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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF

ISIN
LU3093356940
WKN
A41C5W

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,97%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
53,06 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
78
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF wurde am 10. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,97%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

53,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,09 €

Auflagedatum

10. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bernhard Vier, Dejan Radivojevic, Roland Ducommun, +7 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.43171
33,43%
CH

Schweiz

18.33328
18,33%
FR

Frankreich

4.89041
4,89%
DE

Deutschland

4.88997
4,89%
GB

Vereinigtes Königreich

2.85844
2,86%
CA

Kanada

2.65013
2,65%
BM

Bermuda

2.14989
2,15%
JP

Japan

2.02486
2,02%
CN

China

1.60384
1,60%
NL

Niederlande

1.56516
1,57%
ES

Spanien

1.30237
1,30%
TW

Taiwan

0.94611
0,95%
IN

Indien

0.92548
0,93%
AU

Australien

0.82424
0,82%
IT

Italien

0.60805
0,61%
DK

Dänemark

0.5263
0,53%
KR

Südkorea

0.50568
0,51%
AT

Österreich

0.48279
0,48%
SE

Schweden

0.43557
0,44%
IE

Irland

0.42677
0,43%
SG

Singapur

0.26685
0,27%
BR

Brasilien

0.23709
0,24%
CL

Chile

0.23457
0,23%
NZ

Neuseeland

0.22607
0,23%
BE

Belgien

0.21062
0,21%
ID

Indonesien

0.19123
0,19%
SK

Slowakei

0.18944
0,19%
ZA

Südafrika

0.17859
0,18%
FI

Finnland

0.16979
0,17%
MX

Mexiko

0.16789
0,17%
NO

Norwegen

0.14606
0,15%
HK

Hongkong

0.14576
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.13914
0,14%
HU

Ungarn

0.12443
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12202
0,12%
PL

Polen

0.10548
0,11%
RO

Rumänien

0.10426
0,10%
CO

Kolumbien

0.10322
0,10%
TR

Türkei

0.09067
0,09%
KY

Kaimaninseln

0.07708
0,08%
PT

Portugal

0.07458
0,07%
PE

Peru

0.06608
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06205
0,06%
AR

Argentinien

0.05472
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.05119
0,05%
GR

Griechenland

0.04205
0,04%
KE

Kenia

0.04124
0,04%
GT

Guatemala

0.04091
0,04%
UZ

Usbekistan

0.039
0,04%
GH

Ghana

0.03844
0,04%
CR

Costa Rica

0.03779
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.03628
0,04%
PA

Panama

0.03447
0,03%
TH

Thailand

0.03375
0,03%
VN

Vietnam

0.03174
0,03%
PH

Philippinen

0.02935
0,03%
MY

Malaysia

0.02657
0,03%
LV

Lettland

0.02634
0,03%
NG

Nigeria

0.02595
0,03%
RS

Serbien

0.02218
0,02%
PK

Pakistan

0.02199
0,02%
EC

Ecuador

0.02137
0,02%
BG

Bulgarien

0.01848
0,02%
CZ

Tschechien

0.017
0,02%
SN

Senegal

0.01651
0,02%
UY

Uruguay

0.01617
0,02%
LU

Luxemburg

0.01467
0,01%
PY

Paraguay

0.01452
0,01%
AL

Albanien

0.01304
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01274
0,01%
UA

Ukraine

0.01228
0,01%
QA

Katar

0.01207
0,01%
GE

Georgien

0.01036
0,01%
BJ

Benin

0.01023
0,01%

Regionen

Amerika
39.33358
39,33%
Europa
37.659319999999965
37,66%
Asien
7.26374
7,26%
Ozeanien
1.05031
1,05%
Afrika
0.3775
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
19.92558
19,93%
USD
US Dollar
10.46815
10,47%
GBP
Pfund Sterling
2.3307
2,33%
EUR
Euro
2.00676
2,01%
CAD
Kanadischer Dollar
0.1077
0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.36316
72,36%
78
60
0
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF machen 72,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc
14.84269
14,84%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
13.37162
13,37%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc
13.36755
13,37%
iShares Physical Gold ETC
7.17162
7,17%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc
5.08289
5,08%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc
5.0223
5,02%
Vontobel TwentyFour Sust S/TBdIncHNGCHFH
3.68628
3,69%
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc
3.43659
3,44%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg CHF
3.42338
3,42%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc CHF Hedged
2.95824
2,96%

Branchen

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
5.88836
5,89%
Software
4.46955
4,47%
Halbleiter
4.26298
4,26%
Versicherungen
3.87517
3,88%
Banken
3.70437
3,70%
Hardware
3.27819
3,28%
Verpackte Konsumgüter
2.91804
2,92%
Interaktive Medien
2.75831
2,76%
Industrieprodukte
2.73879
2,74%
Zykl. Konsumgüter
2.40587
2,41%
Chemikalien
1.9198
1,92%
Medizinprodukte & Geräte
1.81197
1,81%
Kreditdienstleistungen
1.18354
1,18%
Öl & Gas
1.17134
1,17%
Bauwesen
1.09076
1,09%
Fahrzeuge & Komponenten
1.05726
1,06%
Telekommunikation
0.98071
0,98%
Kapitalmärkte
0.94957
0,95%
Med. Diagnostik & Forschung
0.88658
0,89%
Regulierte Versorger
0.79839
0,80%
Transport
0.69915
0,70%
Vermögensverwaltung
0.69338
0,69%
Basiskonsumgüter
0.6549
0,65%
REITs
0.5987
0,60%
Baustoffe
0.54946
0,55%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.51589
0,52%
Reisen & Freizeit
0.51218
0,51%
Krankenversicherungen
0.43367
0,43%
Unternehmensdienste
0.42959
0,43%
Schwere Maschinen
0.34982
0,35%
Medien
0.33468
0,33%
Restaurants
0.32402
0,32%
Immobilien
0.3213
0,32%
Konglomerate
0.31488
0,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.26886
0,27%
Metalle & Bergbau
0.20795
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.19488
0,19%
Biotechnologie
0.17466
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.13586
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.12432
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11021
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10992
0,11%
Stahl
0.09036
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07747
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.06886
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.04823
0,05%
Industrievertrieb
0.03759
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03271
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02512
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02411
0,02%
Landwirtschaft
0.02319
0,02%
Tabakprodukte
0.00013
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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