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abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund

ISIN
LU3091054943

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,89%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
420,49 Mio. €
Positionen
?
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355
Auflage
?
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30.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund wurde am 30. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 420,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg C ex sub 1-5y h TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg C ex sub 1-5y h TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

420,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,3 €

Auflagedatum

30. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Mark Munro, Alex Morrison

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.89072
53,89%
GB

Vereinigtes Königreich

11.95245
11,95%
DE

Deutschland

7.4776
7,48%
FR

Frankreich

5.07822
5,08%
IE

Irland

3.2493
3,25%
CA

Kanada

3.00829
3,01%
JP

Japan

2.46053
2,46%
NL

Niederlande

2.34333
2,34%
CH

Schweiz

2.26194
2,26%
AU

Australien

2.02394
2,02%
DK

Dänemark

1.904
1,90%
IT

Italien

1.69038
1,69%
ES

Spanien

1.56286
1,56%
BR

Brasilien

1.04659
1,05%
PT

Portugal

1.03072
1,03%
KR

Südkorea

0.84554
0,85%
SE

Schweden

0.64852
0,65%
AT

Österreich

0.64268
0,64%
SG

Singapur

0.54871
0,55%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.54799
0,55%
BE

Belgien

0.50218
0,50%
IL

Israel

0.50038
0,50%
RO

Rumänien

0.42137
0,42%
NZ

Neuseeland

0.39194
0,39%
HK

Hongkong

0.3571
0,36%
GR

Griechenland

0.35588
0,36%
TW

Taiwan

0.32138
0,32%
AR

Argentinien

0.25515
0,26%
NO

Norwegen

0.16026
0,16%
CL

Chile

0.15799
0,16%

Regionen

Amerika
58.358740000000004
58,36%
Europa
41.28169
41,28%
Asien
5.581629999999999
5,58%
Ozeanien
2.41588
2,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
64.45425
64,45%
EUR
Euro
24.85514
24,86%
GBP
Pfund Sterling
6.66056
6,66%
CAD
Kanadischer Dollar
2.96945
2,97%
AUD
Australischer Dollar
0.68676
0,69%
JPY
Japanischer Yen
0.37381
0,37%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.84467
18,84%
355
0
325
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund machen 18,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
7.87252
7,87%
Euro Schatz Future Sept 25
2.19401
2,19%
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
1.75106
1,75%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
1.35357
1,35%
JPMorgan Chase & Co. 4.995%
1.2567
1,26%
JPMorgan Chase & Co. 1.47%
1.04239
1,04%
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 25
1.00909
1,01%
Bank of America Corp. 5.202%
0.94418
0,94%
Host Hotels & Resorts, L.P. 3.375%
0.72659
0,73%
JPMorgan Chase & Co. 5.14%
0.69456
0,69%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
1.35357
1,35%
Unternehmensanleihen
91.36218
91,36%
Besicherte Anleihen
1.14426
1,14%
Wandelanleihen
-
Cash
4.84056
4,84%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
1.33537
1,34%
AA
6.62353
6,62%
A
32.80761
32,81%
BBB
46.3681
46,37%
BB
4.09845
4,10%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
47.009550000000004
47,01%
3 bis 5 Jahre
36.78849
36,79%
5 bis 7 Jahre
14.10403
14,10%
7 bis 10 Jahre
4.98458
4,98%
20 bis 30 Jahre
1.78712
1,79%
10 bis 15 Jahre
0.77021
0,77%
Über 30 Jahre
0.33531
0,34%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,00%
Durchschnittlicher Kupon
4,16%
Aktuelle Rendite
3,98%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund1,39%Thesaurierend7 Mrd. €06.03.12
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,39%Thesaurierend7 Mrd. €12.08.20
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund1,39%Ausschüttend7 Mrd. €28.09.12
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,84%Thesaurierend7 Mrd. €10.05.11
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,84%Ausschüttend7 Mrd. €22.01.09
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund0,99%Thesaurierend7 Mrd. €31.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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