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T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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42,42 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
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12.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund wurde am 12. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
42,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,42 Mio. €
Auflagedatum
12. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Oliver D.M. Bell, Johannes Loefstrand
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
VN
Vietnam
KZ
Kasachstan
MA
Marokko
RO
Rumänien
BD
Bangladesch
SI
Slowenien
PK
Pakistan
GB
Vereinigtes Königreich
OM
Oman
KE
Kenia
IS
Island
PH
Philippinen
PE
Peru
LT
Litauen
NG
Nigeria
CA
Kanada
MX
Mexiko
AU
Australien
GT
Guatemala
BH
Bahrain
TR
Türkei
ID
Indonesien
AR
Argentinien
EG
Ägypten
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund enthalten:
VND
Vietnamesischer Đồng
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
EUR
Euro
BDT
Taka
PKR
Pakistanische Rupie
GBP
Pfund Sterling
OMR
Omanischer Rial
KES
Kenia-Schilling
ISK
Isländische Krone
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BHD
Bahrain-Dinar
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
65
0
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund machen 39,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banca Transilvania SA
Kaspi.kz JSC ADS
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares
Hoa Phat Group JSC
Attijariwafa Bank SA Registered Shares
Phu Nhuan Jewelry JSC
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R
Brac Bank
Hightech Payment Systems
Mobile World Investment Corp
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund | 0,85% | Ausschüttend | 1,4 Mrd. € | 14.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?
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