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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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685,05 Mio. €
Positionen
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118
Auflage
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16.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond wurde am 16. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 685,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
685,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,42 €
Auflagedatum
16. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard House, Malie Conway, Giulia Pellegrini, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
MX
Mexiko
ID
Indonesien
TR
Türkei
NG
Nigeria
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
BR
Brasilien
CL
Chile
CO
Kolumbien
EG
Ägypten
OM
Oman
MN
Mongolei
PK
Pakistan
PH
Philippinen
PL
Polen
MY
Malaysia
GT
Guatemala
RS
Serbien
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
UZ
Usbekistan
JO
Jordanien
KZ
Kasachstan
LK
Sri Lanka
EC
Ecuador
ZA
Südafrika
CR
Costa Rica
IQ
Irak
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CN
China
GH
Ghana
UA
Ukraine
SN
Senegal
UY
Uruguay
AO
Angola
VE
Venezuela
SV
El Salvador
HU
Ungarn
CI
Elfenbeinküste
MZ
Mosambik
JM
Jamaika
MA
Marokko
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
118
0
87
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond machen 44,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
US Treasury Bond Future Sept 25
Dominican Republic 4.875%
Turkey (Republic of) 6.5%
Mexico (United Mexican States) 6%
Nigeria (Federal Republic of) 7.375%
Indonesia (Republic of) 4.65%
Chile (Republic Of) 3.1%
Argentina (Republic Of) 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,01%Aktuelle Rendite
6,59%Durchschnittlicher Kupon
6,17%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?
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