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TER
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD

ISIN
LU3093358219
WKN
A41C69

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
64,2 Mio. €
Positionen
?
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19
Auflage
?
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10.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD wurde am 10. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

64,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

890,48 €

Auflagedatum

10. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Bantle, Jonathan Hinterwirth, Vadim Safranov, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.12439
47,12%
CH

Schweiz

8.00429
8,00%
JP

Japan

3.80978
3,81%
FR

Frankreich

3.17617
3,18%
DE

Deutschland

2.97441
2,97%
BM

Bermuda

2.94987
2,95%
GB

Vereinigtes Königreich

1.81246
1,81%
IT

Italien

1.58674
1,59%
CN

China

1.54894
1,55%
ES

Spanien

1.45351
1,45%
NL

Niederlande

1.18096
1,18%
TW

Taiwan

0.9641
0,96%
IN

Indien

0.92056
0,92%
KR

Südkorea

0.80301
0,80%
IE

Irland

0.51308
0,51%
CA

Kanada

0.45397
0,45%
BE

Belgien

0.40483
0,40%
SG

Singapur

0.38314
0,38%
AU

Australien

0.32499
0,32%
AT

Österreich

0.27275
0,27%
BR

Brasilien

0.21856
0,22%
FI

Finnland

0.20765
0,21%
ID

Indonesien

0.1867
0,19%
PL

Polen

0.17892
0,18%
MX

Mexiko

0.16131
0,16%
HK

Hongkong

0.1487
0,15%
ZA

Südafrika

0.14263
0,14%
HU

Ungarn

0.1354
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.12875
0,13%
PT

Portugal

0.12802
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12349
0,12%
SE

Schweden

0.11289
0,11%
CO

Kolumbien

0.10108
0,10%
TR

Türkei

0.09889
0,10%
CL

Chile

0.0903
0,09%
RO

Rumänien

0.084
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.07887
0,08%
CZ

Tschechien

0.07292
0,07%
PE

Peru

0.06314
0,06%
DK

Dänemark

0.05631
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05409
0,05%
AR

Argentinien

0.05127
0,05%
MY

Malaysia

0.05086
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04513
0,05%
GR

Griechenland

0.0436
0,04%
UY

Uruguay

0.04342
0,04%
KE

Kenia

0.03944
0,04%
GT

Guatemala

0.03737
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03628
0,04%
BG

Bulgarien

0.03571
0,04%
CR

Costa Rica

0.03567
0,04%
PA

Panama

0.03422
0,03%
UZ

Usbekistan

0.03304
0,03%
VN

Vietnam

0.03017
0,03%
PH

Philippinen

0.02848
0,03%
TH

Thailand

0.02822
0,03%
GH

Ghana

0.02731
0,03%
LV

Lettland

0.02466
0,02%
RS

Serbien

0.02073
0,02%
PK

Pakistan

0.02015
0,02%
EC

Ecuador

0.01917
0,02%
IL

Israel

0.0191
0,02%
LU

Luxemburg

0.01525
0,02%
NG

Nigeria

0.01512
0,02%
KZ

Kasachstan

0.0123
0,01%
SN

Senegal

0.01227
0,01%
QA

Katar

0.01222
0,01%
UA

Ukraine

0.01202
0,01%

Regionen

Amerika
51.44512
51,45%
Europa
22.524160000000006
22,52%
Asien
9.445630000000001
9,45%
Ozeanien
0.37013
0,37%
Afrika
0.31040000000000006
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD enthalten:
USD
US Dollar
14.8167
14,82%
CHF
Schweizer Franken
7.80358
7,80%
EUR
Euro
5.96795
5,97%
GBP
Pfund Sterling
2.16624
2,17%
JPY
Japanischer Yen
1.84812
1,85%
CAD
Kanadischer Dollar
0.44973
0,45%
AUD
Australischer Dollar
0.24895
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23922
0,24%
PLN
Złoty
0.05914
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05861
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.2616
83,26%
19
0
0
19

Branchen

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.14269
6,14%
Software
6.07324
6,07%
Hardware
4.05869
4,06%
Interaktive Medien
3.62276
3,62%
Banken
3.43379
3,43%
Pharmaunternehmen
3.20795
3,21%
Versicherungen
2.89781
2,90%
Zykl. Konsumgüter
2.24734
2,25%
Industrieprodukte
2.05398
2,05%
Medizinprodukte & Geräte
1.6996
1,70%
Chemikalien
1.5714
1,57%
Kreditdienstleistungen
1.50372
1,50%
Öl & Gas
1.49093
1,49%
Verpackte Konsumgüter
1.40416
1,40%
Kapitalmärkte
1.2263
1,23%
Fahrzeuge & Komponenten
1.14657
1,15%
Bauwesen
1.08718
1,09%
Telekommunikation
0.98169
0,98%
Regulierte Versorger
0.92177
0,92%
Basiskonsumgüter
0.79617
0,80%
REITs
0.77977
0,78%
Med. Diagnostik & Forschung
0.77678
0,78%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.69998
0,70%
Transport
0.69802
0,70%
Reisen & Freizeit
0.67443
0,67%
Krankenversicherungen
0.599
0,60%
Vermögensverwaltung
0.55298
0,55%
Medien
0.48639
0,49%
Schwere Maschinen
0.47727
0,48%
Restaurants
0.42164
0,42%
Immobilien
0.41589
0,42%
Unternehmensdienste
0.39263
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.34782
0,35%
Konglomerate
0.34407
0,34%
Metalle & Bergbau
0.24379
0,24%
Biotechnologie
0.2311
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.18534
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.13837
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13625
0,14%
Baustoffe
0.10848
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10841
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10635
0,11%
Stahl
0.10257
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.0993
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09193
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.06503
0,07%
Industrievertrieb
0.0586
0,06%
Haushaltsprodukte
0.0312
0,03%
Landwirtschaft
0.02948
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0254
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01932
0,02%
Tabakprodukte
0.00028
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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