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Schroder International Selection Fund Securitised Credit

ISIN
LU3073138805

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,92%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,36 Mrd. €
Positionen
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374
Auflage
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18.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
zł
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%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Securitised Credit wurde am 18. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,36 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA AA-BBB ABS TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA AA-BBB ABS TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,36 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

9,46 €

Auflagedatum

18. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

PLN

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

PLN

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michelle L. Russell-Dowe

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Securitised Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

62.67942
62,68%
IE

Irland

11.11959
11,12%
AU

Australien

5.59117
5,59%
GB

Vereinigtes Königreich

5.56109
5,56%
BM

Bermuda

5.16507
5,17%
KY

Kaimaninseln

3.69304
3,69%
JE

Jersey

1.38815
1,39%
DE

Deutschland

1.04294
1,04%
TW

Taiwan

0.24176
0,24%
LU

Luxemburg

0.18372
0,18%
CN

China

0.18242
0,18%
NL

Niederlande

0.08295
0,08%
SG

Singapur

0.0739
0,07%

Regionen

Amerika
71.54115
71,54%
Europa
19.385150000000003
19,39%
Ozeanien
5.59117
5,59%
Asien
0.5006499999999999
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Securitised Credit enthalten:
USD
US Dollar
62.67942
62,68%
EUR
Euro
12.43566
12,44%
AUD
Australischer Dollar
5.59117
5,59%
GBP
Pfund Sterling
5.56109
5,56%
BMD
Bermuda-Dollar
5.16507
5,17%
KYD
Kaiman-Dollar
3.69304
3,69%
JEP
Jersey Pfund
1.38815
1,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.24176
0,24%
CNY
Renminbi Yuan
0.18242
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.0739
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Securitised Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.00303999999999
27,00%
374
0
296
78

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Securitised Credit machen 27,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
5.14922
5,15%
Government National Mortgage Association 5.5%
3.66293
3,66%
Government National Mortgage Association 6%
3.16672
3,17%
Government National Mortgage Association 6.5%
2.73561
2,74%
Government National Mortgage Association 6%
2.52358
2,52%
Federal National Mortgage Association 5.5%
2.32377
2,32%
United States Treasury Bills 0%
2.27642
2,28%
United States Treasury Bills 0%
2.13788
2,14%
Government National Mortgage Association 5.5%
1.52114
1,52%
BG Beta I Ltd. 6.28%
1.50577
1,51%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
11.51728
11,52%
Unternehmensanleihen
2.49205
2,49%
Besicherte Anleihen
48.43526
48,44%
Wandelanleihen
-
Cash
17.43109
17,43%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
58.83773
58,84%
AA
13.55488
13,55%
A
9.48448
9,48%
BBB
13.01917
13,02%
BB
3.37483
3,37%
B
1.72889
1,73%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
36.58995
36,59%
Über 30 Jahre
21.75394
21,75%
10 bis 15 Jahre
18.87279
18,87%
7 bis 10 Jahre
9.15665
9,16%
15 bis 20 Jahre
3.57617
3,58%
3 bis 5 Jahre
3.23886
3,24%
5 bis 7 Jahre
3.07336
3,07%
1 bis 3 Jahre
1.3144399999999998
1,31%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
101,25%
Durchschnittlicher Kupon
5,72%
Aktuelle Rendite
5,25%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Securitised Credit?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Securitised Credit an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Securitised Credit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Securitised Credit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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