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TER
0,04%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
429,35 Mio. €
Positionen
95
Auflage
04.06.2025
Kurs
NAV
CHF
CHF
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF wurde am 4. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 429,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbtr 5-10Y. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbtr 5-10Y
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
429,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
4. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna-Huong Findling, Jasmina Milicevic, Willy Schmassmann, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Kanada
Vereinigte Staaten
Australien
Dänemark
Österreich
Schweden
Norwegen
Neuseeland
Niederlande
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
95
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF machen 30,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KommuneKredit 2.875%
New York Life Global Funding 1.875%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%
Quebec (Province Of) 1.3675%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%
New York Life Global Funding 0.125%
Westpac Banking Corp. 2.0125%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25%
European Investment Bank 1.46%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
104,60%Durchschnittlicher Kupon
1,49%Aktuelle Rendite
1,32%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF | 0,18% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 13.07.16 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 18.09.24 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 15.04.08 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 05.06.09 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,09% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 16.05.08 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,11% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 12.06.19 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 03.01.05 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,05% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 17.08.04 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 22.02.17 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,01% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.05.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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