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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund

ISIN
LU3086855270

Anleihen

Welt

Sondervermögen

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TER
?
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0,10%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
216,95 Mio. €
Positionen
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612
Auflage
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11.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund wurde am 11. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 216,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

216,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

11. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Christopher J. Rothery, Greg Fisher, Ian D. Kelson, +5 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.74222
50,74%
CA

Kanada

12.85153
12,85%
JP

Japan

10.65938
10,66%
GB

Vereinigtes Königreich

6.17768
6,18%
IT

Italien

5.79855
5,80%
PL

Polen

5.76992
5,77%
DE

Deutschland

5.22261
5,22%
KR

Südkorea

4.85934
4,86%
CN

China

4.20707
4,21%
CZ

Tschechien

4.09421
4,09%
BE

Belgien

2.11947
2,12%
ID

Indonesien

1.87596
1,88%
BR

Brasilien

1.71197
1,71%
MY

Malaysia

1.69138
1,69%
SE

Schweden

1.66068
1,66%
PE

Peru

1.53758
1,54%
RS

Serbien

1.49982
1,50%
SA

Saudi-Arabien

1.45313
1,45%
NZ

Neuseeland

1.28141
1,28%
FR

Frankreich

1.23047
1,23%
TH

Thailand

1.17308
1,17%
ES

Spanien

1.16192
1,16%
AU

Australien

1.05296
1,05%
MX

Mexiko

0.96745
0,97%
NL

Niederlande

0.96094
0,96%
LU

Luxemburg

0.6906
0,69%
ME

Montenegro

0.58234
0,58%
IE

Irland

0.56343
0,56%
CI

Elfenbeinküste

0.53999
0,54%
IS

Island

0.49542
0,50%
AL

Albanien

0.45856
0,46%
MA

Marokko

0.4471
0,45%
DK

Dänemark

0.43396
0,43%
NO

Norwegen

0.39571
0,40%
KZ

Kasachstan

0.39
0,39%
FI

Finnland

0.38902
0,39%
CL

Chile

0.27737
0,28%
SI

Slowenien

0.23470000000000002
0,23%
SG

Singapur

0.22607
0,23%
KY

Kaimaninseln

0.19434
0,19%
GR

Griechenland

0.13917
0,14%
CH

Schweiz

0.13688
0,14%
QA

Katar

0.10767
0,11%
JO

Jordanien

0.10411
0,10%
PY

Paraguay

0.09483
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0866
0,09%
AT

Österreich

0.08361
0,08%
LT

Litauen

0.08344
0,08%
EE

Estland

0.0487
0,05%
LV

Lettland

0.0254
0,03%

Regionen

Amerika
66.83971000000001
66,84%
Europa
40.45721
40,46%
Asien
28.37137
28,37%
Ozeanien
2.33437
2,33%
Afrika
0.98709
0,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
50.74222
50,74%
EUR
Euro
19.33437
19,33%
CAD
Kanadischer Dollar
12.85153
12,85%
JPY
Japanischer Yen
10.65938
10,66%
GBP
Pfund Sterling
6.17768
6,18%
PLN
Złoty
5.76992
5,77%
KRW
Südkoreanischer Won
4.85934
4,86%
CNY
Renminbi Yuan
4.20707
4,21%
CZK
Tschechische Krone
4.09421
4,09%
IDR
Indonesische Rupiah
1.87596
1,88%
BRL
Brasilianischer Real
1.71197
1,71%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.69138
1,69%
SEK
Schwedische Krone
1.66068
1,66%
PEN
Peruanischer Sol
1.53758
1,54%
RSD
Serbischer Dinar
1.49982
1,50%
SAR
Saudi-Riyal
1.45313
1,45%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.28141
1,28%
THB
Thailändischer Baht
1.17308
1,17%
AUD
Australischer Dollar
1.05296
1,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.96745
0,97%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.53999
0,54%
ISK
Isländische Krone
0.49542
0,50%
ALL
Lek
0.45856
0,46%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.4471
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.43396
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.39571
0,40%
KZT
Tenge
0.39
0,39%
CLP
Chilenischer Peso
0.27737
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.22607
0,23%
KYD
Kaiman-Dollar
0.19434
0,19%
CHF
Schweizer Franken
0.13688
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.10767
0,11%
JOD
Jordanischer Dinar
0.10411
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09483
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.0866
0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.18387
26,18%
612
5
588
19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund machen 26,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea (Republic Of) 2.625%
4.57452
4,57%
Italy (Republic Of) 3.35%
4.24233
4,24%
Japan (Government Of) 0.1%
2.89551
2,90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
2.87226
2,87%
International Bank for Reconstruction & Development 1.75%
2.36597
2,37%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond
2.21685
2,22%
Indonesia (Republic of) 6.875%
1.87596
1,88%
Czech (Republic of) 1.5%
1.86843
1,87%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
1.71197
1,71%
Japanese Government Cpi Linked Bond
1.56007
1,56%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
45.98947
45,99%
Unternehmensanleihen
24.40634
24,41%
Besicherte Anleihen
1.72547
1,73%
Wandelanleihen
-
Cash
31.50981
31,51%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
25.44095
25,44%
AA
17.27247
17,27%
A
26.89745
26,90%
BBB
22.96545
22,97%
BB
6.34229
6,34%
B
0.93501
0,94%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
48.87007
48,87%
1 bis 3 Jahre
42.8028
42,80%
20 bis 30 Jahre
22.18031
22,18%
5 bis 7 Jahre
13.70074
13,70%
7 bis 10 Jahre
11.72363
11,72%
10 bis 15 Jahre
8.38704
8,39%
15 bis 20 Jahre
4.16766
4,17%
Über 30 Jahre
3.01523
3,02%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,27%
Aktuelle Rendite
4,27%
Durchschnittlicher Kupon
2,99%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate0,08%Thesaurierend4,7 Mrd. €12.05.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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