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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,3 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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25.06.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Asian High Yield Fund wurde am 25. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,3 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,28 €
Auflagedatum
25. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew D. Wells, Bryan Anthony Collins, Peter Khan, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Asian High Yield Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
IN
Indien
MO
Macao
HK
Hongkong
PH
Philippinen
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
ID
Indonesien
US
Vereinigte Staaten
MN
Mongolei
TH
Thailand
JP
Japan
SG
Singapur
VN
Vietnam
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
FR
Frankreich
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian High Yield Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
MNT
Tugrik
THB
Thailändischer Baht
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Asian High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
405
2
202
201
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund machen 19,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%
US Treasury Bond Future Sept 25
Melco Resorts Finance Limited 5.375%
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%
Pakistan (Islamic Republic of) 6%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
Standard Chartered PLC 4.3%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%
Branchen
Der Fidelity Funds - Asian High Yield Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,68%Aktuelle Rendite
6,22%Durchschnittlicher Kupon
5,68%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,00% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 25.06.25 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 10.01.11 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,91% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 07.08.15 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 2,40% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 07.02.24 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,89% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 07.05.13 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 02.04.07 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 18.08.10 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 15.09.15 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 20.08.15 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 28.01.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian High Yield Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian High Yield Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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