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T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1
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TER
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1,27%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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6,35 Mio. €
Positionen
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18
Auflage
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15.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 wurde am 15. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,27%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
6,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,93 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CN
China
NL
Niederlande
TW
Taiwan
CA
Kanada
KR
Südkorea
IN
Indien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CH
Schweiz
NZ
Neuseeland
AU
Australien
ES
Spanien
PL
Polen
IT
Italien
CL
Chile
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
DK
Dänemark
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
MY
Malaysia
BE
Belgien
SE
Schweden
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
FI
Finnland
UZ
Usbekistan
RO
Rumänien
SG
Singapur
AT
Österreich
PT
Portugal
IE
Irland
KZ
Kasachstan
VN
Vietnam
HU
Ungarn
SI
Slowenien
GT
Guatemala
OM
Oman
IL
Israel
TR
Türkei
TH
Thailand
PA
Panama
KW
Kuwait
MA
Marokko
ME
Montenegro
CI
Elfenbeinküste
PH
Philippinen
EG
Ägypten
CR
Costa Rica
PE
Peru
BG
Bulgarien
AR
Argentinien
GR
Griechenland
NG
Nigeria
AL
Albanien
UA
Ukraine
PR
Puerto Rico
LK
Sri Lanka
IS
Island
ZM
Sambia
SR
Suriname
QA
Katar
BJ
Benin
RS
Serbien
KY
Kaimaninseln
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
NOK
Norwegische Krone
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
18
0
0
18
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 61,30$ an Gewinn erzielt, also +6,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,65%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 beträgt seit dem 15.7.2025 6,32% (entspricht 6,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,15% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,32% | +6,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,52$ | 2,49% |
| 2025 | 2,52$ | 2,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 1?
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