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Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit

ISIN
LU3069300286

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
?
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1,55%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,05 Mrd. €
Positionen
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873
Auflage
?
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11.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit wurde am 11. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,05 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,5 €

Auflagedatum

11. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Saida Eggerstedt

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

14.54046
14,54%
FR

Frankreich

12.91673
12,92%
US

Vereinigte Staaten

12.26477
12,26%
GB

Vereinigtes Königreich

10.48018
10,48%
NL

Niederlande

6.58829
6,59%
ES

Spanien

6.1182
6,12%
IT

Italien

4.64498
4,64%
AT

Österreich

3.85127
3,85%
DK

Dänemark

3.44246
3,44%
SE

Schweden

2.98256
2,98%
BE

Belgien

2.219
2,22%
FI

Finnland

1.89169
1,89%
AU

Australien

1.42873
1,43%
CZ

Tschechien

1.39726
1,40%
RO

Rumänien

1.29906
1,30%
PL

Polen

1.25705
1,26%
IS

Island

1.19235
1,19%
CH

Schweiz

1.17124
1,17%
IE

Irland

1.14402
1,14%
NO

Norwegen

1.13377
1,13%
JP

Japan

0.83399
0,83%
HU

Ungarn

0.58322
0,58%
LU

Luxemburg

0.57062
0,57%
PT

Portugal

0.47091
0,47%
CA

Kanada

0.38457
0,38%
BR

Brasilien

0.34421
0,34%
SK

Slowakei

0.28852
0,29%
SI

Slowenien

0.25517
0,26%
CL

Chile

0.1697
0,17%
LT

Litauen

0.15099
0,15%
HR

Kroatien

0.14986
0,15%
TR

Türkei

0.1297
0,13%
GR

Griechenland

0.12312
0,12%
ZA

Südafrika

0.10769
0,11%
CN

China

0.09013
0,09%
MX

Mexiko

0.07528
0,08%
NZ

Neuseeland

0.06292
0,06%

Regionen

Europa
80.86298000000001
80,86%
Amerika
13.23853
13,24%
Ozeanien
1.4916500000000001
1,49%
Asien
1.06213
1,06%
Afrika
0.10769
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit enthalten:
EUR
Euro
55.77396999999999
55,77%
USD
US Dollar
12.26477
12,26%
GBP
Pfund Sterling
10.48018
10,48%
DKK
Dänische Krone
3.44246
3,44%
SEK
Schwedische Krone
2.98256
2,98%
AUD
Australischer Dollar
1.42873
1,43%
CZK
Tschechische Krone
1.39726
1,40%
RON
Rumänischer Leu
1.29906
1,30%
PLN
Złoty
1.25705
1,26%
ISK
Isländische Krone
1.19235
1,19%
CHF
Schweizer Franken
1.17124
1,17%
NOK
Norwegische Krone
1.13377
1,13%
JPY
Japanischer Yen
0.83399
0,83%
HUF
Ungarische Forint
0.58322
0,58%
CAD
Kanadischer Dollar
0.38457
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.34421
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.1697
0,17%
HRK
Kroatische Kuna
0.14986
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.1297
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10769
0,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.09013
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.07528
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06292
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.2899
4,29%
873
0
836
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit machen 4,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas SA 3.7796%
0.48982
0,49%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%
0.47218
0,47%
Deutsche Post AG 3%
0.44196
0,44%
Standard Chartered PLC 3.864%
0.43948
0,44%
Citycon Treasury B.V. 6.5%
0.42988
0,43%
Fiserv Funding ULC 3.5%
0.40999
0,41%
Orsted A/S 5.25%
0.40429
0,40%
Deutsche Boerse AG 3.875%
0.40336
0,40%
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%
0.4032
0,40%
Vestas Wind Systems AS 4.125%
0.39574
0,40%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.70567
0,71%
Unternehmensanleihen
92.36844
92,37%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.20888
0,21%
Cash
2.88111
2,88%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
1.1962
1,20%
AA
3.0535
3,05%
A
26.1613
26,16%
BBB
58.6167
58,62%
BB
7.6653
7,67%
B
1.8353
1,84%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
18.22107
18,22%
5 bis 7 Jahre
17.17164
17,17%
7 bis 10 Jahre
16.64946
16,65%
1 bis 3 Jahre
15.451810000000002
15,45%
10 bis 15 Jahre
9.77299
9,77%
15 bis 20 Jahre
5.42784
5,43%
20 bis 30 Jahre
2.94087
2,94%
Über 30 Jahre
2.19052
2,19%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
102,95%
Durchschnittlicher Kupon
4,68%
Aktuelle Rendite
4,23%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Ausschüttend16 Mrd. €09.12.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,07%Thesaurierend16 Mrd. €02.02.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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