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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF

ISIN
LU3093356601

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,25%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
50,27 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
96
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF wurde am 10. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

50,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

10. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bernhard Vier, Dejan Radivojevic, Roland Ducommun, +7 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.89163
36,89%
CH

Schweiz

19.416390000000003
19,42%
DE

Deutschland

4.44787
4,45%
FR

Frankreich

4.27891
4,28%
CA

Kanada

2.51649
2,52%
BM

Bermuda

2.15564
2,16%
JP

Japan

2.00412
2,00%
CN

China

1.65183
1,65%
NL

Niederlande

1.4087399999999999
1,41%
ES

Spanien

1.0573000000000001
1,06%
GB

Vereinigtes Königreich

1.0519399999999999
1,05%
AU

Australien

0.83479
0,83%
TW

Taiwan

0.82949
0,83%
IT

Italien

0.69514
0,70%
AT

Österreich

0.51978
0,52%
DK

Dänemark

0.5171
0,52%
IN

Indien

0.5007699999999999
0,50%
BR

Brasilien

0.49042
0,49%
KR

Südkorea

0.46743
0,47%
MX

Mexiko

0.42324
0,42%
SE

Schweden

0.33391
0,33%
SG

Singapur

0.33052000000000004
0,33%
IE

Irland

0.27771999999999997
0,28%
CO

Kolumbien

0.2749
0,27%
SA

Saudi-Arabien

0.25463
0,25%
NZ

Neuseeland

0.22883
0,23%
SK

Slowakei

0.21625
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21208
0,21%
TR

Türkei

0.2062
0,21%
ZA

Südafrika

0.19745000000000001
0,20%
CL

Chile

0.17731
0,18%
NO

Norwegen

0.16692
0,17%
FI

Finnland

0.16613
0,17%
EG

Ägypten

0.14203000000000002
0,14%
HK

Hongkong

0.13285
0,13%
BE

Belgien

0.12877
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.11621
0,12%
ID

Indonesien

0.11019
0,11%
CM

Kamerun

0.09215
0,09%
RO

Rumänien

0.08391
0,08%
GH

Ghana

0.08311
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.08018
0,08%
AO

Angola

0.07914
0,08%
HU

Ungarn

0.07398
0,07%
PA

Panama

0.05657
0,06%
MY

Malaysia

0.0557
0,06%
LU

Luxemburg

0.05398
0,05%
BS

Bahamas

0.05295
0,05%
CZ

Tschechien

0.04807
0,05%
GE

Georgien

0.04558
0,05%
AR

Argentinien

0.04519
0,05%
PE

Peru

0.04518
0,05%
TH

Thailand

0.04242
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04102
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04007
0,04%
CY

Zypern

0.03957
0,04%
LT

Litauen

0.0392
0,04%
JO

Jordanien

0.03702
0,04%
PL

Polen

0.03062
0,03%
PT

Portugal

0.02778
0,03%
PK

Pakistan

0.02433
0,02%
EC

Ecuador

0.02386
0,02%
GA

Gabun

0.02346
0,02%
OM

Oman

0.01997
0,02%
PH

Philippinen

0.01824
0,02%
MZ

Mosambik

0.01557
0,02%
BJ

Benin

0.01523
0,02%
KE

Kenia

0.01427
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.0137
0,01%
NG

Nigeria

0.0136
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01356
0,01%
UA

Ukraine

0.01288
0,01%
QA

Katar

0.012469999999999998
0,01%
KW

Kuwait

0.01242
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01241
0,01%

Regionen

Amerika
43.21811
43,22%
Europa
35.075490000000016
35,08%
Asien
7.15489
7,15%
Ozeanien
1.06362
1,06%
Afrika
0.8064599999999998
0,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF enthalten:
USD
US Dollar
36.91553
36,92%
CHF
Schweizer Franken
19.416390000000003
19,42%
EUR
Euro
13.36554
13,37%
CAD
Kanadischer Dollar
2.51649
2,52%
BMD
Bermuda-Dollar
2.15564
2,16%
JPY
Japanischer Yen
2.00412
2,00%
CNY
Renminbi Yuan
1.65183
1,65%
GBP
Pfund Sterling
1.0519399999999999
1,05%
AUD
Australischer Dollar
0.83479
0,83%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.82949
0,83%
DKK
Dänische Krone
0.5171
0,52%
INR
Indische Rupie
0.5007699999999999
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.49042
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.46743
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42324
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.33391
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.33052000000000004
0,33%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2749
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.25463
0,25%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.22883
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.21208
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.2062
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19745000000000001
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.17731
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.16692
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14203000000000002
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14125
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13285
0,13%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.11560999999999999
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11019
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.08391
0,08%
GHS
Cedi
0.08311
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08018
0,08%
AOA
Kwanza
0.07914
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07398
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05657
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0557
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.05295
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04807
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04558
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04519
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04518
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04242
0,04%
KZT
Tenge
0.04102
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04007
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03702
0,04%
PLN
Złoty
0.03062
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02433
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01997
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01824
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01557
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01427
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0137
0,01%
NGN
Naira
0.0136
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01356
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01288
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.012469999999999998
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01242
0,01%
TJS
Somoni
0.01241
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.13555
71,14%
96
74
0
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF machen 71,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc
14.53543
14,54%
Invesco S&P 500 ETF
11.54592
11,55%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
10.20481
10,20%
Variopartner Diversifier Equities USA G
9.85439
9,85%
iShares Physical Gold ETC
5.51773
5,52%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc
4.99937
5,00%
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc
4.84009
4,84%
Vontobel Credit Opps HE Hdg CHF Cap
4.19388
4,19%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc CHF Hedged
2.82749
2,83%
Twelve Cat Bond SI3 CHF Acc
2.61644
2,62%

Branchen

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
6.99493
6,99%
Software
4.62539
4,63%
Halbleiter
4.2701
4,27%
Versicherungen
4.03825
4,04%
Banken
3.82522
3,83%
Hardware
3.5874
3,59%
Verpackte Konsumgüter
3.55797
3,56%
Zykl. Konsumgüter
3.54708
3,55%
Industrieprodukte
2.51308
2,51%
Interaktive Medien
2.27402
2,27%
Medizinprodukte & Geräte
1.75997
1,76%
Immobilien
1.66564
1,67%
Chemikalien
1.56452
1,56%
Öl & Gas
1.33886
1,34%
Fahrzeuge & Komponenten
1.29919
1,30%
Kreditdienstleistungen
1.10817
1,11%
Telekommunikation
0.96441
0,96%
Regulierte Versorger
0.92359
0,92%
Kapitalmärkte
0.86847
0,87%
Vermögensverwaltung
0.84508
0,85%
Med. Diagnostik & Forschung
0.84451
0,84%
Bauwesen
0.79082
0,79%
Transport
0.76612
0,77%
Baustoffe
0.73047
0,73%
Basiskonsumgüter
0.66261
0,66%
Krankenversicherungen
0.61499
0,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55257
0,55%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.51327
0,51%
Medien
0.49997
0,50%
REITs
0.49582
0,50%
Reisen & Freizeit
0.49001
0,49%
Unternehmensdienste
0.46553
0,47%
Restaurants
0.42646
0,43%
Schwere Maschinen
0.35743
0,36%
Konglomerate
0.33889
0,34%
Biotechnologie
0.32703
0,33%
Metalle & Bergbau
0.17576
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.15005
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.14764
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.1406
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13589
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.12681
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.11674
0,12%
Stahl
0.11574
0,12%
Tabakprodukte
0.10962
0,11%
Abfallwirtschaft
0.09583
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.07392
0,07%
Industrievertrieb
0.05916
0,06%
Landwirtschaft
0.03551
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03325
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02417
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01822
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01528
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00638
0,01%
Bildung
0.00569
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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