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T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 2

ISIN
LU3085174897
WKN
A41BBD

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,27%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,05 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
18
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 2 wurde am 15. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,27%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,62 Mio. €

Auflagedatum

15. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 2 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.95119
33,95%
GB

Vereinigtes Königreich

4.13897
4,14%
JP

Japan

3.95355
3,95%
DE

Deutschland

2.71659
2,72%
FR

Frankreich

1.9897
1,99%
NL

Niederlande

1.65253
1,65%
CN

China

1.58788
1,59%
TW

Taiwan

1.22174
1,22%
BR

Brasilien

1.07912
1,08%
IN

Indien

1.00314
1,00%
CA

Kanada

1.00098
1,00%
KR

Südkorea

0.89442
0,89%
CH

Schweiz

0.7276
0,73%
MX

Mexiko

0.64521
0,65%
AU

Australien

0.58176
0,58%
PL

Polen

0.48575
0,49%
ES

Spanien

0.47994
0,48%
IT

Italien

0.43738
0,44%
FI

Finnland

0.39723
0,40%
SE

Schweden

0.32577
0,33%
CO

Kolumbien

0.30473
0,30%
ID

Indonesien

0.29158
0,29%
BE

Belgien

0.27603
0,28%
HK

Hongkong

0.27102
0,27%
SG

Singapur

0.26145
0,26%
MY

Malaysia

0.22624
0,23%
PT

Portugal

0.22114
0,22%
CL

Chile

0.2184
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.20626
0,21%
DK

Dänemark

0.19713
0,20%
VN

Vietnam

0.19058
0,19%
IE

Irland

0.175
0,17%
ZA

Südafrika

0.14847
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14549
0,15%
AT

Österreich

0.14361
0,14%
NO

Norwegen

0.13357
0,13%
SI

Slowenien

0.11485
0,11%
LU

Luxemburg

0.1066
0,11%
TH

Thailand

0.0951
0,10%
KZ

Kasachstan

0.08947
0,09%
HU

Ungarn

0.0796
0,08%
GT

Guatemala

0.0782
0,08%
CI

Elfenbeinküste

0.06112
0,06%
IL

Israel

0.05633
0,06%
BG

Bulgarien

0.05051
0,05%
PA

Panama

0.04953
0,05%
GR

Griechenland

0.04351
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04173
0,04%
AR

Argentinien

0.04141
0,04%
TR

Türkei

0.03905
0,04%
PH

Philippinen

0.03856
0,04%
AL

Albanien

0.03617
0,04%
RO

Rumänien

0.0357
0,04%
PE

Peru

0.02891
0,03%
PR

Puerto Rico

0.02709
0,03%
ME

Montenegro

0.02544
0,03%
UA

Ukraine

0.02519
0,03%
KW

Kuwait

0.02461
0,02%
IS

Island

0.02357
0,02%
MA

Marokko

0.02056
0,02%
QA

Katar

0.01966
0,02%
OM

Oman

0.01918
0,02%
ZM

Sambia

0.01335
0,01%
RS

Serbien

0.01315
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01255
0,01%
EE

Estland

0.01009
0,01%

Regionen

Amerika
37.41795
37,42%
Europa
15.073509999999999
15,07%
Asien
10.705950000000001
10,71%
Ozeanien
0.58176
0,58%
Afrika
0.25114000000000003
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 2 enthalten:
USD
US Dollar
13.16921
13,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13142
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.09291
0,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.0404
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03947
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03731
0,04%
NGN
Naira
0.02941
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.18863
85,19%
18
0
0
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 2 machen 85,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
T. Rowe Price Glbl Val Eq
11.99679
12,00%
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq A (EUR)
11.61838
11,62%
Us Structured Research Equity Fund
11.04655
11,05%
T Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund
9.47512
9,48%
T Rowe Price Funds Sicav - Us Aggregate Bond Fund
8.0031
8,00%
T. Rowe Price Divers Inc Bd S USD
7.71385
7,71%
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq S USD
6.76795
6,77%
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr Eq A
6.73306
6,73%
T. Rowe Price Eurp Eq S USD 10
6.17516
6,18%
T. Rowe Price Global High Inc Bd S
5.65867
5,66%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 2 investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.93082
4,93%
Software
4.63418
4,63%
Banken
4.45123
4,45%
Hardware
2.98387
2,98%
Interaktive Medien
2.75617
2,76%
REITs
2.17406
2,17%
Zykl. Konsumgüter
1.99736
2,00%
Versicherungen
1.75939
1,76%
Öl & Gas
1.71371
1,71%
Pharmaunternehmen
1.68694
1,69%
Verpackte Konsumgüter
1.58405
1,58%
Industrieprodukte
1.37252
1,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.35231
1,35%
Kapitalmärkte
1.20172
1,20%
Medizinprodukte & Geräte
1.08351
1,08%
Regulierte Versorger
0.88564
0,89%
Fahrzeuge & Komponenten
0.85868
0,86%
Schwere Maschinen
0.84312
0,84%
Medien
0.77682
0,78%
Telekommunikation
0.77085
0,77%
Kreditdienstleistungen
0.73766
0,74%
Vermögensverwaltung
0.65896
0,66%
Metalle & Bergbau
0.6392
0,64%
Krankenversicherungen
0.50763
0,51%
Immobilien
0.49068
0,49%
Basiskonsumgüter
0.45757
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45486
0,45%
Chemikalien
0.45328
0,45%
Unternehmensdienste
0.41313
0,41%
Transport
0.38516
0,39%
Bauwesen
0.35888
0,36%
Reisen & Freizeit
0.32863
0,33%
Behälter & Verpackungen
0.32707
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3089
0,31%
Konglomerate
0.30221
0,30%
Medizinischer Vertrieb
0.23942
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.21765
0,22%
Stahl
0.18079
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.15566
0,16%
Abfallwirtschaft
0.1497
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.14746
0,15%
Forsterzeugnisse
0.10456
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.10101
0,10%
Baustoffe
0.09278
0,09%
Restaurants
0.06922
0,07%
Landwirtschaft
0.05322
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.05296
0,05%
Biotechnologie
0.05093
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03816
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 2?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 2 an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 2 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Retirement Allocation Fund - 2?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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