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TER
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T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1

ISIN
LU3085174467
WKN
A41BBJ

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,27%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,13 Mio. €
Positionen
?
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18
Auflage
?
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15.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 wurde am 15. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,27%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

3,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

90,81 Tsd. €

Auflagedatum

15. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.56973
28,57%
GB

Vereinigtes Königreich

3.62872
3,63%
JP

Japan

3.33978
3,34%
DE

Deutschland

2.17481
2,17%
FR

Frankreich

1.73398
1,73%
CN

China

1.38336
1,38%
NL

Niederlande

1.3007
1,30%
BR

Brasilien

1.18166
1,18%
TW

Taiwan

1.05798
1,06%
IN

Indien

0.93984
0,94%
CA

Kanada

0.92168
0,92%
MX

Mexiko

0.81724
0,82%
KR

Südkorea

0.77908
0,78%
AU

Australien

0.64419
0,64%
PL

Polen

0.55348
0,55%
CH

Schweiz

0.51644
0,52%
ES

Spanien

0.46737
0,47%
IT

Italien

0.43432
0,43%
CO

Kolumbien

0.41008
0,41%
ID

Indonesien

0.35954
0,36%
MY

Malaysia

0.28914
0,29%
CL

Chile

0.28308
0,28%
FI

Finnland

0.24141
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.232
0,23%
HK

Hongkong

0.22709
0,23%
BE

Belgien

0.20509
0,21%
SG

Singapur

0.20067
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18535
0,19%
SE

Schweden

0.18274
0,18%
DK

Dänemark

0.17444
0,17%
VN

Vietnam

0.16242
0,16%
LU

Luxemburg

0.14345
0,14%
PT

Portugal

0.14044
0,14%
IE

Irland

0.13605
0,14%
ZA

Südafrika

0.13082
0,13%
AT

Österreich

0.12986
0,13%
KZ

Kasachstan

0.12035
0,12%
GT

Guatemala

0.10523
0,11%
NO

Norwegen

0.09915
0,10%
SI

Slowenien

0.09507
0,10%
TH

Thailand

0.09099
0,09%
HU

Ungarn

0.08477
0,08%
CI

Elfenbeinküste

0.08221
0,08%
IL

Israel

0.07586
0,08%
BG

Bulgarien

0.06795
0,07%
PA

Panama

0.0667
0,07%
GR

Griechenland

0.05852
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05614
0,06%
AR

Argentinien

0.05338
0,05%
AL

Albanien

0.04865
0,05%
RO

Rumänien

0.04807
0,05%
TR

Türkei

0.04472
0,04%
PH

Philippinen

0.03974
0,04%
PE

Peru

0.03891
0,04%
PR

Puerto Rico

0.03643
0,04%
ME

Montenegro

0.03422
0,03%
UA

Ukraine

0.03388
0,03%
KW

Kuwait

0.0331
0,03%
IS

Island

0.0317
0,03%
MA

Marokko

0.02765
0,03%
OM

Oman

0.02579
0,03%
QA

Katar

0.01878
0,02%
ZM

Sambia

0.01798
0,02%
RS

Serbien

0.01768
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01689
0,02%
EE

Estland

0.01358
0,01%
SV

El Salvador

0.01284
0,01%
CZ

Tschechien

0.01188
0,01%
GH

Ghana

0.01028
0,01%

Regionen

Amerika
32.47493999999999
32,47%
Europa
12.811589999999999
12,81%
Asien
9.70063
9,70%
Ozeanien
0.64419
0,64%
Afrika
0.26894
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 enthalten:
USD
US Dollar
17.61692
17,62%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.20804
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.12897
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.10418
0,10%
NGN
Naira
0.06856
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.05106
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04291
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.3672
80,37%
18
0
0
18

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.00892
4,01%
Software
3.65449
3,65%
Banken
3.50067
3,50%
Hardware
2.53475
2,53%
Interaktive Medien
2.24105
2,24%
Zykl. Konsumgüter
1.46631
1,47%
REITs
1.32555
1,33%
Versicherungen
1.25991
1,26%
Pharmaunternehmen
1.24865
1,25%
Öl & Gas
1.19165
1,19%
Verpackte Konsumgüter
1.11271
1,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.0472
1,05%
Industrieprodukte
0.98884
0,99%
Kapitalmärkte
0.88767
0,89%
Medizinprodukte & Geräte
0.75265
0,75%
Fahrzeuge & Komponenten
0.72839
0,73%
Regulierte Versorger
0.64929
0,65%
Schwere Maschinen
0.64516
0,65%
Telekommunikation
0.63777
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.5957
0,60%
Medien
0.5767
0,58%
Metalle & Bergbau
0.54846
0,55%
Vermögensverwaltung
0.46352
0,46%
Immobilien
0.35289
0,35%
Basiskonsumgüter
0.35083
0,35%
Chemikalien
0.33429
0,33%
Krankenversicherungen
0.33278
0,33%
Unternehmensdienste
0.32728
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29303
0,29%
Bauwesen
0.2495
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24477
0,24%
Konglomerate
0.24185
0,24%
Behälter & Verpackungen
0.22828
0,23%
Reisen & Freizeit
0.21676
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.18437
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.18408
0,18%
Transport
0.17856
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.16544
0,17%
Stahl
0.14365
0,14%
Abfallwirtschaft
0.11234
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10714
0,11%
Baustoffe
0.08135
0,08%
Forsterzeugnisse
0.0756
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07073
0,07%
Restaurants
0.05722
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04407
0,04%
Biotechnologie
0.04167
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03121
0,03%
Landwirtschaft
0.03045
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01069
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,15$

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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