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ETF Name
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TER
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR

ISIN
LU3093359290
WKN
A41C66

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,99%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
50,2 Mio. €
Positionen
?
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15
Auflage
?
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10.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR wurde am 10. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,99%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

50,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,02 Tsd. €

Auflagedatum

10. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Bantle, Dejan Radivojevic, Jonathan Hinterwirth, +6 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.07284
30,07%
FR

Frankreich

12.81578
12,82%
DE

Deutschland

9.23273
9,23%
IT

Italien

7.26864
7,27%
ES

Spanien

7.24619
7,25%
CH

Schweiz

5.27619
5,28%
GB

Vereinigtes Königreich

3.34848
3,35%
BM

Bermuda

3.03008
3,03%
NL

Niederlande

2.68443
2,68%
AT

Österreich

1.82264
1,82%
BE

Belgien

1.53527
1,54%
IE

Irland

1.32471
1,32%
FI

Finnland

1.05429
1,05%
PT

Portugal

0.84485
0,84%
CA

Kanada

0.32901
0,33%
SG

Singapur

0.28899
0,29%
SE

Schweden

0.15671
0,16%
AU

Australien

0.12086
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1173
0,12%
MX

Mexiko

0.09267
0,09%
KY

Kaimaninseln

0.08097
0,08%
JP

Japan

0.07417
0,07%
CL

Chile

0.05831
0,06%
IN

Indien

0.05757
0,06%
LU

Luxemburg

0.04672
0,05%
KR

Südkorea

0.04608
0,05%
DK

Dänemark

0.04253
0,04%
GR

Griechenland

0.03234
0,03%
ZA

Südafrika

0.02418
0,02%

Regionen

Europa
54.7331
54,73%
Amerika
33.66387999999999
33,66%
Asien
0.59192
0,59%
Ozeanien
0.12086
0,12%
Afrika
0.02418
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR enthalten:
EUR
Euro
45.908590000000004
45,91%
USD
US Dollar
30.07284
30,07%
CHF
Schweizer Franken
5.27619
5,28%
GBP
Pfund Sterling
3.34848
3,35%
BMD
Bermuda-Dollar
3.03008
3,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.32901
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.28899
0,29%
SEK
Schwedische Krone
0.15671
0,16%
AUD
Australischer Dollar
0.12086
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.1173
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09267
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08097
0,08%
JPY
Japanischer Yen
0.07417
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.05831
0,06%
INR
Indische Rupie
0.05757
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04608
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.04253
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02418
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

91.56823
91,57%
15
0
0
15

Branchen

Der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.95751
2,96%
Halbleiter
2.79325
2,79%
Banken
2.21708
2,22%
Versicherungen
1.82682
1,83%
Pharmaunternehmen
1.79465
1,79%
Industrieprodukte
1.66147
1,66%
Hardware
1.49899
1,50%
Interaktive Medien
1.44355
1,44%
Zykl. Konsumgüter
1.14236
1,14%
Chemikalien
1.05247
1,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.98021
0,98%
Verpackte Konsumgüter
0.83822
0,84%
Regulierte Versorger
0.80896
0,81%
Öl & Gas
0.78431
0,78%
Bauwesen
0.7779
0,78%
Telekommunikation
0.6358
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.60325
0,60%
Kapitalmärkte
0.60257
0,60%
Fahrzeuge & Komponenten
0.47857
0,48%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42231
0,42%
Basiskonsumgüter
0.38741
0,39%
Transport
0.38473
0,38%
REITs
0.31326
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2868
0,29%
Vermögensverwaltung
0.26138
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.25998
0,26%
Unternehmensdienste
0.25858
0,26%
Krankenversicherungen
0.2563
0,26%
Medien
0.25313
0,25%
Reisen & Freizeit
0.24637
0,25%
Immobilien
0.22293
0,22%
Schwere Maschinen
0.19649
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19371
0,19%
Restaurants
0.1614
0,16%
Biotechnologie
0.13826
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.09179
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.06929
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05976
0,06%
Baustoffe
0.05873
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05601
0,06%
Metalle & Bergbau
0.0444
0,04%
Konglomerate
0.0398
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.0373
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03529
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02775
0,03%
Stahl
0.02768
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02353
0,02%
Industrievertrieb
0.02258
0,02%
Landwirtschaft
0.01117
0,01%
Tabakprodukte
0.00013
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%
Haushaltsprodukte
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 46,70€ an Gewinn erzielt, also +4,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR?

Welche Kosten fallen beim Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR an?

Schüttet der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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