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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR

ISIN
LU3093359027
WKN
A41C5Z

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,59%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,59 Mio. €
Positionen
?
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15
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR wurde am 10. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,59%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

49,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,01 €

Auflagedatum

10. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Bantle, Dejan Radivojevic, Jonathan Hinterwirth, +6 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.17143
29,17%
FR

Frankreich

12.89524
12,90%
DE

Deutschland

9.26624
9,27%
IT

Italien

7.25154
7,25%
ES

Spanien

7.07617
7,08%
CH

Schweiz

5.37061
5,37%
GB

Vereinigtes Königreich

3.39176
3,39%
NL

Niederlande

2.69536
2,70%
BM

Bermuda

2.05971
2,06%
AT

Österreich

1.8298
1,83%
BE

Belgien

1.57825
1,58%
IE

Irland

1.26263
1,26%
FI

Finnland

1.06389
1,06%
PT

Portugal

0.83692
0,84%
CA

Kanada

0.34206
0,34%
SG

Singapur

0.22717
0,23%
SE

Schweden

0.15154
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11362
0,11%
AU

Australien

0.10621
0,11%
JP

Japan

0.09821
0,10%
MX

Mexiko

0.08831
0,09%
KY

Kaimaninseln

0.07319
0,07%
CL

Chile

0.05605
0,06%
IN

Indien

0.05584
0,06%
BR

Brasilien

0.0482
0,05%
LU

Luxemburg

0.04456
0,04%
CN

China

0.04257
0,04%
DK

Dänemark

0.04069
0,04%
KR

Südkorea

0.03339
0,03%
GR

Griechenland

0.03252
0,03%
ZA

Südafrika

0.02427
0,02%

Regionen

Europa
54.79645999999999
54,80%
Amerika
31.83895
31,84%
Asien
0.57682
0,58%
Ozeanien
0.10621
0,11%
Afrika
0.02427
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR enthalten:
EUR
Euro
45.83312
45,83%
USD
US Dollar
29.17143
29,17%
CHF
Schweizer Franken
5.37061
5,37%
GBP
Pfund Sterling
3.39176
3,39%
BMD
Bermuda-Dollar
2.05971
2,06%
CAD
Kanadischer Dollar
0.34206
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.22717
0,23%
SEK
Schwedische Krone
0.15154
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.11362
0,11%
AUD
Australischer Dollar
0.10621
0,11%
JPY
Japanischer Yen
0.09821
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08831
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07319
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.05605
0,06%
INR
Indische Rupie
0.05584
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.0482
0,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.04257
0,04%
DKK
Dänische Krone
0.04069
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03339
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02427
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

91.17548
91,18%
15
0
0
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR machen 91,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
18.17299
18,17%
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF C
12.09247
12,09%
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hEURacc
10.44717
10,45%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR
10.39081
10,39%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc
8.96552
8,97%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
7.84356
7,84%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc
7.84125
7,84%
iShares Physical Gold ETC
7.10424
7,10%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc
5.0314
5,03%
Vontobel TwentyFour Sust S/T Bd IncHNG€H
3.28607
3,29%

Branchen

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.94558
2,95%
Halbleiter
2.52275
2,52%
Banken
2.1786
2,18%
Versicherungen
1.94218
1,94%
Pharmaunternehmen
1.76229
1,76%
Industrieprodukte
1.61239
1,61%
Hardware
1.49575
1,50%
Interaktive Medien
1.37825
1,38%
Zykl. Konsumgüter
1.14849
1,15%
Chemikalien
1.11458
1,11%
Medizinprodukte & Geräte
1.01151
1,01%
Verpackte Konsumgüter
0.89518
0,90%
Regulierte Versorger
0.80111
0,80%
Bauwesen
0.769
0,77%
Öl & Gas
0.76031
0,76%
Telekommunikation
0.66763
0,67%
Kreditdienstleistungen
0.63518
0,64%
Kapitalmärkte
0.57865
0,58%
Fahrzeuge & Komponenten
0.53687
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42289
0,42%
Basiskonsumgüter
0.41233
0,41%
Transport
0.3791
0,38%
REITs
0.33215
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29751
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.27461
0,27%
Vermögensverwaltung
0.25648
0,26%
Krankenversicherungen
0.25427
0,25%
Reisen & Freizeit
0.24166
0,24%
Unternehmensdienste
0.23883
0,24%
Medien
0.22926
0,23%
Immobilien
0.21505
0,22%
Schwere Maschinen
0.19248
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.18177
0,18%
Restaurants
0.16207
0,16%
Biotechnologie
0.14276
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.09221
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.06822
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06201
0,06%
Abfallwirtschaft
0.06141
0,06%
Baustoffe
0.05378
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04126
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03785
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03419
0,03%
Konglomerate
0.03259
0,03%
Stahl
0.026
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02403
0,02%
Industrievertrieb
0.02203
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02187
0,02%
Landwirtschaft
0.01119
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,33%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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