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Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund

ISIN
LU3076206690
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
65,97 Mio. €
Positionen
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74
Auflage
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30.05.2025

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund wurde am 30. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

65,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,97 €

Auflagedatum

30. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Harindra de Silva, Petros N. Bocray, Justin P. Carr, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.8815
59,88%
FR

Frankreich

4.69775
4,70%
JP

Japan

3.82027
3,82%
CN

China

3.66851
3,67%
DE

Deutschland

2.66762
2,67%
SG

Singapur

2.49026
2,49%
IT

Italien

2.39876
2,40%
TW

Taiwan

2.11818
2,12%
BR

Brasilien

2.04802
2,05%
CH

Schweiz

1.56608
1,57%
NO

Norwegen

1.42967
1,43%
CA

Kanada

1.32394
1,32%
KR

Südkorea

1.18918
1,19%
GB

Vereinigtes Königreich

1.12343
1,12%
NL

Niederlande

1.00755
1,01%
IL

Israel

0.87883
0,88%
AU

Australien

0.80774
0,81%

Regionen

Amerika
63.253460000000004
63,25%
Europa
14.89086
14,89%
Asien
14.16523
14,17%
Ozeanien
0.80774
0,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.8815
59,88%
EUR
Euro
10.77168
10,77%
JPY
Japanischer Yen
3.82027
3,82%
CNY
Renminbi Yuan
3.66851
3,67%
SGD
Singapur-Dollar
2.49026
2,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.11818
2,12%
BRL
Brasilianischer Real
2.04802
2,05%
CHF
Schweizer Franken
1.56608
1,57%
NOK
Norwegische Krone
1.42967
1,43%
CAD
Kanadischer Dollar
1.32394
1,32%
KRW
Südkoreanischer Won
1.18918
1,19%
GBP
Pfund Sterling
1.12343
1,12%
ILS
Shekel
0.87883
0,88%
AUD
Australischer Dollar
0.80774
0,81%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.478979999999996
25,48%
74
70
0
4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund machen 25,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
4.14627
4,15%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
3.90488
3,90%
Broadcom Inc Icon
Broadcom Inc
2.5468
2,55%
Future Contract On Sp500 Mic Emin Futsep25
2.342
2,34%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
2.24841
2,25%
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.23291
2,23%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
2.14323
2,14%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2.11818
2,12%
Citigroup Inc Icon
Citigroup Inc
2.03851
2,04%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
1.75779
1,76%

Branchen

Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
10.00181
10,00%
Software
9.57578
9,58%
Hardware
9.49994
9,50%
Banken
7.47709
7,48%
Pharmaunternehmen
7.17114
7,17%
Telekommunikation
5.74873
5,75%
Versicherungen
5.06685
5,07%
REITs
4.48038
4,48%
Interaktive Medien
3.90102
3,90%
Zykl. Konsumgüter
3.73937
3,74%
Öl & Gas
3.61721
3,62%
Bauwesen
3.11781
3,12%
Regulierte Versorger
2.91279
2,91%
Basiskonsumgüter
2.87969
2,88%
Industrieprodukte
1.97354
1,97%
Fahrzeuge & Komponenten
1.94761
1,95%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.56608
1,57%
Konglomerate
1.42345
1,42%
Kreditdienstleistungen
1.14497
1,14%
Reisen & Freizeit
0.9995
1,00%
Medizinischer Vertrieb
0.92232
0,92%
Medien
0.88722
0,89%
Kapitalmärkte
0.87883
0,88%
Metalle & Bergbau
0.80774
0,81%
Kleidung & Accessoires
0.77081
0,77%
Haushaltsprodukte
0.60558
0,61%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,89%Ausschüttend14 Mrd. €30.01.12
Fidelity Funds - Global Dividend Fund2,63%Thesaurierend14 Mrd. €10.03.14
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,05%Ausschüttend14 Mrd. €27.09.23
Fidelity Funds - Global Dividend Fund1,03%Ausschüttend14 Mrd. €12.01.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund an?

Schüttet der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Equity Enhanced Income Fund?

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