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TER
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

ISIN
LU3069872839
WKN
A418LN

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
753,4 Mio. €
Positionen
?
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130
Auflage
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16.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond wurde am 16. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 753,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,79%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

753,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,58 Tsd. €

Auflagedatum

16. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard House, Malie Conway, Giulia Pellegrini, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

18.86244
18,86%
RO

Rumänien

5.06457
5,06%
MX

Mexiko

4.1657
4,17%
ID

Indonesien

4.10419
4,10%
TR

Türkei

3.82807
3,83%
NG

Nigeria

3.59516
3,60%
CO

Kolumbien

3.58271
3,58%
BR

Brasilien

3.39342
3,39%
DO

Dominikanische Republik

3.39007
3,39%
AR

Argentinien

3.28881
3,29%
PE

Peru

2.95343
2,95%
EG

Ägypten

2.7361
2,74%
OM

Oman

2.67973
2,68%
PK

Pakistan

2.65382
2,65%
MN

Mongolei

2.59581
2,60%
PH

Philippinen

2.52131
2,52%
MY

Malaysia

2.3734
2,37%
PL

Polen

2.33138
2,33%
GT

Guatemala

2.28464
2,28%
CL

Chile

2.23873
2,24%
RS

Serbien

2.0013
2,00%
SA

Saudi-Arabien

1.84522
1,85%
UZ

Usbekistan

1.82259
1,82%
JO

Jordanien

1.77545
1,78%
LK

Sri Lanka

1.62846
1,63%
KZ

Kasachstan

1.60377
1,60%
EC

Ecuador

1.50543
1,51%
ZA

Südafrika

1.4753
1,48%
CR

Costa Rica

1.41743
1,42%
UA

Ukraine

1.33252
1,33%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.31797
1,32%
IQ

Irak

1.31367
1,31%
CN

China

1.28425
1,28%
GH

Ghana

1.23385
1,23%
SN

Senegal

1.08106
1,08%
AO

Angola

0.92619
0,93%
VE

Venezuela

0.84141
0,84%
SV

El Salvador

0.73952
0,74%
HU

Ungarn

0.73092
0,73%
CI

Elfenbeinküste

0.67657
0,68%
MZ

Mosambik

0.50556
0,51%
MA

Marokko

0.28442
0,28%
JM

Jamaika

0.26084
0,26%
ZM

Sambia

0.13739
0,14%

Regionen

Amerika
45.97115
45,97%
Asien
36.30114
36,30%
Afrika
12.651600000000002
12,65%
Europa
11.460690000000001
11,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond enthalten:
USD
US Dollar
95.36518
95,37%
EUR
Euro
0.92792
0,93%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.59182
42,59%
130
0
83
47

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
86.80988
86,81%
Unternehmensanleihen
6.37212
6,37%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
8.68493
8,68%

Ratings
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Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
13.94882
13,95%
A
11.193
11,19%
BBB
37.85717
37,86%
BB
19.23188
19,23%
B
12.48012
12,48%
Unter B
5.31663
5,32%

Laufzeiten
?
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7 bis 10 Jahre
36.19341
36,19%
1 bis 3 Jahre
24.170279999999998
24,17%
20 bis 30 Jahre
15.61739
15,62%
10 bis 15 Jahre
13.12288
13,12%
5 bis 7 Jahre
9.37416
9,37%
3 bis 5 Jahre
5.39126
5,39%
15 bis 20 Jahre
2.23873
2,24%
Über 30 Jahre
0.27649
0,28%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
93,15%
Aktuelle Rendite
6,55%
Durchschnittlicher Kupon
6,19%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 73,90€ an Gewinn erzielt, also +7,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,80%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Ausschüttend7 Mrd. €20.03.18
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend7 Mrd. €26.04.19
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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5,3 Mrd. €30.11.10
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,3 Mrd. €03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,3 Mrd. €31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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