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TER
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25 Mio. €
Positionen
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Auflage
12.05.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund wurde am 12. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,21 Mio. €
Auflagedatum
12. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 0,97% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 09.01.24 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 1,62% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 29.10.07 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,82% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,80% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 30.01.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,71% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 29.10.15 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,54% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.03.14 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,79% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 05.12.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,82% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 05.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund?
Welche Kosten fallen beim Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund an?
Schüttet der Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund?
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