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Invesco Funds - Invesco Global Income Fund

ISIN
LU3073598552

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,70%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,64 Mrd. €
Positionen
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477
Auflage
?
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27.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Global Income Fund wurde am 27. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,64 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURICE BofA Global Corporate TR HEURICE BofA Gbl HY TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURICE BofA Global Corporate TR HEURICE BofA Gbl HY TR HEUR

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,64 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,71 €

Auflagedatum

27. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nick Mustoe, Paul Read, Paul Causer, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Global Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.13425
27,13%
GB

Vereinigtes Königreich

25.41037
25,41%
DE

Deutschland

16.95169
16,95%
IT

Italien

4.71963
4,72%
FR

Frankreich

4.54234
4,54%
NL

Niederlande

2.90915
2,91%
ES

Spanien

2.77089
2,77%
CA

Kanada

2.18109
2,18%
BR

Brasilien

1.98099
1,98%
TW

Taiwan

1.95075
1,95%
HK

Hongkong

1.93007
1,93%
CN

China

1.91085
1,91%
MX

Mexiko

1.80342
1,80%
NO

Norwegen

1.64948
1,65%
ZA

Südafrika

1.55236
1,55%
DK

Dänemark

1.27959
1,28%
JP

Japan

1.04105
1,04%
BE

Belgien

0.97578
0,98%
CH

Schweiz

0.97043
0,97%
ID

Indonesien

0.8786
0,88%
IN

Indien

0.79357
0,79%
KR

Südkorea

0.71609
0,72%
AT

Österreich

0.4184
0,42%
AU

Australien

0.41498
0,41%
CO

Kolumbien

0.41349
0,41%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.32676
0,33%
SE

Schweden

0.25689
0,26%
GH

Ghana

0.24711
0,25%
BM

Bermuda

0.20558
0,21%
PH

Philippinen

0.18518
0,19%
LT

Litauen

0.18382
0,18%
MY

Malaysia

0.17536
0,18%
SG

Singapur

0.16703
0,17%
GT

Guatemala

0.15706
0,16%
UZ

Usbekistan

0.1554
0,16%
BJ

Benin

0.15405
0,15%
EG

Ägypten

0.15245
0,15%
CI

Elfenbeinküste

0.15195
0,15%
TH

Thailand

0.14784
0,15%
PA

Panama

0.13564
0,14%
GR

Griechenland

0.11895
0,12%
CY

Zypern

0.11286
0,11%
AO

Angola

0.11032
0,11%
JM

Jamaika

0.11032
0,11%
PL

Polen

0.10531
0,11%
PY

Paraguay

0.10345
0,10%
OM

Oman

0.10178
0,10%
CL

Chile

0.09976
0,10%
CZ

Tschechien

0.09035
0,09%
MA

Marokko

0.08421
0,08%
MO

Macao

0.08381
0,08%
AZ

Aserbaidschan

0.07877
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.06965
0,07%
NG

Nigeria

0.0635
0,06%
GE

Georgien

0.05456
0,05%
TR

Türkei

0.05032
0,05%
KE

Kenia

0.04561
0,05%
VN

Vietnam

0.04353
0,04%
QA

Katar

0.0333
0,03%
AR

Argentinien

0.03059
0,03%
LU

Luxemburg

0.02827
0,03%
UY

Uruguay

0.028
0,03%
HR

Kroatien

0.02626
0,03%

Regionen

Europa
63.407599999999995
63,41%
Amerika
34.383640000000014
34,38%
Asien
11.00713
11,01%
Afrika
2.56156
2,56%
Ozeanien
0.41498
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
91.91049
91,91%
BRL
Brasilianischer Real
2.52286
2,52%
HKD
Hongkong-Dollar
2.46825
2,47%
MXN
Mexikanischer Peso
1.67107
1,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.65677
1,66%
CAD
Kanadischer Dollar
1.60652
1,61%
INR
Indische Rupie
1.07527
1,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.97513
0,98%
DKK
Dänische Krone
0.90798
0,91%
NOK
Norwegische Krone
0.77475
0,77%
IDR
Indonesische Rupiah
0.74711
0,75%
KRW
Südkoreanischer Won
0.72753
0,73%
JPY
Japanischer Yen
0.72567
0,73%
AUD
Australischer Dollar
0.63477
0,63%
TRY
Türkische Lira
0.50305
0,50%
CNY
Renminbi Yuan
0.21309
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.15
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.13009
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.09257
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08848
0,09%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04387
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.47793
31,48%
477
96
339
42

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund machen 31,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Sept 25
7.2971
7,30%
Euro Bobl Future Sept 25
4.77824
4,78%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
3.12088
3,12%
Long Gilt Future Sep 26 25
2.94875
2,95%
Rolls-Royce Holdings PLC
2.57275
2,57%
3i Group Ord
2.38318
2,38%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
2.24461
2,24%
Canadian Pacific Kansas City Ltd
2.17904
2,18%
Microsoft Corp
2.16536
2,17%
AIA Group Ltd
1.78802
1,79%

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Global Income Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.53044
6,53%
Software
4.27908
4,28%
Transport
3.82721
3,83%
Banken
3.72102
3,72%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.57275
2,57%
Versicherungen
2.56051
2,56%
Pharmaunternehmen
2.23601
2,24%
Zykl. Konsumgüter
1.84957
1,85%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.64713
1,65%
Unternehmensdienste
1.51715
1,52%
Kapitalmärkte
1.20801
1,21%
Medien
1.16912
1,17%
Vermögensverwaltung
1.16628
1,17%
Öl & Gas
1.09452
1,09%
Industrievertrieb
0.98922
0,99%
REITs
0.96397
0,96%
Reisen & Freizeit
0.87162
0,87%
Chemikalien
0.83177
0,83%
Konglomerate
0.81301
0,81%
Verpackte Konsumgüter
0.78935
0,79%
Medizinprodukte & Geräte
0.75598
0,76%
Immobilien
0.74912
0,75%
Industrieprodukte
0.70091
0,70%
Interaktive Medien
0.65712
0,66%
Haushaltsprodukte
0.61682
0,62%
Hardware
0.49053
0,49%
Fahrzeuge & Komponenten
0.12795
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.117
0,12%
Regulierte Versorger
0.11436
0,11%
Kreditdienstleistungen
0.09752
0,10%
Metalle & Bergbau
0.09202
0,09%
Bauwesen
0.0496
0,05%
Schwere Maschinen
0.03682
0,04%
Baustoffe
0.0326
0,03%
Telekommunikation
0.01133
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Income Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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