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Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund

ISIN
LU3073598123

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,07%
Ertragsverwendung
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Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
170,17 Mio. €
Positionen
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95
Auflage
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25.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund wurde am 25. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 170,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500 Value NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,07%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

170,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,73 €

Auflagedatum

25. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin C. Holt, Devin E. Armstrong

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

87.1169
87,12%
GB

Vereinigtes Königreich

3.13825
3,14%
CA

Kanada

2.67853
2,68%
NL

Niederlande

2.48949
2,49%
FR

Frankreich

1.5791
1,58%
BE

Belgien

1.10148
1,10%

Regionen

Amerika
89.79543
89,80%
Europa
8.30832
8,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
87.1169
87,12%
EUR
Euro
5.17007
5,17%
GBP
Pfund Sterling
3.13825
3,14%
CAD
Kanadischer Dollar
2.67853
2,68%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.905089999999998
24,91%
95
79
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund machen 24,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp
3.32499
3,32%
Wells Fargo & Co
3.24668
3,25%
Microsoft Corp
2.95947
2,96%
Cisco Systems Inc
2.56477
2,56%
CVS Health Corp
2.28484
2,28%
Meta Platforms Inc Class A
2.2682
2,27%
State Street Corp
2.15159
2,15%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
2.09272
2,09%
Johnson Controls International PLC Registered Shares
2.09223
2,09%
Philip Morris International Inc
1.9196
1,92%

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
13.9943
13,99%
Öl & Gas
6.94588
6,95%
Software
6.21308
6,21%
Pharmaunternehmen
5.44949
5,45%
Krankenversicherungen
5.03255
5,03%
Interaktive Medien
4.36092
4,36%
Verpackte Konsumgüter
4.29836
4,30%
Restaurants
3.43616
3,44%
Regulierte Versorger
3.36872
3,37%
Halbleiter
3.33394
3,33%
Versicherungen
3.27836
3,28%
Transport
3.232
3,23%
Industrieprodukte
3.19014
3,19%
Hardware
2.56477
2,56%
Medizinprodukte & Geräte
2.39782
2,40%
Medien
2.22415
2,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.16902
2,17%
Vermögensverwaltung
2.15159
2,15%
Bauwesen
2.09223
2,09%
Telekommunikation
2.03463
2,03%
Tabakprodukte
1.9196
1,92%
Basiskonsumgüter
1.83017
1,83%
Landwirtschaft
1.52369
1,52%
Zykl. Konsumgüter
1.36081
1,36%
Schwere Maschinen
1.25808
1,26%
Getränke (alkoholisch)
1.10148
1,10%
Reisen & Freizeit
1.07825
1,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.9111
0,91%
REITs
0.83511
0,84%
Behälter & Verpackungen
0.82556
0,83%
Medizinischer Vertrieb
0.79666
0,80%
Kleidung & Accessoires
0.76424
0,76%
Gesundheitsdienstleister
0.6819
0,68%
Kapitalmärkte
0.46024
0,46%
Kreditdienstleistungen
0.39775
0,40%
Biotechnologie
0.35812
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23289
0,23%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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