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DNB Fund - Stable Alpha
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TER
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0,52%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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79,7 Mio. €
Positionen
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109
Auflage
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20.06.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Stable Alpha wurde am 20. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 79,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NBP Norwegian Government Duration 0.25. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Norwegian Government Duration 0.25
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
79,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,02 Mio. €
Auflagedatum
20. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anette Hjertø, Daniel Berg, Lena Öberg, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Stable Alpha weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NO
Norwegen
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DK
Dänemark
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Stable Alpha enthalten:
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Stable Alpha diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
2
62
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Stable Alpha machen 94,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Austria (Republic of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Euro Schatz Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 0%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
DNB TMT Long/Short Equities Retl A EUR
2 Yr Treasury Note Des 25 / Tuz5
Xaf Financial Sep25
Euro Stxx50 Sep 25 / Vgu5
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Stable Alpha?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Stable Alpha an?
Schüttet der DNB Fund - Stable Alpha Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Stable Alpha?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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