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T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund

ISIN
LU3071235090
WKN
A41A1M

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
96,3 Mio. €
Positionen
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60
Auflage
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12.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund wurde am 12. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

96,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,66 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Oliver D.M. Bell, Johannes Loefstrand

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

VN

Vietnam

30.91202
30,91%
KZ

Kasachstan

11.89046
11,89%
RO

Rumänien

8.42865
8,43%
MA

Marokko

8.30911
8,31%
SI

Slowenien

5.06098
5,06%
BD

Bangladesch

4.6524
4,65%
GB

Vereinigtes Königreich

4.37646
4,38%
GT

Guatemala

2.75419
2,75%
OM

Oman

2.52035
2,52%
PH

Philippinen

2.2742
2,27%
PE

Peru

2.16436
2,16%
CN

China

1.82936
1,83%
PK

Pakistan

1.7668
1,77%
CA

Kanada

1.54857
1,55%
MX

Mexiko

1.44259
1,44%
BH

Bahrain

1.31769
1,32%
US

Vereinigte Staaten

1.27093
1,27%
AU

Australien

1.04402
1,04%
IS

Island

1.00945
1,01%
NG

Nigeria

0.95329
0,95%
KE

Kenia

0.85233
0,85%
ID

Indonesien

0.81784
0,82%
CO

Kolumbien

0.51226
0,51%
AR

Argentinien

0.46855
0,47%
TR

Türkei

0.46183
0,46%
FR

Frankreich

0.44182
0,44%
LT

Litauen

0.30492
0,30%
EG

Ägypten

0.1476
0,15%

Regionen

Asien
60.60731
60,61%
Europa
19.62228
19,62%
Afrika
10.262329999999999
10,26%
Amerika
7.99709
8,00%
Ozeanien
1.04402
1,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund enthalten:
VND
Vietnamesischer Đồng
30.91202
30,91%
KZT
Tenge
11.89046
11,89%
RON
Rumänischer Leu
8.42865
8,43%
MAD
Marokkanischer Dirham
8.30911
8,31%
EUR
Euro
5.80772
5,81%
BDT
Taka
4.6524
4,65%
GBP
Pfund Sterling
4.37646
4,38%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
2.75419
2,75%
OMR
Omanischer Rial
2.52035
2,52%
PHP
Philippinischer Peso
2.2742
2,27%
PEN
Peruanischer Sol
2.16436
2,16%
CNY
Renminbi Yuan
1.82936
1,83%
PKR
Pakistanische Rupie
1.7668
1,77%
CAD
Kanadischer Dollar
1.54857
1,55%
MXN
Mexikanischer Peso
1.44259
1,44%
BHD
Bahrain-Dinar
1.31769
1,32%
USD
US Dollar
1.27093
1,27%
AUD
Australischer Dollar
1.04402
1,04%
ISK
Isländische Krone
1.00945
1,01%
NGN
Naira
0.95329
0,95%
KES
Kenia-Schilling
0.85233
0,85%
IDR
Indonesische Rupiah
0.81784
0,82%
COP
Kolumbianischer Peso
0.51226
0,51%
ARS
Argentinischer Peso
0.46855
0,47%
TRY
Türkische Lira
0.46183
0,46%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.1476
0,15%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.834970000000006
40,83%
60
60
0
0

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund machen 40,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kaspi.kz JSC ADS
5.76296
5,76%
Banca Transilvania SA
5.60029
5,60%
Hoa Phat Group JSC
4.99791
5,00%
Phu Nhuan Jewelry JSC
4.18367
4,18%
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares
4.09297
4,09%
Attijariwafa Bank SA Registered Shares
3.46339
3,46%
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR
3.31832
3,32%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
3.28932
3,29%
Mobile World Investment Corp
3.28795
3,29%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R
2.83819
2,84%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
34.27972
34,28%
Software
14.22006
14,22%
Zykl. Konsumgüter
13.28106
13,28%
Metalle & Bergbau
6.32262
6,32%
Öl & Gas
5.98302
5,98%
Stahl
4.99791
5,00%
Immobilien
4.07894
4,08%
Telekommunikation
3.36402
3,36%
Sonstige Energiequellen
3.28932
3,29%
Pharmaunternehmen
2.02535
2,03%
Transport
1.81082
1,81%
Interaktive Medien
1.34894
1,35%
Bauwesen
1.29754
1,30%
Finanzdienstleistungen
1.2946
1,29%
Kleidung & Accessoires
1.01702
1,02%
Verpackte Konsumgüter
0.70594
0,71%
Getränke (alkoholisch)
0.53549
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1476
0,15%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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