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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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36,31 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.07.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund wurde am 11. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA/NAREIT Developed. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EPRA/NAREIT Developed
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
11. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David M. Lee, Nina P. Jones, Jai Kapadia
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
HK
Hongkong
SG
Singapur
CA
Kanada
FI
Finnland
ES
Spanien
DE
Deutschland
IN
Indien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund machen 41,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Equinix Inc
Welltower Inc
Prologis Inc
Goodman Group
Ventas Inc
Simon Property Group Inc
Sun Communities Inc
Public Storage
Mitsubishi Estate Co Ltd
Equity Residential
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,17% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 17.07.23 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,14% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 11.06.24 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,10% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 14.03.22 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,18% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 24.03.17 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,18% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 24.03.17 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,15% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 08.01.19 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,12% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 04.05.23 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,23% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 19.12.17 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,10% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 01.06.23 |
| NT Real Estate Climate Index FGR Fund | 0,28% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 16.02.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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