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Fidelity Funds - Euro Bond Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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949,36 Mio. €
Positionen
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74
Auflage
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11.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Euro Bond Fund wurde am 11. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 949,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Large Cap TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
949,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
11. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CNY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CNY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Lavelle, David Simner, Jeremy Church, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Euro Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
LU
Luxemburg
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Euro Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Euro Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
0
15
59
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,85%Aktuelle Rendite
2,85%Durchschnittlicher Kupon
2,83%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,80¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,01%.Performance und Rendite angezeigt in Renminbi Yuan, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Euro Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,34¥ |
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Franklin European Total Return Fund | 0,15% | Ausschüttend | 2,6 Mrd. € | 18.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Euro Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Euro Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Euro Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Euro Bond Fund?
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