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Franklin Global Multi-Asset Income Fund

ISIN
LU3091139934

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
101,13 Mio. €
Positionen
?
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293
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin Global Multi-Asset Income Fund wurde am 18. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg EURMSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Multiverse TR Hdg EURMSCI ACWI NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

101,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

18. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthias Hoppe, Thomas A. Nelson, Toby Hayes, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Franklin Global Multi-Asset Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.166700000000006
35,17%
FR

Frankreich

6.34469
6,34%
IT

Italien

6.067830000000001
6,07%
DE

Deutschland

5.81689
5,82%
ES

Spanien

5.298220000000001
5,30%
GB

Vereinigtes Königreich

4.1136
4,11%
NL

Niederlande

3.52482
3,52%
JP

Japan

2.89951
2,90%
IN

Indien

1.72174
1,72%
CN

China

1.6181
1,62%
CA

Kanada

1.32889
1,33%
BE

Belgien

1.21189
1,21%
BR

Brasilien

1.16587
1,17%
AU

Australien

1.0886200000000001
1,09%
KR

Südkorea

1.06351
1,06%
GR

Griechenland

0.81396
0,81%
SE

Schweden

0.79212
0,79%
TW

Taiwan

0.64343
0,64%
PT

Portugal

0.62998
0,63%
BM

Bermuda

0.60905
0,61%
RO

Rumänien

0.47861
0,48%
NO

Norwegen

0.41761000000000004
0,42%
CZ

Tschechien

0.41568
0,42%
DK

Dänemark

0.36388
0,36%
MX

Mexiko

0.35279
0,35%
CO

Kolumbien

0.35003
0,35%
FI

Finnland

0.32569
0,33%
AT

Österreich

0.25099
0,25%
ID

Indonesien

0.2507
0,25%
IE

Irland

0.24717
0,25%
PL

Polen

0.19679
0,20%
SG

Singapur

0.19086
0,19%
MY

Malaysia

0.19073
0,19%
HK

Hongkong

0.18647
0,19%
TR

Türkei

0.18224
0,18%
LU

Luxemburg

0.18115
0,18%
KZ

Kasachstan

0.17635
0,18%
CL

Chile

0.15176
0,15%
ZA

Südafrika

0.1481
0,15%
HU

Ungarn

0.14322
0,14%
CH

Schweiz

0.13818
0,14%
IL

Israel

0.11366
0,11%
TH

Thailand

0.11059
0,11%
PE

Peru

0.1052
0,11%
UZ

Usbekistan

0.08364
0,08%
TT

Trinidad und Tobago

0.07465
0,07%
NG

Nigeria

0.07236
0,07%
GE

Georgien

0.0567
0,06%
PH

Philippinen

0.05663
0,06%
PY

Paraguay

0.05053
0,05%
PK

Pakistan

0.04356
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.04109
0,04%
GT

Guatemala

0.03792
0,04%
PA

Panama

0.0336
0,03%
GH

Ghana

0.03322
0,03%
MN

Mongolei

0.0325
0,03%
UA

Ukraine

0.0314
0,03%
LI

Liechtenstein

0.02287
0,02%
AR

Argentinien

0.02259
0,02%

Regionen

Amerika
39.34438000000001
39,34%
Europa
37.82724000000001
37,83%
Asien
9.76721
9,77%
Ozeanien
1.0886200000000001
1,09%
Afrika
0.25368
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Global Multi-Asset Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
35.166700000000006
35,17%
EUR
Euro
30.713280000000008
30,71%
GBP
Pfund Sterling
4.1136
4,11%
JPY
Japanischer Yen
2.89951
2,90%
INR
Indische Rupie
1.72174
1,72%
CNY
Renminbi Yuan
1.6181
1,62%
CAD
Kanadischer Dollar
1.32889
1,33%
BRL
Brasilianischer Real
1.16587
1,17%
AUD
Australischer Dollar
1.0886200000000001
1,09%
KRW
Südkoreanischer Won
1.06351
1,06%
SEK
Schwedische Krone
0.79212
0,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.64343
0,64%
BMD
Bermuda-Dollar
0.60905
0,61%
RON
Rumänischer Leu
0.47861
0,48%
NOK
Norwegische Krone
0.41761000000000004
0,42%
CZK
Tschechische Krone
0.41568
0,42%
DKK
Dänische Krone
0.36388
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35279
0,35%
COP
Kolumbianischer Peso
0.35003
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2507
0,25%
PLN
Złoty
0.19679
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.19086
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19073
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18647
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.18224
0,18%
KZT
Tenge
0.17635
0,18%
CHF
Schweizer Franken
0.16105
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.15176
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1481
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.14322
0,14%
ILS
Shekel
0.11366
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.11059
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.1052
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08364
0,08%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.07465
0,07%
NGN
Naira
0.07236
0,07%
GEL
Georgischer Lari
0.0567
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05663
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05053
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04356
0,04%
AZN
Manat
0.04109
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03792
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0336
0,03%
GHS
Cedi
0.03322
0,03%
MNT
Tugrik
0.0325
0,03%
UAH
Hrywnja
0.0314
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02259
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Franklin Global Multi-Asset Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.340789999999998
15,34%
293
148
93
52

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin Global Multi-Asset Income Fund machen 15,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR
3.0122
3,01%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc
2.6726
2,67%
Alphabet Inc Class A
1.51593
1,52%
Apple Inc
1.48993
1,49%
ABN AMRO Bank NV NLDR
1.20073
1,20%
Johnson & Johnson
1.17431
1,17%
Cisco Systems Inc
1.09349
1,09%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist
1.08452
1,08%
Citigroup Inc
1.05015
1,05%
NVIDIA Corp
1.04693
1,05%

Branchen

Der Franklin Global Multi-Asset Income Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.43897
5,44%
Banken
4.88879
4,89%
Software
4.39379
4,39%
Pharmaunternehmen
3.73454
3,73%
Hardware
3.23963
3,24%
Interaktive Medien
2.50215
2,50%
Öl & Gas
2.49046
2,49%
Fahrzeuge & Komponenten
2.45694
2,46%
Zykl. Konsumgüter
2.3033
2,30%
Telekommunikation
2.25316
2,25%
REITs
1.55641
1,56%
Kapitalmärkte
1.492
1,49%
Medizinprodukte & Geräte
1.33501
1,34%
Basiskonsumgüter
1.15794
1,16%
Versicherungen
1.14873
1,15%
Reisen & Freizeit
1.01058
1,01%
Industrievertrieb
1.003
1,00%
Chemikalien
0.85782
0,86%
Kreditdienstleistungen
0.8088
0,81%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.78852
0,79%
Metalle & Bergbau
0.71102
0,71%
Regulierte Versorger
0.65936
0,66%
Transport
0.59307
0,59%
Industrieprodukte
0.56483
0,56%
Konglomerate
0.4626
0,46%
Vermögensverwaltung
0.4406
0,44%
Medien
0.33164
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30201
0,30%
Schwere Maschinen
0.29047
0,29%
Verpackte Konsumgüter
0.28811
0,29%
Bauwesen
0.28596
0,29%
Unabhängige Energieversorger
0.19349
0,19%
Stahl
0.16788
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.16691
0,17%
Krankenversicherungen
0.1207
0,12%
Unternehmensdienste
0.11865
0,12%
Biotechnologie
0.00798
0,01%
Immobilien
0.00501
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.0045
0,00%
Restaurants
0.00319
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00247
0,00%
Bildung
0.00139
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00121
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00084
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00037
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00012
0,00%
Landwirtschaft
0.00008
0,00%
Baustoffe
0.00006
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Global Multi-Asset Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin Global Multi-Asset Income Fund an?

Schüttet der Franklin Global Multi-Asset Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Global Multi-Asset Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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