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TER
0,04%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
4,2 Mrd. €
Positionen
344
Auflage
04.06.2025
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD wurde am 4. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,2 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10YBloomberg US Treasury 5-10 Yr TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10YBloomberg US Treasury 5-10 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
4,2 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
4. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna-Huong Findling, Géraldine S. Haldi, Marko Pavic, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigte Arabische Emirate
Kanada
Schweiz
Deutschland
Südkorea
Australien
Katar
Frankreich
Hongkong
Taiwan
Norwegen
Vereinigtes Königreich
Singapur
Finnland
Niederlande
Schweden
Neuseeland
Belgien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
QAR
Katar-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
344
0
276
68
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD machen 28,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 0.875%
United States Treasury Notes 1.875%
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Notes 1.625%
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 1.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,20%Durchschnittlicher Kupon
3,22%Aktuelle Rendite
3,20%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 03.03.16 |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,47% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 17.03.16 |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,46% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 27.11.07 |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 06.04.20 |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 17.03.16 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 23.02.24 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 13.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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