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T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1

ISIN
LU3085174541
WKN
A41BBK

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,27%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,13 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
18
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 wurde am 15. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,27%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

3,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

88,67 €

Auflagedatum

15. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.28742
30,29%
GB

Vereinigtes Königreich

3.67789
3,68%
JP

Japan

3.32066
3,32%
DE

Deutschland

2.53535
2,54%
FR

Frankreich

1.88488
1,88%
NL

Niederlande

1.39574
1,40%
CN

China

1.26296
1,26%
BR

Brasilien

1.05786
1,06%
KR

Südkorea

1.03827
1,04%
IN

Indien

0.95632
0,96%
TW

Taiwan

0.89716
0,90%
CA

Kanada

0.88777
0,89%
MX

Mexiko

0.86502
0,87%
CH

Schweiz

0.70294
0,70%
AU

Australien

0.67376
0,67%
PL

Polen

0.60578
0,61%
IT

Italien

0.51278
0,51%
ES

Spanien

0.45118
0,45%
CO

Kolumbien

0.42563
0,43%
FI

Finnland

0.29699
0,30%
CL

Chile

0.29585
0,30%
SE

Schweden

0.27476
0,27%
MY

Malaysia

0.2615
0,26%
HK

Hongkong

0.23527
0,24%
ID

Indonesien

0.19669
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19113
0,19%
DK

Dänemark

0.19004
0,19%
BE

Belgien

0.19002
0,19%
SG

Singapur

0.18668
0,19%
VN

Vietnam

0.17637
0,18%
PT

Portugal

0.17062
0,17%
IE

Irland

0.15438
0,15%
LU

Luxemburg

0.15034
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.13588
0,14%
ZA

Südafrika

0.13588
0,14%
NO

Norwegen

0.12983
0,13%
SI

Slowenien

0.12971
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.11935
0,12%
AT

Österreich

0.11389
0,11%
BG

Bulgarien

0.09862
0,10%
HU

Ungarn

0.09501
0,10%
KZ

Kasachstan

0.09435
0,09%
TH

Thailand

0.08152
0,08%
IL

Israel

0.07915
0,08%
GR

Griechenland

0.07095
0,07%
PA

Panama

0.06971
0,07%
AR

Argentinien

0.05657
0,06%
UZ

Usbekistan

0.0551
0,06%
PR

Puerto Rico

0.05345
0,05%
RO

Rumänien

0.05264
0,05%
AL

Albanien

0.05123
0,05%
ME

Montenegro

0.04954
0,05%
PH

Philippinen

0.04871
0,05%
TR

Türkei

0.04855
0,05%
IS

Island

0.04567
0,05%
GT

Guatemala

0.03667
0,04%
RS

Serbien

0.02564
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02489
0,02%
PE

Peru

0.01893
0,02%
SV

El Salvador

0.01862
0,02%
CZ

Tschechien

0.01722
0,02%
QA

Katar

0.01545
0,02%
GH

Ghana

0.01496
0,01%
KW

Kuwait

0.01061
0,01%

Regionen

Amerika
34.07946
34,08%
Europa
14.090629999999997
14,09%
Asien
9.31126
9,31%
Ozeanien
0.67376
0,67%
Afrika
0.27978
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 enthalten:
USD
US Dollar
18.54669
18,55%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.18488
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.12641
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.05683
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05553
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05248
0,05%
NGN
Naira
0.04137
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.15573
86,16%
18
0
0
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 machen 86,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
T Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund
13.37221
13,37%
T Rowe Price Funds Sicav - Us Aggregate Bond Fund
11.2686
11,27%
T. Rowe Price Divers Inc Bd S USD
10.85143
10,85%
T. Rowe Price Glbl Val Eq
9.31705
9,32%
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq A (EUR)
9.11158
9,11%
Us Structured Research Equity Fund
8.7831
8,78%
T. Rowe Price Global High Inc Bd S
7.97518
7,98%
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq S USD
5.33749
5,34%
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr Eq A
5.29716
5,30%
T. Rowe Price Eurp Eq S USD 10
4.84193
4,84%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.20109
4,20%
Software
3.53029
3,53%
Banken
3.49977
3,50%
Hardware
2.08192
2,08%
Interaktive Medien
1.9749
1,97%
REITs
1.86323
1,86%
Zykl. Konsumgüter
1.57462
1,57%
Versicherungen
1.40184
1,40%
Verpackte Konsumgüter
1.3453
1,35%
Öl & Gas
1.34333
1,34%
Pharmaunternehmen
1.32459
1,32%
Kapitalmärkte
1.03413
1,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.02881
1,03%
Industrieprodukte
0.97103
0,97%
Medizinprodukte & Geräte
0.90249
0,90%
Regulierte Versorger
0.69193
0,69%
Schwere Maschinen
0.66889
0,67%
Fahrzeuge & Komponenten
0.64054
0,64%
Telekommunikation
0.59145
0,59%
Kreditdienstleistungen
0.55926
0,56%
Medien
0.55921
0,56%
Immobilien
0.47777
0,48%
Metalle & Bergbau
0.47256
0,47%
Vermögensverwaltung
0.44348
0,44%
Krankenversicherungen
0.38893
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37161
0,37%
Basiskonsumgüter
0.36764
0,37%
Transport
0.35146
0,35%
Chemikalien
0.34614
0,35%
Unternehmensdienste
0.30474
0,30%
Bauwesen
0.2788
0,28%
Konglomerate
0.2537
0,25%
Behälter & Verpackungen
0.24669
0,25%
Reisen & Freizeit
0.23877
0,24%
Medizinischer Vertrieb
0.18326
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17759
0,18%
Stahl
0.15529
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1427
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13604
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.11629
0,12%
Abfallwirtschaft
0.11576
0,12%
Restaurants
0.09956
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.078
0,08%
Baustoffe
0.06731
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05945
0,06%
Landwirtschaft
0.04512
0,05%
Biotechnologie
0.04007
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03805
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.01842
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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