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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Fidelity Funds - Euro Bond Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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999,28 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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11.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Euro Bond Fund wurde am 11. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 999,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Large Cap TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Large Cap TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
999,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,36 Tsd. €
Auflagedatum
11. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Lavelle, David Simner, Jeremy Church, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Euro Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
LU
Luxemburg
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Euro Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Euro Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
0
12
41
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,02%Aktuelle Rendite
2,63%Durchschnittlicher Kupon
2,60%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Euro Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10€ |
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 21.08.07 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Euro Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Euro Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Euro Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Euro Bond Fund?
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