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Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,12 Mrd. €
Positionen
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346
Auflage
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01.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund wurde am 1. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,12 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
21,65 €
Auflagedatum
1. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephen T. Vincent, Todd C. Thompson, Mark M. Egan
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
346
0
170
176
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund machen 58,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 10 Yr Note F 1225
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bills 0%
Us 2 Yr Note Fu 1225
Federal National Mortgage Association 5%
United States Treasury Notes 2.75%
Federal National Mortgage Association 4%
United States Treasury Notes 3.625%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,92%Aktuelle Rendite
4,44%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund an?
Schüttet der Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raymond James Funds Reams Unconstrained Bond Fund?
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