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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

ISIN
LU3069872839
WKN
A418LN

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,79%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
616,85 Mio. €
Positionen
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157
Auflage
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16.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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%
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1M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond wurde am 16. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 616,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,79%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

616,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,11 €

Auflagedatum

16. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard House, Malie Conway, Giulia Pellegrini, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

RO

Rumänien

4.78303
4,78%
MX

Mexiko

4.20298
4,20%
ID

Indonesien

4.14213
4,14%
TR

Türkei

3.79579
3,80%
EG

Ägypten

3.71941
3,72%
AR

Argentinien

3.635
3,63%
NG

Nigeria

3.44834
3,45%
DO

Dominikanische Republik

3.32242
3,32%
BR

Brasilien

3.2372
3,24%
CL

Chile

3.1544
3,15%
CO

Kolumbien

2.849
2,85%
OM

Oman

2.68665
2,69%
PH

Philippinen

2.55349
2,55%
MY

Malaysia

2.38777
2,39%
PL

Polen

2.37994
2,38%
RS

Serbien

1.98069
1,98%
PE

Peru

1.91543
1,92%
SA

Saudi-Arabien

1.88156
1,88%
UZ

Usbekistan

1.76923
1,77%
JO

Jordanien

1.74028
1,74%
IQ

Irak

1.6771
1,68%
KZ

Kasachstan

1.65975
1,66%
PK

Pakistan

1.57363
1,57%
LK

Sri Lanka

1.54317
1,54%
GT

Guatemala

1.52219
1,52%
EC

Ecuador

1.44623
1,45%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.42433
1,42%
CN

China

1.4064
1,41%
CR

Costa Rica

1.36349
1,36%
UA

Ukraine

1.2718
1,27%
GH

Ghana

1.23781
1,24%
SN

Senegal

1.06283
1,06%
ZA

Südafrika

0.98786
0,99%
UY

Uruguay

0.97144
0,97%
AO

Angola

0.91461
0,91%
MN

Mongolei

0.90239
0,90%
HU

Ungarn

0.78052
0,78%
VE

Venezuela

0.7312
0,73%
MZ

Mosambik

0.51241
0,51%
JM

Jamaika

0.48441
0,48%
SV

El Salvador

0.38255
0,38%
MA

Marokko

0.30065
0,30%
ZM

Sambia

0.14797
0,15%

Regionen

Asien
33.0591
33,06%
Amerika
27.302509999999998
27,30%
Afrika
12.33189
12,33%
Europa
11.19598
11,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond enthalten:
RON
Rumänischer Leu
4.78303
4,78%
MXN
Mexikanischer Peso
4.20298
4,20%
IDR
Indonesische Rupiah
4.14213
4,14%
TRY
Türkische Lira
3.79579
3,80%
EGP
Ägyptisches Pfund
3.71941
3,72%
ARS
Argentinischer Peso
3.635
3,63%
NGN
Naira
3.44834
3,45%
DOP
Dominikanischer Peso
3.32242
3,32%
BRL
Brasilianischer Real
3.2372
3,24%
CLP
Chilenischer Peso
3.1544
3,15%
COP
Kolumbianischer Peso
2.849
2,85%
OMR
Omanischer Rial
2.68665
2,69%
PHP
Philippinischer Peso
2.55349
2,55%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.38777
2,39%
PLN
Złoty
2.37994
2,38%
RSD
Serbischer Dinar
1.98069
1,98%
PEN
Peruanischer Sol
1.91543
1,92%
SAR
Saudi-Riyal
1.88156
1,88%
USD
US Dollar
1.8287799999999999
1,83%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.76923
1,77%
JOD
Jordanischer Dinar
1.74028
1,74%
IQD
Irakischer Dinar
1.6771
1,68%
KZT
Tenge
1.65975
1,66%
PKR
Pakistanische Rupie
1.57363
1,57%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.54317
1,54%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.52219
1,52%
AED
Arabischer Dirham
1.42433
1,42%
CNY
Renminbi Yuan
1.4064
1,41%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.36349
1,36%
UAH
Hrywnja
1.2718
1,27%
GHS
Cedi
1.23781
1,24%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.06283
1,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.98786
0,99%
UYU
Uruguayischer Peso
0.97144
0,97%
AOA
Kwanza
0.91461
0,91%
MNT
Tugrik
0.90239
0,90%
HUF
Ungarische Forint
0.78052
0,78%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.7312
0,73%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.51241
0,51%
JMD
Jamaika-Dollar
0.48441
0,48%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.30065
0,30%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.14797
0,15%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.046770000000002
31,05%
157
0
80
77

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond machen 31,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
4.80568
4,81%
United States Treasury Bills 0%
4.74837
4,75%
Dominican Republic 4.875%
3.32242
3,32%
Brazil (Federative Republic) 6.625%
3.2372
3,24%
Turkey (Republic of) 6.5%
3.08922
3,09%
Romania (Republic Of) 5.75%
2.5992
2,60%
Mexico (United Mexican States) 6%
2.3873
2,39%
United States Treasury Bills 0%
2.3708
2,37%
Argentina (Republic Of) 5%
2.24899
2,25%
Indonesia (Republic of) 4.65%
2.23759
2,24%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
86.88532
86,89%
Unternehmensanleihen
8.31262
8,31%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.42832
3,43%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
15.27988
15,28%
A
13.22017
13,22%
BBB
36.14302
36,14%
BB
17.997
18,00%
B
9.15698
9,16%
Unter B
7.84148
7,84%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
34.12363
34,12%
10 bis 15 Jahre
13.71059
13,71%
20 bis 30 Jahre
12.84849
12,85%
5 bis 7 Jahre
8.4958
8,50%
3 bis 5 Jahre
6.48817
6,49%
1 bis 3 Jahre
5.07078
5,07%
15 bis 20 Jahre
2.21415
2,21%
Über 30 Jahre
1.27773
1,28%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
91,60%
Aktuelle Rendite
6,30%
Durchschnittlicher Kupon
5,92%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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