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BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF)

ISIN
LU3075402407

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,00%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
110,53 Mio. €
Positionen
?
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143
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) wurde am 8. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

110,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

8. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

25.22728
25,23%
US

Vereinigte Staaten

18.24219
18,24%
DE

Deutschland

7.92713
7,93%
FR

Frankreich

4.84798
4,85%
CA

Kanada

4.36198
4,36%
NL

Niederlande

2.3936400000000004
2,39%
AU

Australien

2.27203
2,27%
GB

Vereinigtes Königreich

2.0297099999999997
2,03%
ES

Spanien

1.63986
1,64%
IT

Italien

1.5023
1,50%
AT

Österreich

1.45709
1,46%
DK

Dänemark

1.4316799999999998
1,43%
CN

China

1.12413
1,12%
NZ

Neuseeland

0.90915
0,91%
JP

Japan

0.69137
0,69%
BE

Belgien

0.38927999999999996
0,39%
TW

Taiwan

0.37091999999999997
0,37%
MX

Mexiko

0.35173000000000004
0,35%
IN

Indien

0.34226999999999996
0,34%
KR

Südkorea

0.31955
0,32%
CL

Chile

0.28571
0,29%
SE

Schweden

0.2764
0,28%
NO

Norwegen

0.27370999999999995
0,27%
IE

Irland

0.20964999999999998
0,21%
FI

Finnland

0.14397
0,14%
ZA

Südafrika

0.13788
0,14%
BR

Brasilien

0.12551
0,13%
PT

Portugal

0.12456
0,12%
GR

Griechenland

0.09859
0,10%
SK

Slowakei

0.07509
0,08%
CZ

Tschechien

0.07444
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07257
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06942999999999999
0,07%
TR

Türkei

0.04202
0,04%
RO

Rumänien

0.04074
0,04%
CO

Kolumbien

0.03699
0,04%
IL

Israel

0.03604
0,04%
PL

Polen

0.03596
0,04%
ID

Indonesien

0.035460000000000005
0,04%
MY

Malaysia

0.03272
0,03%
TH

Thailand

0.0292
0,03%
HK

Hongkong

0.023739999999999997
0,02%
LU

Luxemburg

0.02087
0,02%
AR

Argentinien

0.0208
0,02%
QA

Katar

0.02028
0,02%
SI

Slowenien

0.01983
0,02%
PH

Philippinen

0.01823
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01712
0,02%
PA

Panama

0.01666
0,02%
KW

Kuwait

0.01644
0,02%
HU

Ungarn

0.01613
0,02%
HR

Kroatien

0.01536
0,02%
SG

Singapur

0.01532
0,02%
PE

Peru

0.013219999999999999
0,01%
LT

Litauen

0.0103
0,01%

Regionen

Europa
50.319240000000015
50,32%
Amerika
23.46634000000001
23,47%
Asien
3.313959999999999
3,31%
Ozeanien
3.18118
3,18%
Afrika
0.18777999999999997
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
25.23367
25,23%
EUR
Euro
20.88503
20,89%
USD
US Dollar
18.250100000000003
18,25%
CAD
Kanadischer Dollar
4.36198
4,36%
AUD
Australischer Dollar
2.27203
2,27%
GBP
Pfund Sterling
2.0297099999999997
2,03%
DKK
Dänische Krone
1.4316799999999998
1,43%
CNY
Renminbi Yuan
1.12413
1,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.90915
0,91%
JPY
Japanischer Yen
0.69137
0,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.37091999999999997
0,37%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35173000000000004
0,35%
INR
Indische Rupie
0.34226999999999996
0,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31955
0,32%
CLP
Chilenischer Peso
0.28571
0,29%
SEK
Schwedische Krone
0.2764
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.27370999999999995
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13788
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.12551
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.07444
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.07257
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06942999999999999
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.04202
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04074
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03699
0,04%
ILS
Shekel
0.03604
0,04%
PLN
Złoty
0.03596
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.035460000000000005
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03272
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.0292
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.023739999999999997
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.0208
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02028
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01823
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01712
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01666
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01644
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01613
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01536
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01532
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.013219999999999999
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.450340000000004
41,45%
143
0
107
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) machen 41,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pictet-Short-Term Money Market CHF I
7.74297
7,74%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I
7.19182
7,19%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
5.47637
5,48%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc
3.61965
3,62%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc
3.54729
3,55%
Invesco Physical Gold ETC
3.47947
3,48%
BCV Total Return Bonds (CHF) B
3.03185
3,03%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc
2.8308
2,83%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR
2.46692
2,47%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc
2.0632
2,06%

Branchen

Der BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.65867
2,66%
Banken
1.72343
1,72%
Versicherungen
1.63244
1,63%
Industrieprodukte
1.2243
1,22%
Zykl. Konsumgüter
1.19026
1,19%
Software
1.16269
1,16%
Halbleiter
1.10369
1,10%
Verpackte Konsumgüter
1.07495
1,07%
Hardware
0.87551
0,88%
Interaktive Medien
0.76593
0,77%
Medizinprodukte & Geräte
0.65551
0,66%
Chemikalien
0.63157
0,63%
Vermögensverwaltung
0.45864
0,46%
Fahrzeuge & Komponenten
0.3959
0,40%
Kapitalmärkte
0.39277
0,39%
Kreditdienstleistungen
0.37959
0,38%
Bauwesen
0.36746
0,37%
Telekommunikation
0.30509
0,31%
Unternehmensdienste
0.28481
0,28%
Immobilien
0.28437
0,28%
Transport
0.27595
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.26737
0,27%
Baustoffe
0.26071
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24372
0,24%
Medien
0.22293
0,22%
Regulierte Versorger
0.21179
0,21%
Öl & Gas
0.19455
0,19%
Basiskonsumgüter
0.16065
0,16%
Reisen & Freizeit
0.15313
0,15%
REITs
0.12475
0,12%
Metalle & Bergbau
0.12133
0,12%
Biotechnologie
0.11229
0,11%
Konglomerate
0.10471
0,10%
Schwere Maschinen
0.09605
0,10%
Restaurants
0.09397
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.07967
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07852
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07318
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06884
0,07%
Krankenversicherungen
0.06816
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.0556
0,06%
Abfallwirtschaft
0.03459
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.03273
0,03%
Industrievertrieb
0.02976
0,03%
Landwirtschaft
0.02372
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02274
0,02%
Stahl
0.0208
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01607
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01487
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00754
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00735
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00472
0,00%
Bildung
0.0044
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00189
0,00%
Tabakprodukte
0.00087
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Wie lautet die ISIN/WKN für den BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF)?

Welche Kosten fallen beim BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) an?

Schüttet der BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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