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abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund

ISIN
LU3091054943

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
404,95 Mio. €
Positionen
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327
Auflage
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30.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund wurde am 30. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 404,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg C ex sub 1-5y h TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg C ex sub 1-5y h TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

404,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

30. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Mark Munro, Alex Morrison

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.93241
58,93%
GB

Vereinigtes Königreich

10.52306
10,52%
DE

Deutschland

8.48065
8,48%
FR

Frankreich

4.68132
4,68%
IE

Irland

3.43165
3,43%
CA

Kanada

2.84342
2,84%
AU

Australien

2.61634
2,62%
CH

Schweiz

2.56614
2,57%
JP

Japan

2.55154
2,55%
NL

Niederlande

2.18429
2,18%
IT

Italien

2.1247
2,12%
DK

Dänemark

1.83855
1,84%
ES

Spanien

1.45705
1,46%
PT

Portugal

1.08362
1,08%
AT

Österreich

0.69682
0,70%
SG

Singapur

0.57826
0,58%
IL

Israel

0.51265
0,51%
SE

Schweden

0.48052
0,48%
BE

Belgien

0.41136
0,41%
NZ

Neuseeland

0.41019
0,41%
KR

Südkorea

0.37782
0,38%
GR

Griechenland

0.37251
0,37%
BR

Brasilien

0.3621
0,36%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.34618
0,35%
TW

Taiwan

0.33767
0,34%
RO

Rumänien

0.28935
0,29%
LU

Luxemburg

0.27023
0,27%
AR

Argentinien

0.2636
0,26%
HK

Hongkong

0.21231
0,21%
CL

Chile

0.16407
0,16%
PL

Polen

0.09871
0,10%

Regionen

Amerika
62.565599999999996
62,57%
Europa
40.990529999999985
40,99%
Asien
4.91643
4,92%
Ozeanien
3.02653
3,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
64.61977
64,62%
EUR
Euro
24.79653
24,80%
GBP
Pfund Sterling
6.72128
6,72%
CAD
Kanadischer Dollar
2.85377
2,85%
AUD
Australischer Dollar
0.66537
0,67%
JPY
Japanischer Yen
0.34325
0,34%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.96922
20,97%
327
0
304
23

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
2.23139
2,23%
Unternehmensanleihen
93.45325
93,45%
Besicherte Anleihen
2.11778
2,12%
Wandelanleihen
-
Cash
2.59164
2,59%

Ratings
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AAA
0.57248
0,57%
AA
6.23973
6,24%
A
33.16856
33,17%
BBB
42.41434
42,41%
BB
4.47755
4,48%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
47.81243
47,81%
3 bis 5 Jahre
40.74094
40,74%
5 bis 7 Jahre
13.28016
13,28%
7 bis 10 Jahre
5.27084
5,27%
20 bis 30 Jahre
2.037
2,04%
10 bis 15 Jahre
0.36673
0,37%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
99,96%
Durchschnittlicher Kupon
4,16%
Aktuelle Rendite
4,01%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,80$ an Gewinn erzielt, also +2,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,04%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund0,55%Thesaurierend5,8 Mrd. €11.01.21
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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