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TER
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund

ISIN
LU3086276592
WKN
A41AUQ

Aktien

Welt

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,08%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
759,07 Mio. €
Positionen
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114
Auflage
?
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11.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
1M
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6M
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1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund wurde am 11. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 759,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,08%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

759,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,12 Mio. €

Auflagedatum

11. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sebastien Mallet, Marta Yago

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.14948
57,15%
JP

Japan

8.20637
8,21%
GB

Vereinigtes Königreich

5.82652
5,83%
CA

Kanada

4.24769
4,25%
DE

Deutschland

3.89828
3,90%
FR

Frankreich

3.68931
3,69%
CN

China

2.43128
2,43%
CH

Schweiz

1.72665
1,73%
TW

Taiwan

1.36927
1,37%
NL

Niederlande

1.26124
1,26%
KR

Südkorea

1.23167
1,23%
BR

Brasilien

1.20049
1,20%
ES

Spanien

1.18856
1,19%
ZA

Südafrika

0.85778
0,86%
IE

Irland

0.78492
0,78%
AU

Australien

0.70404
0,70%
VN

Vietnam

0.65949
0,66%
BE

Belgien

0.52459
0,52%
PL

Polen

0.38633
0,39%

Regionen

Amerika
62.59766
62,60%
Europa
19.2864
19,29%
Asien
13.89808
13,90%
Afrika
0.85778
0,86%
Ozeanien
0.70404
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.14948
57,15%
EUR
Euro
11.346900000000002
11,35%
JPY
Japanischer Yen
8.20637
8,21%
GBP
Pfund Sterling
5.82652
5,83%
CAD
Kanadischer Dollar
4.24769
4,25%
CNY
Renminbi Yuan
2.43128
2,43%
CHF
Schweizer Franken
1.72665
1,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.36927
1,37%
KRW
Südkoreanischer Won
1.23167
1,23%
BRL
Brasilianischer Real
1.20049
1,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.85778
0,86%
AUD
Australischer Dollar
0.70404
0,70%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.65949
0,66%
PLN
Złoty
0.38633
0,39%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.60337
18,60%
114
99
0
15

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
9.71698
9,72%
Banken
9.37982
9,38%
Versicherungen
8.30651
8,31%
Hardware
6.02303
6,02%
Software
5.85374
5,85%
Metalle & Bergbau
4.94488
4,94%
Pharmaunternehmen
4.72787
4,73%
Interaktive Medien
4.72661
4,73%
Telekommunikation
4.16633
4,17%
Öl & Gas
4.08791
4,09%
Fahrzeuge & Komponenten
3.49057
3,49%
Verpackte Konsumgüter
3.14129
3,14%
Kapitalmärkte
2.98368
2,98%
Schwere Maschinen
2.35054
2,35%
Medizinischer Vertrieb
1.61344
1,61%
Krankenversicherungen
1.57103
1,57%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.56705
1,57%
Behälter & Verpackungen
1.5662
1,57%
Unternehmensdienste
1.55338
1,55%
Vermögensverwaltung
1.54918
1,55%
Konglomerate
1.54759
1,55%
Basiskonsumgüter
1.53555
1,54%
Regulierte Versorger
1.42099
1,42%
Chemikalien
1.21731
1,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.1891
1,19%
Industrieprodukte
1.06405
1,06%
Gesundheitsdienstleister
1.04789
1,05%
Abfallwirtschaft
0.9761
0,98%
Kleidung & Accessoires
0.72823
0,73%
Stahl
0.68941
0,69%
Bauwesen
0.68058
0,68%
Unabhängige Energieversorger
0.63222
0,63%
Immobilien
0.50201
0,50%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 114,00$ an Gewinn erzielt, also +11,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +39,65%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,8 Mrd. €01.10.10
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,8 Mrd. €01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,8 Mrd. €01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,8 Mrd. €01.12.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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