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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR

ISIN
LU3093357831
WKN
A41C5X

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,93%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
71,45 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
18
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR wurde am 10. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

71,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,01 €

Auflagedatum

10. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bernhard Vier, Jonathan Hinterwirth, Vadim Safranov, +5 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.40769
32,41%
FR

Frankreich

9.85729
9,86%
CH

Schweiz

8.31963
8,32%
DE

Deutschland

7.34452
7,34%
ES

Spanien

4.4937
4,49%
IT

Italien

3.78801
3,79%
NL

Niederlande

2.75754
2,76%
GB

Vereinigtes Königreich

2.6783
2,68%
BM

Bermuda

2.15824
2,16%
JP

Japan

2.02518
2,03%
CN

China

1.65018
1,65%
AT

Österreich

1.04436
1,04%
TW

Taiwan

0.94536
0,95%
IN

Indien

0.92475
0,92%
BE

Belgien

0.84338
0,84%
FI

Finnland

0.79923
0,80%
IE

Irland

0.79491
0,79%
KR

Südkorea

0.50527
0,51%
PT

Portugal

0.44589
0,45%
SG

Singapur

0.27339
0,27%
SE

Schweden

0.24452
0,24%
BR

Brasilien

0.23672
0,24%
ID

Indonesien

0.19064
0,19%
ZA

Südafrika

0.18209
0,18%
MX

Mexiko

0.16754
0,17%
HK

Hongkong

0.14543
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.13893
0,14%
HU

Ungarn

0.12393
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12176
0,12%
CA

Kanada

0.11874
0,12%
PL

Polen

0.10507
0,11%
RO

Rumänien

0.10374
0,10%
CO

Kolumbien

0.10273
0,10%
CL

Chile

0.09168
0,09%
TR

Türkei

0.09031
0,09%
KY

Kaimaninseln

0.07706
0,08%
AU

Australien

0.06803
0,07%
PE

Peru

0.06582
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06175
0,06%
AR

Argentinien

0.05445
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.05094
0,05%
GR

Griechenland

0.04205
0,04%
KE

Kenia

0.04104
0,04%
GT

Guatemala

0.0407
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03881
0,04%
GH

Ghana

0.03826
0,04%
CR

Costa Rica

0.0376
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.03611
0,04%
PA

Panama

0.0343
0,03%
TH

Thailand

0.03375
0,03%
VN

Vietnam

0.03167
0,03%
PH

Philippinen

0.02926
0,03%
DK

Dänemark

0.02753
0,03%
MY

Malaysia

0.02657
0,03%
LV

Lettland

0.02621
0,03%
NG

Nigeria

0.02582
0,03%
RS

Serbien

0.02207
0,02%
PK

Pakistan

0.02188
0,02%
EC

Ecuador

0.02127
0,02%
BG

Bulgarien

0.01839
0,02%
CZ

Tschechien

0.01695
0,02%
SN

Senegal

0.01643
0,02%
UY

Uruguay

0.01609
0,02%
LU

Luxemburg

0.01465
0,01%
PY

Paraguay

0.01444
0,01%
AL

Albanien

0.01298
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01269
0,01%
UA

Ukraine

0.01222
0,01%
QA

Katar

0.01208
0,01%
GE

Georgien

0.01031
0,01%
BJ

Benin

0.01018
0,01%

Regionen

Europa
43.98684000000001
43,99%
Amerika
35.64100000000001
35,64%
Asien
7.312440000000001
7,31%
Afrika
0.38003000000000003
0,38%
Ozeanien
0.06803
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR enthalten:
USD
US Dollar
32.428960000000004
32,43%
EUR
Euro
32.26491
32,26%
CHF
Schweizer Franken
8.31963
8,32%
GBP
Pfund Sterling
2.6783
2,68%
BMD
Bermuda-Dollar
2.15824
2,16%
JPY
Japanischer Yen
2.02518
2,03%
CNY
Renminbi Yuan
1.65018
1,65%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.94536
0,95%
INR
Indische Rupie
0.92475
0,92%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50527
0,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.27339
0,27%
SEK
Schwedische Krone
0.24452
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.23672
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19064
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18209
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16754
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14543
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.13893
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.12393
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.12176
0,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.11874
0,12%
PLN
Złoty
0.10507
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10374
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10273
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09168
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.09031
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07755000000000001
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07706
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.06803
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06582
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06175
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05445
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04104
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0407
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03881
0,04%
GHS
Cedi
0.03826
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0376
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03611
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0343
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03375
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03167
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02926
0,03%
DKK
Dänische Krone
0.02753
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02657
0,03%
NGN
Naira
0.02582
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02207
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02188
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01839
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01695
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01609
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01444
0,01%
ALL
Lek
0.01298
0,01%
KZT
Tenge
0.01269
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01222
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01208
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01031
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.24008
85,24%
18
0
0
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR machen 85,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc
15.06983
15,07%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
14.24643
14,25%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
13.34086
13,34%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc
13.33685
13,34%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc
8.11395
8,11%
iShares Physical Gold ETC
7.1581
7,16%
Vontobel TwentyFour Sust S/T Bd IncHNG€H
4.20053
4,20%
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hEURacc
3.43543
3,44%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR
3.41694
3,42%
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act ETF USD Acc
2.92116
2,92%

Branchen

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.223
5,22%
Halbleiter
4.94471
4,94%
Banken
4.60749
4,61%
Versicherungen
3.53351
3,53%
Hardware
3.24905
3,25%
Pharmaunternehmen
3.06658
3,07%
Industrieprodukte
2.90677
2,91%
Interaktive Medien
2.86922
2,87%
Zykl. Konsumgüter
2.33747
2,34%
Chemikalien
1.92709
1,93%
Medizinprodukte & Geräte
1.72195
1,72%
Verpackte Konsumgüter
1.57096
1,57%
Öl & Gas
1.43935
1,44%
Regulierte Versorger
1.43918
1,44%
Fahrzeuge & Komponenten
1.4008
1,40%
Bauwesen
1.32537
1,33%
Telekommunikation
1.29861
1,30%
Kreditdienstleistungen
1.19184
1,19%
Kapitalmärkte
1.07327
1,07%
Transport
0.74325
0,74%
Basiskonsumgüter
0.74272
0,74%
Med. Diagnostik & Forschung
0.70021
0,70%
REITs
0.59734
0,60%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.52917
0,53%
Reisen & Freizeit
0.51115
0,51%
Getränke (alkoholisch)
0.49141
0,49%
Immobilien
0.47241
0,47%
Krankenversicherungen
0.43267
0,43%
Vermögensverwaltung
0.42852
0,43%
Unternehmensdienste
0.40649
0,41%
Medien
0.39736
0,40%
Schwere Maschinen
0.36462
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.34691
0,35%
Restaurants
0.32332
0,32%
Konglomerate
0.3158
0,32%
Biotechnologie
0.25525
0,26%
Metalle & Bergbau
0.20772
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.17731
0,18%
Baustoffe
0.14525
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.1175
0,12%
Stahl
0.10623
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10402
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.10191
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.07722
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.06878
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06754
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.04813
0,05%
Industrievertrieb
0.03751
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03272
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02412
0,02%
Landwirtschaft
0.02315
0,02%
Tabakprodukte
0.00013
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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