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BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR)

ISIN
LU3075402233

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,00%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
56,29 Mio. €
Positionen
?
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42
Auflage
?
Tooltip anzeigen
22.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) wurde am 22. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

56,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

106,88 €

Auflagedatum

22. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.53575
27,54%
FR

Frankreich

11.78374
11,78%
DE

Deutschland

11.15466
11,15%
IT

Italien

6.73626
6,74%
ES

Spanien

5.40532
5,41%
NL

Niederlande

3.55753
3,56%
GB

Vereinigtes Königreich

3.29698
3,30%
CN

China

2.29225
2,29%
CA

Kanada

1.88997
1,89%
BE

Belgien

1.21834
1,22%
JP

Japan

1.20868
1,21%
CH

Schweiz

1.06921
1,07%
AT

Österreich

0.77761
0,78%
TW

Taiwan

0.73217
0,73%
SE

Schweden

0.69322
0,69%
KR

Südkorea

0.65456
0,65%
FI

Finnland

0.61083
0,61%
IN

Indien

0.59768
0,60%
IE

Irland

0.53189
0,53%
AU

Australien

0.45229
0,45%
DK

Dänemark

0.41615
0,42%
PT

Portugal

0.37631
0,38%
ZA

Südafrika

0.25492
0,25%
MX

Mexiko

0.24469
0,24%
BR

Brasilien

0.20998
0,21%
NZ

Neuseeland

0.17699
0,18%
CL

Chile

0.17602
0,18%
RO

Rumänien

0.17285
0,17%
GR

Griechenland

0.15128
0,15%
NO

Norwegen

0.14903
0,15%
PL

Polen

0.1453
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.10255
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09381
0,09%
LU

Luxemburg

0.09345
0,09%
HU

Ungarn

0.07111
0,07%
ID

Indonesien

0.06109
0,06%
MY

Malaysia

0.06031
0,06%
SK

Slowakei

0.05525
0,06%
CZ

Tschechien

0.05313
0,05%
TH

Thailand

0.05262
0,05%
SG

Singapur

0.05106
0,05%
CO

Kolumbien

0.04847
0,05%
HK

Hongkong

0.04772
0,05%
TR

Türkei

0.045
0,04%
IL

Israel

0.04297
0,04%
SI

Slowenien

0.03558
0,04%
QA

Katar

0.03023
0,03%
HR

Kroatien

0.03
0,03%
KW

Kuwait

0.0254
0,03%
PH

Philippinen

0.0252
0,03%
LV

Lettland

0.02071
0,02%
LT

Litauen

0.02058
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.01859
0,02%
AR

Argentinien

0.01546
0,02%
BG

Bulgarien

0.01519
0,02%
PE

Peru

0.01477
0,01%
PA

Panama

0.01347
0,01%
ME

Montenegro

0.0129
0,01%
CY

Zypern

0.01281
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01203
0,01%

Regionen

Europa
48.69029
48,69%
Amerika
30.15252
30,15%
Asien
6.177700000000002
6,18%
Ozeanien
0.62938
0,63%
Afrika
0.29563999999999996
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) enthalten:
EUR
Euro
27.32185
27,32%
USD
US Dollar
6.39147
6,39%
GBP
Pfund Sterling
0.0524
0,05%
AUD
Australischer Dollar
0.04977
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.0487
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.0383
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03573
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.02951
0,03%
JPY
Japanischer Yen
0.02272
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01997
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01564
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.34792
62,35%
42
0
0
42

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) machen 62,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc
10.79718
10,80%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
9.51997
9,52%
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C
8.66703
8,67%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR
7.61311
7,61%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I
5.87006
5,87%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
5.66216
5,66%
BSF ESG Euro Bond I2 EUR
4.2844
4,28%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR
3.83833
3,84%
Invesco Physical Gold ETC
3.17258
3,17%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc
2.9231
2,92%

Branchen

Der BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.98647
4,99%
Software
3.56327
3,56%
Halbleiter
3.51608
3,52%
Versicherungen
2.52734
2,53%
Zykl. Konsumgüter
2.22037
2,22%
Interaktive Medien
2.13191
2,13%
Industrieprodukte
1.96944
1,97%
Hardware
1.87797
1,88%
Pharmaunternehmen
1.37543
1,38%
Fahrzeuge & Komponenten
1.20078
1,20%
Öl & Gas
1.15064
1,15%
Regulierte Versorger
1.14753
1,15%
Kapitalmärkte
0.95221
0,95%
Kreditdienstleistungen
0.89768
0,90%
Telekommunikation
0.85947
0,86%
Chemikalien
0.85291
0,85%
Bauwesen
0.78993
0,79%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.76281
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.75258
0,75%
Verpackte Konsumgüter
0.72649
0,73%
Transport
0.70994
0,71%
Medien
0.54226
0,54%
Vermögensverwaltung
0.5064
0,51%
Basiskonsumgüter
0.48304
0,48%
Metalle & Bergbau
0.47725
0,48%
Biotechnologie
0.43327
0,43%
Unternehmensdienste
0.42203
0,42%
Reisen & Freizeit
0.41819
0,42%
Immobilien
0.3784
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.37596
0,38%
REITs
0.35694
0,36%
Schwere Maschinen
0.29862
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2737
0,27%
Restaurants
0.26273
0,26%
Konglomerate
0.22474
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.21105
0,21%
Baustoffe
0.20901
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.19705
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1842
0,18%
Krankenversicherungen
0.17629
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.11223
0,11%
Abfallwirtschaft
0.09686
0,10%
Stahl
0.07031
0,07%
Landwirtschaft
0.05479
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04422
0,04%
Forsterzeugnisse
0.04315
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03969
0,04%
Industrievertrieb
0.03614
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02559
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02364
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02327
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01384
0,01%
Bildung
0.00808
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00315
0,00%
Tabakprodukte
0.00181
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR)?

Welche Kosten fallen beim BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) an?

Schüttet der BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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