T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund?

Den T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund kannst du unter der ISIN LU3092681728 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU3092681728

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,37 Mrd. €

Positionen

Auflage

11.07.2025

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund wurde am 11. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,37 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Growth Net 30%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 1000 Growth Net 30%

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,37 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

11. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Rob Sharps, Taymour R. Tamaddon, Jon Friar

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

96.22255

96,22%

Brasilien

0.88553

0,89%

Kanada

0.88242

0,88%

Schweiz

0.58408

0,58%

Niederlande

0.32595

0,33%

Regionen

Amerika

97.9905

97,99%

Europa

0.9100300000000001

0,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

96.22255

96,22%

BRL

Brasilianischer Real

0.88553

0,89%

CAD

Kanadischer Dollar

0.88242

0,88%

CHF

Schweizer Franken

0.58408

0,58%

EUR

Euro

0.32595

0,33%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

57.78578999999999

57,79%

Anzahl Positionen52

Aktienpositionen47

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund machen 57,79% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Apple Inc

9.62643

9,63%

NVIDIA Corp

9.59136

9,59%

Microsoft Corp

9.49187

9,49%

Amazon.com Inc

5.85428

5,85%

Meta Platforms Inc Class A

4.84802

4,85%

Alphabet Inc Class A

4.65432

4,65%

Broadcom Inc

3.67811

3,68%

Mastercard Inc Class A

3.50655

3,51%

Intuit Inc

3.2875

3,29%

ServiceNow Inc

3.24735

3,25%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

24.70106

24,70%

Halbleiter

16.20535

16,21%

Hardware

11.94185

11,94%

Interaktive Medien

9.50234

9,50%

Zykl. Konsumgüter

7.88101

7,88%

Kreditdienstleistungen

6.23312

6,23%

Medizinprodukte & Geräte

4.2437

4,24%

Medien

3.41613

3,42%

Krankenversicherungen

2.56413

2,56%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.33518

2,34%

Pharmaunternehmen

2.10691

2,11%

Reisen & Freizeit

1.79378

1,79%

Med. Diagnostik & Forschung

1.30578

1,31%

Restaurants

0.96148

0,96%

Unternehmensdienste

0.85996

0,86%

Industrieprodukte

0.74037

0,74%

Biotechnologie

0.62874

0,63%

Vermögensverwaltung

0.53618

0,54%

Kapitalmärkte

0.51479

0,51%

Öl & Gas

0.42864

0,43%

Anlageklassen

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	0,36%	Physisch	Thesaurierend	17 Mrd. €	10.09.18
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)	0,30%	Physisch	Thesaurierend	17 Mrd. €	26.01.10
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0,30%	Physisch	Thesaurierend	12 Mrd. €	24.09.18
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF GBP Hedged	0,35%	Physisch	Thesaurierend	12 Mrd. €	17.10.17
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist	0,30%	Physisch	Ausschüttend	12 Mrd. €	02.12.02
Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged	0,35%	Physisch	Thesaurierend	12 Mrd. €	17.10.17
Findlay Park American Fund ICAV	0,84%		Ausschüttend	8,9 Mrd. €	09.03.04
Findlay Park American Fund ICAV	0,84%		Ausschüttend	8,9 Mrd. €	11.05.15
Findlay Park American Fund ICAV	0,84%		Ausschüttend	8,9 Mrd. €	04.08.20
Findlay Park American Fund ICAV	0,84%		Ausschüttend	8,9 Mrd. €	09.03.98

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund?

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NAV
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