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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR

ISIN
LU3093357245

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
71,1 Mio. €
Positionen
?
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21
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR wurde am 10. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

71,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

10. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bernhard Vier, Jonathan Hinterwirth, Vadim Safranov, +5 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.73343
34,73%
DE

Deutschland

19.53145
19,53%
CH

Schweiz

8.4538
8,45%
FR

Frankreich

5.4536
5,45%
NL

Niederlande

2.33749
2,34%
BM

Bermuda

2.1813
2,18%
JP

Japan

2.02026
2,02%
CN

China

1.65893
1,66%
ES

Spanien

1.5895
1,59%
IT

Italien

1.55937
1,56%
TW

Taiwan

0.82176
0,82%
GB

Vereinigtes Königreich

0.79208
0,79%
SE

Schweden

0.58816
0,59%
BE

Belgien

0.5543699999999999
0,55%
BR

Brasilien

0.49601999999999996
0,50%
IN

Indien

0.49599
0,50%
KR

Südkorea

0.4672
0,47%
MX

Mexiko

0.43053
0,43%
FI

Finnland

0.41552
0,42%
IE

Irland

0.38704
0,39%
SG

Singapur

0.36675
0,37%
CO

Kolumbien

0.27826
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.25804
0,26%
TR

Türkei

0.20856
0,21%
ZA

Südafrika

0.19783
0,20%
CA

Kanada

0.16355
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15102
0,15%
EG

Ägypten

0.14378
0,14%
HK

Hongkong

0.13691
0,14%
AT

Österreich

0.11861
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.11766
0,12%
ID

Indonesien

0.11096
0,11%
AU

Australien

0.09398
0,09%
CM

Kamerun

0.09329
0,09%
RO

Rumänien

0.08517000000000001
0,09%
GH

Ghana

0.08418
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.08101
0,08%
PT

Portugal

0.08055000000000001
0,08%
AO

Angola

0.08014
0,08%
HU

Ungarn

0.07535
0,08%
LU

Luxemburg

0.07155
0,07%
PA

Panama

0.05584
0,06%
MY

Malaysia

0.05546
0,06%
BS

Bahamas

0.05362
0,05%
CZ

Tschechien

0.04963
0,05%
PE

Peru

0.04679
0,05%
GE

Georgien

0.04614
0,05%
AR

Argentinien

0.04578
0,05%
TH

Thailand

0.043660000000000004
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04154
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04059
0,04%
CY

Zypern

0.04006
0,04%
LT

Litauen

0.03984
0,04%
PL

Polen

0.03919
0,04%
NO

Norwegen

0.03754
0,04%
JO

Jordanien

0.03748
0,04%
CL

Chile

0.03252
0,03%
DK

Dänemark

0.0265
0,03%
PK

Pakistan

0.02465
0,02%
EC

Ecuador

0.02417
0,02%
GA

Gabun

0.02376
0,02%
SK

Slowakei

0.02283
0,02%
OM

Oman

0.02021
0,02%
PH

Philippinen

0.01804
0,02%
MZ

Mosambik

0.01577
0,02%
BJ

Benin

0.01542
0,02%
KE

Kenia

0.01444
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01387
0,01%
NG

Nigeria

0.01377
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01374
0,01%
UA

Ukraine

0.01305
0,01%
KW

Kuwait

0.01298
0,01%
QA

Katar

0.01264
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01258
0,01%

Regionen

Europa
42.34607
42,35%
Amerika
38.60614000000001
38,61%
Asien
7.157640000000001
7,16%
Afrika
0.8144699999999998
0,81%
Ozeanien
0.09634999999999999
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR enthalten:
USD
US Dollar
34.757639999999995
34,76%
EUR
Euro
32.2114
32,21%
CHF
Schweizer Franken
8.4538
8,45%
BMD
Bermuda-Dollar
2.1813
2,18%
JPY
Japanischer Yen
2.02026
2,02%
CNY
Renminbi Yuan
1.65893
1,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.82176
0,82%
GBP
Pfund Sterling
0.79208
0,79%
SEK
Schwedische Krone
0.58816
0,59%
BRL
Brasilianischer Real
0.49601999999999996
0,50%
INR
Indische Rupie
0.49599
0,50%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4672
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.43053
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.36675
0,37%
COP
Kolumbianischer Peso
0.27826
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.25804
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.20856
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19783
0,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.16355
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15102
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14378
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14302
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13691
0,14%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.11705
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11096
0,11%
AUD
Australischer Dollar
0.09398
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08517000000000001
0,09%
GHS
Cedi
0.08418
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08101
0,08%
AOA
Kwanza
0.08014
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07535
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05584
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05546
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.05362
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04963
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04679
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04614
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04578
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.043660000000000004
0,04%
KZT
Tenge
0.04154
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04059
0,04%
PLN
Złoty
0.03919
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03754
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03748
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03252
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.0265
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02465
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02021
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01804
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01577
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01444
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01387
0,01%
NGN
Naira
0.01377
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01374
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01305
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01298
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01264
0,01%
TJS
Somoni
0.01258
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.24278
81,24%
21
0
0
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR machen 81,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C
14.19259
14,19%
Invesco S&P 500 ETF
11.9645
11,96%
Variopartner Diversifier Equities USA G
9.87293
9,87%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
9.83843
9,84%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc
7.92287
7,92%
Variopartner Diversifier Eqs Eur G EUR
7.68577
7,69%
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc
7.27348
7,27%
iShares Physical Gold ETC
5.45455
5,45%
Vontobel Credit Opps HE Hdg EUR Cap
4.24486
4,24%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc EUR Hedged
2.7928
2,79%

Branchen

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.33654
5,34%
Halbleiter
4.83964
4,84%
Banken
4.67887
4,68%
Pharmaunternehmen
4.48034
4,48%
Versicherungen
3.71841
3,72%
Zykl. Konsumgüter
3.69065
3,69%
Hardware
3.55666
3,56%
Verpackte Konsumgüter
2.67562
2,68%
Industrieprodukte
2.40198
2,40%
Interaktive Medien
2.39379
2,39%
Öl & Gas
1.75807
1,76%
Fahrzeuge & Komponenten
1.68294
1,68%
Immobilien
1.66608
1,67%
Regulierte Versorger
1.51527
1,52%
Medizinprodukte & Geräte
1.50376
1,50%
Chemikalien
1.31484
1,31%
REITs
1.26192
1,26%
Telekommunikation
1.21182
1,21%
Kreditdienstleistungen
1.1189
1,12%
Kapitalmärkte
0.96906
0,97%
Bauwesen
0.90665
0,91%
Transport
0.78748
0,79%
Basiskonsumgüter
0.76646
0,77%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.69442
0,69%
Krankenversicherungen
0.64288
0,64%
Med. Diagnostik & Forschung
0.62784
0,63%
Medien
0.59451
0,59%
Vermögensverwaltung
0.58879
0,59%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.52547
0,53%
Reisen & Freizeit
0.49732
0,50%
Unternehmensdienste
0.46115
0,46%
Biotechnologie
0.42765
0,43%
Restaurants
0.42614
0,43%
Schwere Maschinen
0.42573
0,43%
Baustoffe
0.37823
0,38%
Konglomerate
0.35322
0,35%
Kleidung & Accessoires
0.23545
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.1856
0,19%
Metalle & Bergbau
0.17927
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17057
0,17%
Abfallwirtschaft
0.14584
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.13569
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.12799
0,13%
Stahl
0.11967
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11473
0,11%
Tabakprodukte
0.11241
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.07512
0,08%
Industrievertrieb
0.06078
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05873
0,06%
Landwirtschaft
0.03803
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03663
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.0239
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01511
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00676
0,01%
Bildung
0.00563
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR?

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