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T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund
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TER
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0,07%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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145,5 Mio. €
Positionen
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740
Auflage
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11.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund wurde am 11. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,07%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
145,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
592,3 €
Auflagedatum
11. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian J. Brennan, Steve Bartolini
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
PL
Polen
MX
Mexiko
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
SA
Saudi-Arabien
CA
Kanada
IE
Irland
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
BE
Belgien
CL
Chile
DE
Deutschland
BG
Bulgarien
CZ
Tschechien
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
ZA
Südafrika
JP
Japan
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund machen 22,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 3.625%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 2.875%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Notes 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,11%Aktuelle Rendite
4,15%Durchschnittlicher Kupon
3,60%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund?
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