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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit

ISIN
LU3069300369

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
287,46 Mio. €
Positionen
?
775
Auflage
?
11.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1J
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit wurde am 11. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 287,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Mlti ex Trsy A+toB- Hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Mlti ex Trsy A+toB- Hdg TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

287,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

11. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Patrick Vogel, Julien Houdain

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.2047
33,20%

Deutschland

9.93348
9,93%

Vereinigtes Königreich

9.07233
9,07%

Niederlande

5.96017
5,96%

Frankreich

5.78193
5,78%

Schweiz

4.26232
4,26%

Italien

4.25191
4,25%

Ungarn

3.26288
3,26%

Rumänien

3.19752
3,20%

Spanien

2.88792
2,89%

Polen

2.2399
2,24%

Mexiko

2.21432
2,21%

Brasilien

1.93585
1,94%

Belgien

1.86735
1,87%

Dänemark

1.7124
1,71%

Tschechien

1.69704
1,70%

Kolumbien

1.54727
1,55%

Schweden

1.37984
1,38%

Indien

1.19686
1,20%

Österreich

1.1374600000000001
1,14%

Kanada

1.0667
1,07%

Australien

0.93133
0,93%

Finnland

0.90959
0,91%

Irland

0.85487
0,85%

Südafrika

0.67583
0,68%

Vereinigte Arabische Emirate

0.60883
0,61%

Bermuda

0.55212
0,55%

Chile

0.49079
0,49%

Slowenien

0.47868
0,48%

Serbien

0.40202
0,40%

Guatemala

0.3734
0,37%

Kroatien

0.32854
0,33%

Türkei

0.31966
0,32%

Marokko

0.27875
0,28%

Costa Rica

0.23915
0,24%

Elfenbeinküste

0.23431
0,23%

Paraguay

0.20772
0,21%

Panama

0.20719
0,21%

Litauen

0.16518
0,17%

Norwegen

0.16152
0,16%

Israel

0.118
0,12%

Peru

0.10596
0,11%

Hongkong

0.07636
0,08%

Island

0.07345
0,07%

Griechenland

0.07099
0,07%

Portugal

0.07022
0,07%

Jamaika

0.06329
0,06%

China

0.06219
0,06%

Thailand

0.05927
0,06%

Nigeria

0.04278
0,04%

Slowakei

0.03607
0,04%

Regionen

Europa
62.19558
62,20%
Amerika
42.102500000000006
42,10%
Asien
2.54713
2,55%
Afrika
1.23167
1,23%
Ozeanien
0.93133
0,93%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit enthalten:
EUR
Euro
34.40581999999999
34,41%
USD
US Dollar
33.2047
33,20%
GBP
Pfund Sterling
9.07233
9,07%
CHF
Schweizer Franken
4.26232
4,26%
HUF
Ungarische Forint
3.26288
3,26%
RON
Rumänischer Leu
3.19752
3,20%
PLN
Złoty
2.2399
2,24%
MXN
Mexikanischer Peso
2.21432
2,21%
BRL
Brasilianischer Real
1.93585
1,94%
DKK
Dänische Krone
1.7124
1,71%
CZK
Tschechische Krone
1.69704
1,70%
COP
Kolumbianischer Peso
1.54727
1,55%
SEK
Schwedische Krone
1.37984
1,38%
INR
Indische Rupie
1.19686
1,20%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0667
1,07%
AUD
Australischer Dollar
0.93133
0,93%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.67583
0,68%
AED
Arabischer Dirham
0.60883
0,61%
BMD
Bermuda-Dollar
0.55212
0,55%
CLP
Chilenischer Peso
0.49079
0,49%
RSD
Serbischer Dinar
0.40202
0,40%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.3734
0,37%
HRK
Kroatische Kuna
0.32854
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.31966
0,32%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.27875
0,28%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.23915
0,24%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.23431
0,23%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.20772
0,21%
PAB
Panamaischer Balboa
0.20719
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.16152
0,16%
ILS
Shekel
0.118
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.10596
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07636
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07345
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06329
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.06219
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05927
0,06%
NGN
Naira
0.04278
0,04%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.65014
17,65%
775
0
628
147

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit machen 17,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
3.08696
3,09%
US Treasury Bond Future Sept 25
3.06804
3,07%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
2.90287
2,90%
Euro Bobl Future June 25
1.56342
1,56%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
1.3246
1,32%
Hungary (Republic Of) 4.5%
1.2334
1,23%
Roche Holdings, Inc. 4.592%
1.19317
1,19%
Orsted A/S 4.875%
1.17344
1,17%
Colombia (Republic Of) 7.75%
1.09021
1,09%
Greenko Power II Limited 4.3%
1.01403
1,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
9.30705
9,31%
Unternehmensanleihen
83.69516
83,70%
Besicherte Anleihen
0.24083
0,24%
Wandelanleihen
0.0641
0,06%
Cash
23.83227
23,83%

Ratings
?

AAA
0.5638
0,56%
AA
8.0997
8,10%
A
15.4652
15,47%
BBB
49.1269
49,13%
BB
15.6287
15,63%
B
6.977
6,98%
Unter B
0.3998
0,40%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
24.330909999999996
24,33%
3 bis 5 Jahre
22.62657
22,63%
5 bis 7 Jahre
20.16095
20,16%
7 bis 10 Jahre
19.68562
19,69%
10 bis 15 Jahre
8.75956
8,76%
20 bis 30 Jahre
5.87311
5,87%
15 bis 20 Jahre
3.76384
3,76%
Über 30 Jahre
2.61106
2,61%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,86%
Durchschnittlicher Kupon
5,09%
Aktuelle Rendite
4,93%

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%informer.replication_method.nullAusschüttend84 Mrd. €31.10.23
PIMCO GIS plc - Income Fund0,55%informer.replication_method.nullAusschüttend84 Mrd. €07.09.18
PIMCO GIS plc - Income Fund1,85%informer.replication_method.nullThesaurierend84 Mrd. €16.10.14
PIMCO GIS plc - Income Fund0,55%informer.replication_method.nullThesaurierend84 Mrd. €14.07.20
PIMCO GIS plc - Income Fund0,80%informer.replication_method.nullAusschüttend84 Mrd. €29.01.16
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%informer.replication_method.nullAusschüttend84 Mrd. €30.11.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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