abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?

Den abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund kannst du unter der ISIN LU3091054786 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund an?

Der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,37%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,37% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?

Der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund hat ein Fondsvolumen von 421,9 Mio. €.

ISIN

LU3091054786

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

421,9 Mio. €

Positionen

227

Auflage

30.07.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund wurde am 30. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 421,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,37%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

421,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,01 Mio. €

Auflagedatum

30. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Mark Munro, Thomas Drissner, Joyce Bing

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

15.01252

15,01%

Vereinigtes Königreich

12.17074

12,17%

Südkorea

5.60068

5,60%

Frankreich

5.5919

5,59%

Deutschland

5.59073

5,59%

Australien

3.75359

3,75%

China

3.3791

3,38%

Vereinigte Arabische Emirate

3.14227

3,14%

Japan

2.65882

2,66%

Niederlande

2.45555

2,46%

Hongkong

2.3903

2,39%

Spanien

1.82192

1,82%

Schweiz

1.54258

1,54%

Malaysia

1.5233

1,52%

Mexiko

1.41998

1,42%

Indien

1.39413

1,39%

Kanada

1.35204

1,35%

Indonesien

1.08854

1,09%

Irland

1.08599

1,09%

Singapur

1.06965

1,07%

Macao

0.92911

0,93%

Italien

0.87142

0,87%

Schweden

0.71589

0,72%

Saudi-Arabien

0.69976

0,70%

Portugal

0.58719

0,59%

Kasachstan

0.54916

0,55%

Katar

0.52957

0,53%

Polen

0.47727

0,48%

Thailand

0.43055

0,43%

Brasilien

0.42772

0,43%

Peru

0.32689

0,33%

Taiwan

0.32001

0,32%

Aserbaidschan

0.3174

0,32%

Ungarn

0.29838

0,30%

Kuwait

0.29674

0,30%

Rumänien

0.24623

0,25%

Kolumbien

0.06962

0,07%

Regionen

Europa

33.45579

33,46%

Asien

26.64598

26,65%

Amerika

18.28188

18,28%

Ozeanien

3.75359

3,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund enthalten:

USD

US Dollar

80.0543

80,05%

GBP

Pfund Sterling

11.77062

11,77%

EUR

Euro

8.17507

8,18%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

21.63201

21,63%

Anzahl Positionen227

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen189

Cash und sonstige Positionen38

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund machen 21,63% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

13.51442

13,51%

Lloyds Banking Group PLC 4.818%

0.99526

1,00%

National Australia Bank Ltd. 1.699%

0.95645

0,96%

NTT Finance Corp 4.62%

0.92011

0,92%

Utah Acquisition Sub Inc 3.125%

0.91266

0,91%

PNC Bank National Association Pittsburgh Pennsylvania 4.543%

0.89629

0,90%

Chevron USA Inc 4.05%

0.88992

0,89%

UniCredit S.p.A. 1.982%

0.87142

0,87%

Workspace Group PLC 2.25%

0.83862

0,84%

BNP Paribas SA 4.792%

0.83686

0,84%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

13.73801

13,74%

Unternehmensanleihen

76.58637

76,59%

Besicherte Anleihen

1.93127

1,93%

Wandelanleihen

Cash

2.63295

2,63%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

0.45291

0,45%

10.4478

10,45%

22.81755

22,82%

BBB

32.26101

32,26%

13.55275

13,55%

1.91325

1,91%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

52.329589999999996

52,33%

3 bis 5 Jahre

10.19866

10,20%

7 bis 10 Jahre

5.24992

5,25%

20 bis 30 Jahre

2.2965

2,30%

5 bis 7 Jahre

2.18996

2,19%

Über 30 Jahre

1.36582

1,37%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

99,96%

Durchschnittlicher Kupon

4,56%

Aktuelle Rendite

4,52%

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	0,20%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,4 Mrd. €	16.10.13
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,4 Mrd. €	25.10.23
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,4 Mrd. €	28.10.24
Lord Abbett Short Duration Income Fund	1,08%		Ausschüttend	5,6 Mrd. €	31.03.21
Lord Abbett Short Duration Income Fund	1,08%		Thesaurierend	5,6 Mrd. €	01.02.16
Lord Abbett Short Duration Income Fund	1,25%		Thesaurierend	5,6 Mrd. €	01.04.15
Lord Abbett Short Duration Income Fund	1,25%		Ausschüttend	5,6 Mrd. €	01.02.16
Lord Abbett Short Duration Income Fund	1,08%		Ausschüttend	5,6 Mrd. €	31.03.21
Lord Abbett Short Duration Income Fund	1,08%		Ausschüttend	5,6 Mrd. €	01.02.16
Lord Abbett Short Duration Income Fund	1,08%		Ausschüttend	5,6 Mrd. €	31.03.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund

Kurs

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Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Wertentwicklung
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NAV
NAV