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BNP Paribas Funds - Environmental Infrastructure Income

ISIN
LU3082774376

Aktien

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,96%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,82 Mio. €
Positionen
?
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221
Auflage
?
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10.10.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Funds - Environmental Infrastructure Income wurde am 10. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DJ Brookfield Gbl Green Infra TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

DJ Brookfield Gbl Green Infra TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,96%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

10. Oktober 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edward Lees, Ulrik Fugmann

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds - Environmental Infrastructure Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.23651
37,24%
FR

Frankreich

11.88123
11,88%
ES

Spanien

8.35585
8,36%
IT

Italien

7.85447
7,85%
GB

Vereinigtes Königreich

7.77043
7,77%
AU

Australien

6.56276
6,56%
NL

Niederlande

4.1331
4,13%
DE

Deutschland

3.62902
3,63%
CA

Kanada

3.54922
3,55%
TW

Taiwan

1.98919
1,99%
CN

China

1.63585
1,64%
BR

Brasilien

1.02144
1,02%
CH

Schweiz

0.92946
0,93%
KR

Südkorea

0.85791
0,86%
JP

Japan

0.83141
0,83%
SE

Schweden

0.72647
0,73%
BE

Belgien

0.61793
0,62%
PT

Portugal

0.39404
0,39%

Regionen

Europa
46.291999999999994
46,29%
Amerika
41.80717
41,81%
Ozeanien
6.56276
6,56%
Asien
5.31436
5,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds - Environmental Infrastructure Income enthalten:
USD
US Dollar
37.23651
37,24%
EUR
Euro
36.86564
36,87%
GBP
Pfund Sterling
7.77043
7,77%
AUD
Australischer Dollar
6.56276
6,56%
CAD
Kanadischer Dollar
3.54922
3,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.98919
1,99%
CNY
Renminbi Yuan
1.63585
1,64%
BRL
Brasilianischer Real
1.02144
1,02%
CHF
Schweizer Franken
0.92946
0,93%
KRW
Südkoreanischer Won
0.85791
0,86%
JPY
Japanischer Yen
0.83141
0,83%
SEK
Schwedische Krone
0.72647
0,73%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas Funds - Environmental Infrastructure Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.93942
46,94%
221
72
0
149

Branchen

Der BNP Paribas Funds - Environmental Infrastructure Income investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
55.12165
55,12%
Bauwesen
17.72011
17,72%
Industrieprodukte
8.65355
8,65%
Unabhängige Energieversorger
5.69669
5,70%
REITs
4.08704
4,09%
Abfallwirtschaft
2.09467
2,09%
Halbleiter
2.08134
2,08%
Hardware
1.28639
1,29%
Transport
0.8835
0,88%
Vermögensverwaltung
0.85954
0,86%
Unternehmensdienste
0.59766
0,60%
Chemikalien
0.4774
0,48%
Konglomerate
0.41675
0,42%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds - Environmental Infrastructure Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
¥
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 163,60¥ an Gewinn erzielt, also +16,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,53%.
Performance und Rendite angezeigt in Japanischer Yen, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
DWS Invest - Global Infrastructure0,87%Thesaurierend2,5 Mrd. €14.09.15
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DWS Invest - Global Infrastructure0,57%Thesaurierend2,5 Mrd. €15.04.21
DWS Invest - Global Infrastructure1,62%Thesaurierend2,5 Mrd. €14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,84%Thesaurierend2,5 Mrd. €05.12.17
DWS Invest - Global Infrastructure1,61%Ausschüttend2,5 Mrd. €14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure2,35%Ausschüttend2,5 Mrd. €22.04.22
DWS Invest - Global Infrastructure2,09%Ausschüttend2,5 Mrd. €07.05.19
DWS Invest - Global Infrastructure0,87%Thesaurierend2,5 Mrd. €05.12.17
DWS Invest - Global Infrastructure0,66%Ausschüttend2,5 Mrd. €14.09.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds - Environmental Infrastructure Income?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds - Environmental Infrastructure Income an?

Schüttet der BNP Paribas Funds - Environmental Infrastructure Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds - Environmental Infrastructure Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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