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Raymond James Funds - Clarivest Global Small Cap
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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14,03 Mio. €
Positionen
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181
Auflage
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01.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Raymond James Funds - Clarivest Global Small Cap wurde am 1. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Small Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Small Cap
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
14,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,55 €
Auflagedatum
1. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Raymond James Funds - Clarivest Global Small Cap weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DE
Deutschland
SE
Schweden
AU
Australien
FR
Frankreich
MX
Mexiko
IL
Israel
SG
Singapur
PR
Puerto Rico
FI
Finnland
ID
Indonesien
NL
Niederlande
BE
Belgien
IN
Indien
HK
Hongkong
CH
Schweiz
DK
Dänemark
NO
Norwegen
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raymond James Funds - Clarivest Global Small Cap enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Raymond James Funds - Clarivest Global Small Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
181
151
0
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Raymond James Funds - Clarivest Global Small Cap machen 12,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI World Small Cap ETF USD Acc
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting)
Fujikura Ltd
Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New)
Sanmina Corp
Marks & Spencer Group PLC
Sankyo Co Ltd
Fluor Corp
Azbil Corp
Itron Inc
Branchen
Der Raymond James Funds - Clarivest Global Small Cap investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0,35% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 27.03.18 |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 05.09.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 02.05.12 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 04.11.19 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 25.07.17 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 28.11.14 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 01.12.11 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 12.05.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 18.03.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 06.07.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Raymond James Funds - Clarivest Global Small Cap?
Welche Kosten fallen beim Raymond James Funds - Clarivest Global Small Cap an?
Schüttet der Raymond James Funds - Clarivest Global Small Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raymond James Funds - Clarivest Global Small Cap?
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