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Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan

ISIN
LU3079554666

Kein Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,95 Mrd. €
Positionen
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640
Auflage
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11.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
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%
%
1M
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3M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan wurde am 11. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,95 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der S&P UBS Leveraged Loan USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P UBS Leveraged Loan USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

4,95 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

148,11 €

Auflagedatum

11. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Scott Baskind, Kevin Egan, Gerard Fogarty

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

4.47829
4,48%
GB

Vereinigtes Königreich

1.46173
1,46%
DK

Dänemark

0.45197
0,45%
FR

Frankreich

0.42716
0,43%
KY

Kaimaninseln

0.2333
0,23%
LU

Luxemburg

0.2199
0,22%
IT

Italien

0.16309
0,16%
SE

Schweden

0.13397
0,13%
CH

Schweiz

0.10589
0,11%
JE

Jersey

0.04976
0,05%
AU

Australien

0.02335
0,02%
NO

Norwegen

0.01785
0,02%

Regionen

Amerika
4.71159
4,71%
Europa
3.03802
3,04%
Ozeanien
0.02335
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan enthalten:
USD
US Dollar
90.12854
90,13%
EUR
Euro
8.11615
8,12%
GBP
Pfund Sterling
1.42907
1,43%
NOK
Norwegische Krone
0.19179
0,19%
SEK
Schwedische Krone
0.13444
0,13%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.71196
6,71%
640
62
566
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan machen 6,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spin Holdco Inc.Initial Term Loan
0.7878
0,79%
Bass Pro Group, LLC2032 Term Loan B S+325
0.77966
0,78%
Proofpoint, Inc.Term Loan B (2024)
0.69273
0,69%
Acrisure, Llc2030 Term Loan B6 S+300
0.68257
0,68%
Monitronics International, Inc.Exit Term B Loan
0.64351
0,64%
Crown Finance Us, Inc.Repriced Term Loan B
0.64132
0,64%
ION Trading Technologies S.a.r.l.Initial Euro Term Loan (2021)
0.6402
0,64%
Garda World Security Corporation2029 Term Loan B S+300
0.62507
0,63%
My Alarm Center Llccommon
0.61025
0,61%
Trinseo Materials Operating S.C.A.Tranche B Term Loan
0.60885
0,61%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan?

Welche Kosten fallen beim Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan an?

Schüttet der Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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