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FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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218,9 Mio. €
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Auflage
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22.08.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund wurde am 22. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 218,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
218,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,28 Mio. €
Auflagedatum
22. August 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas A. Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CL
Chile
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
IN
Indien
KR
Südkorea
TR
Türkei
MO
Macao
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
US
Vereinigte Staaten
HU
Ungarn
CN
China
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
QA
Katar
MY
Malaysia
AT
Österreich
GH
Ghana
PA
Panama
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
SG
Singapur
SI
Slowenien
CY
Zypern
NO
Norwegen
HR
Kroatien
LT
Litauen
CR
Costa Rica
VN
Vietnam
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund machen 11,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uzbek Industrial and Construction Bank 0.0895%
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.05375%
Chile Electricity Luxembourg Mpc II S.a.r.l. 0.0558%
Ihs Holding Limited 0.0625%
Studio City Finance Limited 0.05%
Saavi Energia S.a.r.l. 0.08875%
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 0.0775%
Acu Petroleo Luxembourg S.a.r.l 0.075%
Termocandelaria Power SA 0.0775%
Axian Telecom 0.07375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,76%Aktuelle Rendite
6,56%Durchschnittlicher Kupon
0,06%Rendite
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund?
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