099
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.19125
0,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.18381
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14074
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.14021
0,14%
MOP
Macau-Pataca
0.08339
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07347
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05632
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0542
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05417
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04645
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04171
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04123
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03545
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.02664
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02657
0,03%
MNT
Tugrik
0.01808
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01568
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01219
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01066
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.08618
34,09%
803
308
421
74

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 machen 34,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
7.53367
7,53%
Invesco Physical Gold ETC
5.00557
5,01%
MSCI WOR NTR INDE 0625 FUT
4.60942
4,61%
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR
3.16644
3,17%
iShares Gold Producers ETF USD Acc
2.91721
2,92%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.56706
2,57%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.20611
2,21%
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR Acc
2.08474
2,08%
Allianz Volatility Strategy I EUR Dis
2.02191
2,02%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.97405
1,97%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.05848
9,06%
Pharmaunternehmen
7.03037
7,03%
Software
6.93886
6,94%
Halbleiter
5.1884
5,19%
Zykl. Konsumgüter
5.12243
5,12%
Metalle & Bergbau
3.60849
3,61%
Interaktive Medien
2.90699
2,91%
Regulierte Versorger
2.88294
2,88%
Fahrzeuge & Komponenten
2.67077
2,67%
Industrieprodukte
2.56471
2,56%
Versicherungen
2.52271
2,52%
Hardware
2.33288
2,33%
Verpackte Konsumgüter
2.12091
2,12%
Telekommunikation
2.05648
2,06%
Basiskonsumgüter
1.92285
1,92%
Bauwesen
1.56849
1,57%
Transport
1.53831
1,54%
Immobilien
1.38625
1,39%
Krankenversicherungen
1.38612
1,39%
Kapitalmärkte
1.20604
1,21%
Unternehmensdienste
1.09104
1,09%
Chemikalien
1.07765
1,08%
Kleidung & Accessoires
0.82356
0,82%
REITs
0.76087
0,76%
Kreditdienstleistungen
0.70487
0,70%
Gesundheitsdienstleister
0.6333
0,63%
Med. Diagnostik & Forschung
0.55613
0,56%
Konglomerate
0.52388
0,52%
Medizinprodukte & Geräte
0.50234
0,50%
Hausbau & Bauwesen
0.37422
0,37%
Medien
0.36408
0,36%
Öl & Gas
0.28764
0,29%
Baustoffe
0.26454
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25675
0,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.24148
0,24%
Bildung
0.21183
0,21%
Biotechnologie
0.17391
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.13823
0,14%
Vermögensverwaltung
0.1242
0,12%
Haushaltsprodukte
0.10693
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10263
0,10%
Schwere Maschinen
0.09435
0,09%
Private Dienstleistungen
0.08071
0,08%
Landwirtschaft
0.06447
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05872
0,06%
Industrievertrieb
0.05551
0,06%
Restaurants
0.0525
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.03263
0,03%
Tabakprodukte
0.03211
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02864
0,03%
Stahl
0.02069
0,02%
Abfallwirtschaft
0.0174
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01306
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00878
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00328
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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