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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD

ISIN
LU3093358565
WKN
A41C6E

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,96%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
62,07 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
19
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD wurde am 10. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,96%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

62,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

871,53 €

Auflagedatum

10. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Bantle, Jonathan Hinterwirth, Vadim Safranov, +5 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.07752
46,08%
CH

Schweiz

8.35208
8,35%
JP

Japan

4.02138
4,02%
FR

Frankreich

3.31006
3,31%
DE

Deutschland

3.09747
3,10%
BM

Bermuda

1.8879
1,89%
GB

Vereinigtes Königreich

1.84696
1,85%
IT

Italien

1.64734
1,65%
CN

China

1.6083
1,61%
ES

Spanien

1.45257
1,45%
NL

Niederlande

1.20703
1,21%
TW

Taiwan

0.94885
0,95%
IN

Indien

0.92887
0,93%
KR

Südkorea

0.75341
0,75%
CA

Kanada

0.47635
0,48%
IE

Irland

0.47233
0,47%
BE

Belgien

0.42617
0,43%
AU

Australien

0.32152
0,32%
SG

Singapur

0.30286
0,30%
AT

Österreich

0.2837
0,28%
BR

Brasilien

0.23731
0,24%
FI

Finnland

0.21734
0,22%
ID

Indonesien

0.18983
0,19%
MX

Mexiko

0.16857
0,17%
PL

Polen

0.15727
0,16%
ZA

Südafrika

0.1508
0,15%
HK

Hongkong

0.14503
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.13881
0,14%
PT

Portugal

0.13114
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12334
0,12%
HU

Ungarn

0.12291
0,12%
SE

Schweden

0.11352
0,11%
RO

Rumänien

0.10267
0,10%
CO

Kolumbien

0.10172
0,10%
CL

Chile

0.0919
0,09%
TR

Türkei

0.08965
0,09%
CZ

Tschechien

0.07347
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.06725
0,07%
PE

Peru

0.06531
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06111
0,06%
MY

Malaysia

0.05697
0,06%
DK

Dänemark

0.05622
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05409
0,05%
AR

Argentinien

0.05388
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.05041
0,05%
GR

Griechenland

0.04266
0,04%
KE

Kenia

0.04061
0,04%
GT

Guatemala

0.04028
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03841
0,04%
GH

Ghana

0.03786
0,04%
CR

Costa Rica

0.03721
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.03573
0,04%
PA

Panama

0.03395
0,03%
TH

Thailand

0.03389
0,03%
VN

Vietnam

0.03177
0,03%
PH

Philippinen

0.02909
0,03%
LV

Lettland

0.02594
0,03%
NG

Nigeria

0.02555
0,03%
RS

Serbien

0.02184
0,02%
PK

Pakistan

0.02165
0,02%
EC

Ecuador

0.02105
0,02%
BG

Bulgarien

0.0182
0,02%
IL

Israel

0.01769
0,02%
SN

Senegal

0.01626
0,02%
UY

Uruguay

0.01593
0,02%
LU

Luxemburg

0.01534
0,02%
PY

Paraguay

0.01429
0,01%
AL

Albanien

0.01285
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01259
0,01%
QA

Katar

0.01213
0,01%
UA

Ukraine

0.0121
0,01%
GE

Georgien

0.0102
0,01%
BJ

Benin

0.01008
0,01%

Regionen

Amerika
49.38622
49,39%
Europa
23.269799999999996
23,27%
Asien
9.59836
9,60%
Ozeanien
0.37561
0,38%
Afrika
0.34669000000000005
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD enthalten:
USD
US Dollar
14.43574
14,44%
CHF
Schweizer Franken
8.13998
8,14%
EUR
Euro
6.32275
6,32%
GBP
Pfund Sterling
2.24329
2,24%
JPY
Japanischer Yen
1.94256
1,94%
CAD
Kanadischer Dollar
0.47182
0,47%
AUD
Australischer Dollar
0.26167
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25145
0,25%
PLN
Złoty
0.06216
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.0616
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.63033
82,63%
19
0
0
19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD machen 82,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
17.84488
17,84%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc
17.8395
17,84%
UBS J.P. MorganGlblGovESGLiqBdETFhUSDacc
14.00043
14,00%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc
8.13998
8,14%
iShares Physical Gold ETC
7.16195
7,16%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc
5.04403
5,04%
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hUSDacc
3.5873
3,59%
Vontobel Global Corp Bd G USD
3.58132
3,58%
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act ETF USD Acc
2.93324
2,93%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc USD
2.4977
2,50%

Branchen

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.96087
5,96%
Halbleiter
5.4533
5,45%
Hardware
4.05649
4,06%
Interaktive Medien
3.49409
3,49%
Banken
3.37277
3,37%
Pharmaunternehmen
3.20701
3,21%
Versicherungen
3.12991
3,13%
Zykl. Konsumgüter
2.25179
2,25%
Industrieprodukte
2.01911
2,02%
Medizinprodukte & Geräte
1.73443
1,73%
Chemikalien
1.6685
1,67%
Kreditdienstleistungen
1.55823
1,56%
Verpackte Konsumgüter
1.51475
1,51%
Öl & Gas
1.46887
1,47%
Fahrzeuge & Komponenten
1.24322
1,24%
Kapitalmärkte
1.19189
1,19%
Bauwesen
1.09248
1,09%
Telekommunikation
1.00496
1,00%
Regulierte Versorger
0.93987
0,94%
Basiskonsumgüter
0.8452
0,85%
REITs
0.81633
0,82%
Med. Diagnostik & Forschung
0.79395
0,79%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.7246
0,72%
Transport
0.71055
0,71%
Reisen & Freizeit
0.65035
0,65%
Krankenversicherungen
0.5933
0,59%
Vermögensverwaltung
0.54275
0,54%
Schwere Maschinen
0.46783
0,47%
Medien
0.45417
0,45%
Restaurants
0.4166
0,42%
Immobilien
0.41411
0,41%
Unternehmensdienste
0.35674
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.33787
0,34%
Konglomerate
0.33467
0,33%
Metalle & Bergbau
0.23194
0,23%
Biotechnologie
0.22695
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.20135
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.14204
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13025
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12119
0,12%
Abfallwirtschaft
0.09897
0,10%
Stahl
0.09882
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09695
0,10%
Baustoffe
0.09556
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09517
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.06503
0,07%
Industrievertrieb
0.05872
0,06%
Haushaltsprodukte
0.03285
0,03%
Landwirtschaft
0.0296
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02523
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02421
0,02%
Tabakprodukte
0.00017
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €16.10.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,89%Ausschüttend47 Mrd. €10.04.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €03.06.24
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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