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Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,3 Mrd. €
Positionen
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1.069
Auflage
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08.09.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund wurde am 8. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,3 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
8. September 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Campe Goodman, Rob D. Burn
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
TR
Türkei
MX
Mexiko
CN
China
RO
Rumänien
IN
Indien
FR
Frankreich
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
AR
Argentinien
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
AO
Angola
IL
Israel
ZA
Südafrika
SE
Schweden
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
MO
Macao
LK
Sri Lanka
GA
Gabun
JE
Jersey
MN
Mongolei
SG
Singapur
EC
Ecuador
KY
Kaimaninseln
SI
Slowenien
PE
Peru
IE
Irland
CD
Kongo (Dem. Rep.)
BG
Bulgarien
BJ
Benin
HK
Hongkong
ID
Indonesien
GR
Griechenland
MY
Malaysia
CL
Chile
CI
Elfenbeinküste
GE
Georgien
UA
Ukraine
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
CH
Schweiz
MT
Malta
BM
Bermuda
AT
Österreich
LT
Litauen
PL
Polen
JP
Japan
PH
Philippinen
DK
Dänemark
DO
Dominikanische Republik
CY
Zypern
UY
Uruguay
PR
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
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TRY
Türkische Lira
MXN
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Schwedische Krone
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XAF
CFA-Franc BEAC
JEP
Jersey Pfund
MNT
Tugrik
SGD
Singapur-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
KYD
Kaiman-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
CDF
Kongo-Franc
BGN
Bulgarischer Lew
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
GEL
Georgischer Lari
UAH
Hrywnja
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
BMD
Bermuda-Dollar
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
DKK
Dänische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.069
2
843
224
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
6,22%Aktuelle Rendite
5,75%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,30$ an Gewinn erzielt, also +0,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,36%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund beträgt seit dem 8.9.2025 1,80% (entspricht 1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,80% | +1,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,20$ | 0,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 11.04.19 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 14.03.02 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund?
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