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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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224,25 Mio. €
Positionen
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619
Auflage
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11.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund wurde am 11. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 224,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
224,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
913,3 €
Auflagedatum
11. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher J. Rothery, Greg Fisher, Ian D. Kelson, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
JP
Japan
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
CZ
Tschechien
ID
Indonesien
DE
Deutschland
SE
Schweden
BE
Belgien
KR
Südkorea
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
RS
Serbien
FR
Frankreich
IT
Italien
TH
Thailand
CO
Kolumbien
ES
Spanien
AU
Australien
BG
Bulgarien
KZ
Kasachstan
HU
Ungarn
IN
Indien
CH
Schweiz
ME
Montenegro
IE
Irland
CI
Elfenbeinküste
IS
Island
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
SG
Singapur
AL
Albanien
MA
Marokko
DK
Dänemark
FI
Finnland
NO
Norwegen
JO
Jordanien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NL
Niederlande
KY
Kaimaninseln
SI
Slowenien
GR
Griechenland
QA
Katar
PY
Paraguay
LT
Litauen
AT
Österreich
EE
Estland
LV
Lettland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
SEK
Schwedische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
EGP
Ägyptisches Pfund
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
619
3
596
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund machen 24,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 4.24%
Japan (Government Of) 0.1%
International Bank for Reconstruction & Development 1.75%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond
Indonesia (Republic of) 6.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Czech (Republic of) 1.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Japanese Government Cpi Linked Bond
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,36%Aktuelle Rendite
4,44%Durchschnittlicher Kupon
3,04%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.02.11 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund?
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