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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF
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TER
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0,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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513,14 Mio. €
Positionen
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99
Auflage
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04.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF wurde am 4. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 513,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbtr 5-10Y. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbtr 5-10Y
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
513,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
70,62 Mio. €
Auflagedatum
4. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna-Huong Findling, Jasmina Milicevic, Willy Schmassmann, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
DK
Dänemark
AU
Australien
SE
Schweden
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
NO
Norwegen
CH
Schweiz
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
99
0
96
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF machen 29,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
New York Life Global Funding 1.875%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%
KommuneKredit 2.875%
Quebec (Province Of) 1.3675%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875%
Akademiska Hus AB 1.9925%
SNCF Reseau 2.625%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25%
SNCF Reseau 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,13%Durchschnittlicher Kupon
1,45%Aktuelle Rendite
1,32%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,15% | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 09.04.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF?
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