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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
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TER
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0,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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279,69 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wurde am 12. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 279,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
279,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
435,39 €
Auflagedatum
12. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason(Jay) Nogueira, Ann M. Holcomb, Jonathan H.W. Matthews, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
TW
Taiwan
IN
Indien
AU
Australien
NL
Niederlande
KR
Südkorea
ES
Spanien
IT
Italien
BR
Brasilien
HK
Hongkong
SE
Schweden
FI
Finnland
SG
Singapur
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
AT
Österreich
TH
Thailand
ID
Indonesien
BE
Belgien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PT
Portugal
PH
Philippinen
NO
Norwegen
IE
Irland
PL
Polen
QA
Katar
MY
Malaysia
KW
Kuwait
PE
Peru
PR
Puerto Rico
CL
Chile
VN
Vietnam
LU
Luxemburg
TR
Türkei
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund enthalten:
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EUR
Euro
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SAR
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PLN
Złoty
QAR
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MYR
Malaysischer Ringgit
KWD
Kuwait-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
991
947
4
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund machen 25,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Alphabet Inc Class C
Broadcom Inc
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tesla Inc
Alphabet Inc Class A
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 105 Mrd. € | 22.05.17 |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 13.04.22 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 28.11.14 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 14.04.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?
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