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Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,34 Mrd. €
Positionen
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202
Auflage
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25.06.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund wurde am 25. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,34 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,34 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,7 €
Auflagedatum
25. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Read, Paul Causer, Jack Parker, CFA, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
MX
Mexiko
DE
Deutschland
BR
Brasilien
ES
Spanien
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
SE
Schweden
NL
Niederlande
TR
Türkei
MA
Marokko
IN
Indien
BE
Belgien
CN
China
ID
Indonesien
AO
Angola
AR
Argentinien
FI
Finnland
CI
Elfenbeinküste
SG
Singapur
CY
Zypern
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
MAD
Marokkanischer Dirham
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
AOA
Kwanza
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
202
0
172
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund machen 47,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Long Gilt Future Sep 26 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
Italy (Republic Of) 2.55%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 0.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,85%Aktuelle Rendite
4,72%Durchschnittlicher Kupon
4,40%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 18.09.13 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,13% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 06.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 02.12.03 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 14.08.14 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 23.03.15 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 06.12.16 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 07.04.09 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 19.03.10 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 20.06.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund?
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