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BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF)

ISIN
LU3075402407

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,00%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
109,85 Mio. €
Positionen
?
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136
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) wurde am 8. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 109,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

109,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,57 Mio. €

Auflagedatum

8. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

25.8389
25,84%
US

Vereinigte Staaten

20.14725
20,15%
DE

Deutschland

8.5292
8,53%
FR

Frankreich

4.73524
4,74%
CA

Kanada

4.2832
4,28%
AU

Australien

2.19741
2,20%
NL

Niederlande

2.16751
2,17%
GB

Vereinigtes Königreich

2.08917
2,09%
ES

Spanien

2.04597
2,05%
IT

Italien

1.9075
1,91%
AT

Österreich

1.39885
1,40%
DK

Dänemark

1.38567
1,39%
NZ

Neuseeland

1.24046
1,24%
CN

China

1.20356
1,20%
JP

Japan

0.63816
0,64%
MX

Mexiko

0.45264
0,45%
TW

Taiwan

0.38744
0,39%
BE

Belgien

0.38343
0,38%
CL

Chile

0.36356
0,36%
KR

Südkorea

0.35084
0,35%
IN

Indien

0.32759
0,33%
SE

Schweden

0.29683
0,30%
NO

Norwegen

0.27569
0,28%
BR

Brasilien

0.21791
0,22%
FI

Finnland

0.18645
0,19%
ZA

Südafrika

0.17919
0,18%
IE

Irland

0.16543
0,17%
RO

Rumänien

0.13132
0,13%
PT

Portugal

0.12463
0,12%
GR

Griechenland

0.10185
0,10%
HU

Ungarn

0.08586
0,09%
CO

Kolumbien

0.08379
0,08%
PL

Polen

0.07803
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0752
0,08%
SK

Slowakei

0.07412
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06935
0,07%
CZ

Tschechien

0.0691
0,07%
ID

Indonesien

0.04955
0,05%
IL

Israel

0.04515
0,05%
TR

Türkei

0.04426
0,04%
MY

Malaysia

0.03283
0,03%
TH

Thailand

0.02958
0,03%
HK

Hongkong

0.02737
0,03%
UY

Uruguay

0.02361
0,02%
QA

Katar

0.02358
0,02%
LU

Luxemburg

0.02187
0,02%
SI

Slowenien

0.01911
0,02%
AR

Argentinien

0.01903
0,02%
HR

Kroatien

0.01742
0,02%
PH

Philippinen

0.01709
0,02%
KW

Kuwait

0.01683
0,02%
PA

Panama

0.01653
0,02%
SG

Singapur

0.01594
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01476
0,01%
PE

Peru

0.01198
0,01%

Regionen

Europa
52.173869999999994
52,17%
Amerika
25.631410000000002
25,63%
Ozeanien
3.43799
3,44%
Asien
3.4069899999999995
3,41%
Afrika
0.22826
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
25.846149999999998
25,85%
EUR
Euro
21.8946
21,89%
USD
US Dollar
20.157300000000003
20,16%
CAD
Kanadischer Dollar
4.2832
4,28%
AUD
Australischer Dollar
2.19741
2,20%
GBP
Pfund Sterling
2.08917
2,09%
DKK
Dänische Krone
1.38567
1,39%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.24046
1,24%
CNY
Renminbi Yuan
1.20356
1,20%
JPY
Japanischer Yen
0.63816
0,64%
MXN
Mexikanischer Peso
0.45264
0,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.38744
0,39%
CLP
Chilenischer Peso
0.36356
0,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35084
0,35%
INR
Indische Rupie
0.32759
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.29683
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.27569
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.21791
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17919
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.13132
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.08586
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08379
0,08%
PLN
Złoty
0.07803
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.0752
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.06935
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.0691
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04955
0,05%
ILS
Shekel
0.04515
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04426
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03283
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02958
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02737
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02361
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02358
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01903
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01742
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01709
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01683
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01653
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01594
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01476
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01198
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.88282
40,88%
136
0
100
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) machen 40,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I
7.22302
7,22%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
6.40354
6,40%
Pictet-Short-Term Money Market CHF I
4.19729
4,20%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF
4.02367
4,02%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc
3.64804
3,65%
Invesco Physical Gold ETC
3.56482
3,56%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc
3.47234
3,47%
BCV Total Return Bonds (CHF) B
3.0248
3,02%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc
2.84962
2,85%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR
2.47568
2,48%

Branchen

Der BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.6291
2,63%
Banken
1.78455
1,78%
Versicherungen
1.70315
1,70%
Industrieprodukte
1.28924
1,29%
Halbleiter
1.23889
1,24%
Software
1.22273
1,22%
Zykl. Konsumgüter
1.16725
1,17%
Verpackte Konsumgüter
1.13803
1,14%
Hardware
0.95342
0,95%
Interaktive Medien
0.90659
0,91%
Medizinprodukte & Geräte
0.64048
0,64%
Chemikalien
0.62079
0,62%
Vermögensverwaltung
0.48012
0,48%
Kapitalmärkte
0.43563
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.40475
0,40%
Bauwesen
0.39413
0,39%
Fahrzeuge & Komponenten
0.38109
0,38%
Telekommunikation
0.31614
0,32%
Immobilien
0.30347
0,30%
Transport
0.2885
0,29%
Baustoffe
0.27575
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.27386
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27125
0,27%
Unternehmensdienste
0.25018
0,25%
Öl & Gas
0.23002
0,23%
Regulierte Versorger
0.21628
0,22%
Medien
0.21309
0,21%
Reisen & Freizeit
0.17353
0,17%
Metalle & Bergbau
0.16901
0,17%
Basiskonsumgüter
0.15122
0,15%
REITs
0.141
0,14%
Biotechnologie
0.13952
0,14%
Schwere Maschinen
0.0982
0,10%
Restaurants
0.0964
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.07428
0,07%
Krankenversicherungen
0.07172
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06929
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06834
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06586
0,07%
Konglomerate
0.06084
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05937
0,06%
Industrievertrieb
0.03376
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.03072
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02635
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02329
0,02%
Stahl
0.01987
0,02%
Landwirtschaft
0.01981
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01664
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01328
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00756
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00584
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00538
0,01%
Bildung
0.00424
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00209
0,00%
Tabakprodukte
0.00095
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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