Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund?

Den Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund kannst du unter der ISIN LU3092467482 oder der WKN A41ARB finden.

ISIN

LU3092467482

WKN

A41ARB

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

29,43 Mio. €

Positionen

135

Auflage

30.06.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund wurde am 30. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3 Year Glb Corp Idx USD Hdg. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 1-3 Year Glb Corp Idx USD Hdg

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

29,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,17 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.7675

27,77%

Kanada

12.94861

12,95%

Vereinigtes Königreich

7.42024

7,42%

Japan

4.77294

4,77%

Frankreich

3.54621

3,55%

Schweiz

3.21316

3,21%

Deutschland

2.67926

2,68%

Irland

1.22622

1,23%

Italien

1.14889

1,15%

Niederlande

1.10857

1,11%

Australien

0.61195

0,61%

Portugal

0.37953

0,38%

Regionen

Amerika

40.71611

40,72%

Europa

20.722080000000002

20,72%

Asien

4.77294

4,77%

Ozeanien

0.61195

0,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund enthalten:

USD

US Dollar

27.7675

27,77%

CAD

Kanadischer Dollar

12.94861

12,95%

EUR

Euro

10.08868

10,09%

GBP

Pfund Sterling

7.42024

7,42%

JPY

Japanischer Yen

4.77294

4,77%

CHF

Schweizer Franken

3.21316

3,21%

AUD

Australischer Dollar

0.61195

0,61%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

20.78568

20,79%

Anzahl Positionen135

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen119

Cash und sonstige Positionen16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund machen 20,79% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

State Street USD Liquidity LVNAVInstlUSD

5.75709

5,76%

Bank of Montreal 7.7%

2.07413

2,07%

M&T Bank Corporation 5.4%

1.81694

1,82%

Barclays Plc Jr Subordina 12/99 Var

1.78866

1,79%

Telus Corp. 6.625%

1.77097

1,77%

Nomura Holdings Inc. 7%

1.5702

1,57%

Erste Group Bank Ag Jr Subordina Regs 12/99 Var

1.54037

1,54%

Emera Inc 6.75%

1.52457

1,52%

Apollo Global Mgmt

1.49398

1,49%

RWE AG 4.125%

1.44877

1,45%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

Unternehmensanleihen

67.49457

67,49%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

2.28915

2,29%

Cash

1.48833

1,49%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

20.46002

20,46%

Über 30 Jahre

14.93267

14,93%

1 bis 3 Jahre

9.791409999999999

9,79%

3 bis 5 Jahre

3.3779

3,38%

7 bis 10 Jahre

2.92551

2,93%

10 bis 15 Jahre

0.4712

0,47%

5 bis 7 Jahre

0.05665

0,06%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

107,56%

Durchschnittlicher Kupon

6,14%

Aktuelle Rendite

4,40%

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,34%	Ausschüttend	8,7 Mrd. €	14.09.21
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,00%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	03.03.21
Aegon European ABS Fund	0,33%	Ausschüttend	8,7 Mrd. €	17.12.18
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	12.06.18
Aegon European ABS Fund	0,30%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	14.11.16
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	23.05.18
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund	0,00%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	11.08.15
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund	1,69%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	28.07.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund an?

Schüttet der Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund an?

Schüttet der Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cohen & Steers SICAV Short Duration Preferred Income Fund?

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