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abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund

ISIN
LU3091055247

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
90,92 Mio. €
Positionen
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205
Auflage
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30.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund wurde am 30. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,92 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,36%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

90,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,34 Tsd. €

Auflagedatum

30. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Munro, Christopher Heckscher, Fraser Duff, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.4851
50,49%
GB

Vereinigtes Königreich

21.17957
21,18%
DE

Deutschland

10.08157
10,08%
FR

Frankreich

5.59839
5,60%
NL

Niederlande

3.26686
3,27%
ES

Spanien

2.52958
2,53%
BR

Brasilien

2.32848
2,33%
JP

Japan

2.01238
2,01%
RO

Rumänien

1.95667
1,96%
IL

Israel

1.42058
1,42%
DK

Dänemark

1.40403
1,40%
IE

Irland

1.14901
1,15%
MX

Mexiko

1.03106
1,03%
ZM

Sambia

1.02343
1,02%
CH

Schweiz

1.0025
1,00%
LU

Luxemburg

0.9557
0,96%
SG

Singapur

0.91503
0,92%
UZ

Usbekistan

0.80521
0,81%
AR

Argentinien

0.78301
0,78%
CA

Kanada

0.77916
0,78%
ZA

Südafrika

0.69822
0,70%
IN

Indien

0.67893
0,68%
TH

Thailand

0.66211
0,66%
MO

Macao

0.66035
0,66%
AO

Angola

0.55785
0,56%
KR

Südkorea

0.55647
0,56%
LT

Litauen

0.53062
0,53%
FI

Finnland

0.51664
0,52%
SE

Schweden

0.50592
0,51%
AT

Österreich

0.46687
0,47%
IT

Italien

0.25921
0,26%

Regionen

Amerika
55.40681
55,41%
Europa
51.40314
51,40%
Asien
7.71106
7,71%
Afrika
2.2794999999999996
2,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
53.72012
53,72%
EUR
Euro
26.4878
26,49%
GBP
Pfund Sterling
19.79207
19,79%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.12071
38,12%
205
0
157
48

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
8.03562
8,04%
Unternehmensanleihen
79.40539
79,41%
Besicherte Anleihen
3.0541
3,05%
Wandelanleihen
-
Cash
9.9791
9,98%

Ratings
?
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AAA
-
AA
4.59296
4,59%
A
1.00768
1,01%
BBB
27.1936
27,19%
BB
31.81242
31,81%
B
14.84963
14,85%
Unter B
1.04716
1,05%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
29.6368
29,64%
3 bis 5 Jahre
24.55723
24,56%
5 bis 7 Jahre
22.25545
22,26%
7 bis 10 Jahre
15.65901
15,66%
10 bis 15 Jahre
4.56355
4,56%
20 bis 30 Jahre
4.50232
4,50%
Über 30 Jahre
4.26383
4,26%
15 bis 20 Jahre
0.58024
0,58%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
100,80%
Durchschnittlicher Kupon
5,79%
Aktuelle Rendite
5,65%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 22,90$ an Gewinn erzielt, also +2,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,70%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Ausschüttend100 Mrd. €15.03.17
PIMCO GIS plc - Income Fund0,80%Thesaurierend100 Mrd. €07.11.19
PIMCO GIS plc - Income Fund0,55%Ausschüttend100 Mrd. €07.09.18
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend100 Mrd. €18.12.24
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend100 Mrd. €01.09.17
PIMCO GIS plc - Income Fund1,05%Ausschüttend100 Mrd. €08.06.16
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Thesaurierend100 Mrd. €02.06.23
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend100 Mrd. €30.11.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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